权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.956648份 | ||
2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 | ||
2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0548份 | ||
2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.055份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 4246.0300 | 13.65% | 0.98% |
002460 | 赣锋锂业 | 252.9100 | 8.86% | -0.79% |
603799 | 华友钴业 | 240.7500 | 6.61% | -0.51% |
603993 | 洛阳钼业 | 2448.1500 | 5.30% | 0.45% |
600547 | 山东黄金 | 559.4100 | 4.57% | 0.17% |
002340 | 格林美 | 1432.3000 | 3.47% | -0.84% |
600111 | 北方稀土 | 685.9500 | 3.11% | -0.56% |
601600 | 中国铝业 | 2193.8600 | 2.76% | -1.22% |
601168 | 西部矿业 | 583.0800 | 2.50% | 0.15% |
600219 | 南山铝业 | 2202.9900 | 2.41% | -0.29% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |