德邦资管月月鑫30天滚动债A基金净值查询(970127)
今天最新净值
1.1225
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1225
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3322亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦证券资管
- 基金经理：杨孝梅 李博航
近一月,德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
