国投瑞银中高等级债券C基金净值查询(000070)
今天最新净值
1.1340
0.0010 0.0900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1392
-0.0008 -0.0666%
- 累计净值:1.5850
- 成立日期:2013-05-14
- 基金类型:
- 成立份额:17.551亿份
- 最近份额:19.4609亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:宋璐
近一周,国投瑞银中高等级债券C(000070)基金累计收益率-0.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1410 |
1.5950 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-04-24 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.5950 |
1.1410 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-23 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1410 |
1.5950 |
1.1400 |
1.5940 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-22 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1400 |
1.5940 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-19 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.1400 |
1.5940 |
1.1400 |
1.5940 |
0.0000 |
0.00% |