权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.784454份 | ||
2020-12-15 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
2019-12-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04488份 | ||
2018-12-17 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03797份 | ||
2018-02-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00727份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 2546.9200 | 13.26% | 5.39% |
300059 | 东方财富 | 2060.0400 | 11.31% | 6.23% |
601688 | 华泰证券 | 1759.7400 | 5.61% | 6.99% |
600837 | 海通证券 | 2309.0600 | 5.26% | 3.80% |
600999 | 招商证券 | 1109.4100 | 4.59% | 5.69% |
601211 | 国泰君安 | 1348.3700 | 4.19% | 3.82% |
600958 | 东方证券 | 1248.8700 | 2.57% | 4.75% |
000776 | 广发证券 | 884.8500 | 2.55% | 4.11% |
000166 | 申万宏源 | 2695.5300 | 2.52% | 4.80% |
601377 | 兴业证券 | 1601.6000 | 2.46% | 5.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |