富国信用增强债券C基金净值查询(000109)
今天最新净值
1.1990
0.0010 0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2003
0.0023 0.1913%
- 累计净值：1.6040
- 成立日期：2013-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：32.995亿份
- 最近份额：137.3399亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 陈倩
近一周,富国信用增强债券C(000109)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000109 |
富国信用增强债券C |
1.1990 |
1.6040 |
1.1980 |
1.6030 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
000109 |
富国信用增强债券C |
1.1980 |
1.6030 |
1.1980 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
000109 |
富国信用增强债券C |
1.1980 |
1.6030 |
1.1980 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000109 |
富国信用增强债券C |
1.1980 |
1.6030 |
1.1990 |
1.6040 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
000109 |
富国信用增强债券C |
1.1990 |
1.6040 |
1.1990 |
1.6040 |
0.0000 |
0.00% |
