德邦资管月月鑫30天滚动债A基金净值查询(970127)
今天最新净值
1.1225
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2024-04-26
- 累计净值：1.1225
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3322亿
- 最近资产：
- 基金公司：德邦证券资管
- 基金经理：杨孝梅 李博航
近一周,德邦资管月月鑫30天滚动债A(970127)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
970127 |
德邦资管月月鑫30天滚动债A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1221 |
1.1221 |
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