中银中高等级债券基金净值查询(000305)
今天最新净值
1.1160
-0.0016 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.5564
- 成立日期：2013-12-05
- 基金类型：
- 成立份额：13.633亿份
- 最近份额：53.5260亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王妍 陈玮 易芳菲
近一月,中银中高等级债券(000305)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1160 |
1.5564 |
1.1176 |
1.5580 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1176 |
1.5580 |
1.1179 |
1.5583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1179 |
1.5583 |
1.1199 |
1.5603 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1199 |
1.5603 |
1.1187 |
1.5591 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1187 |
1.5591 |
1.1176 |
1.5580 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1176 |
1.5580 |
1.1169 |
1.5573 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1169 |
1.5573 |
1.1159 |
1.5563 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1159 |
1.5563 |
1.1148 |
1.5552 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1148 |
1.5552 |
1.1143 |
1.5547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1143 |
1.5547 |
1.1136 |
1.5540 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1136 |
1.5540 |
1.1122 |
1.5526 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1122 |
1.5526 |
1.1114 |
1.5518 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1114 |
1.5518 |
1.1114 |
1.5518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1114 |
1.5518 |
1.1105 |
1.5509 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1105 |
1.5509 |
1.1096 |
1.5500 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1096 |
1.5500 |
1.1087 |
1.5491 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1087 |
1.5491 |
1.1078 |
1.5482 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1078 |
1.5482 |
1.1080 |
1.5484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1080 |
1.5484 |
1.1075 |
1.5479 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
000305 |
中银中高等级债券 |
1.1075 |
1.5479 |
1.1074 |
1.5478 |
0.0001 |
0.01% |
