| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04986份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05013份 | ||
| 2015-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01395份 | ||
| 2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01575份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 81.1600 | 14.11% | 5.39% |
| 300059 | 东方财富 | 62.7900 | 9.76% | 6.23% |
| 601688 | 华泰证券 | 57.3200 | 6.79% | 6.99% |
| 600837 | 海通证券 | 78.8100 | 6.32% | 3.80% |
| 601211 | 国泰君安 | 43.9200 | 4.56% | 3.82% |
| 600999 | 招商证券 | 36.2000 | 4.25% | 5.69% |
| 000166 | 申万宏源 | 87.7900 | 2.80% | 4.80% |
| 601788 | 光大证券 | 19.0200 | 2.54% | 6.23% |
| 000776 | 广发证券 | 28.8200 | 2.52% | 4.11% |
| 600958 | 东方证券 | 34.8700 | 2.34% | 4.75% |
| 基金代码 | 150225 | 基金简称 | 证保A级 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2015-04-27~2015-05-12 | 成立日期 | 2015-05-19 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 博时基金 | ||
| 最近资产 | 1.54亿元 | 最近份额 | 1.4967亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |
