股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 9.3200 | 8.10% | 1.14% |
600519 | 贵州茅台 | 0.4500 | 5.90% | 0.97% |
600036 | 招商银行 | 8.8200 | 3.57% | 0.23% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.1800 | 3.55% | 2.96% |
000651 | 格力电器 | 4.1000 | 2.68% | 1.41% |
000333 | 美的集团 | 4.1400 | 2.51% | 0.19% |
000858 | 五粮液 | 1.7200 | 2.43% | 2.19% |
601166 | 兴业银行 | 11.8400 | 2.37% | 1.61% |
600030 | 中信证券 | 8.1600 | 2.27% | 5.39% |
600887 | 伊利股份 | 5.3500 | 1.88% | -0.25% |
基金代码 | 150136 | 基金简称 | 国富100B | 基金全称 | 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-03-02~2015-03-20 | 成立日期 | 2015-03-26 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国海富兰克林基金 | |
最近资产 | 0.81亿元 | 最近份额 | 0.7656亿 | 成立份额 | 6.755亿份 |
管理费率 | 详情 | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
国富鑫享价值混合C | 0.9299 | 1.63% |
国富潜力组合混合A-人民币 | 0.9080 | 1.57% |