中银惠利半年定期开放债券基金净值查询(000372)
今天最新净值
1.1719
-0.0018 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.5477
- 成立日期：2013-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：29.807亿份
- 最近份额：3.6729亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 范静
近一月,中银惠利半年定期开放债券(000372)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1719 |
1.5477 |
1.1737 |
1.5495 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1737 |
1.5495 |
1.1741 |
1.5499 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1741 |
1.5499 |
1.1760 |
1.5518 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1760 |
1.5518 |
1.1750 |
1.5508 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1750 |
1.5508 |
1.1739 |
1.5497 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1739 |
1.5497 |
1.1731 |
1.5489 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1731 |
1.5489 |
1.1722 |
1.5480 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1722 |
1.5480 |
1.1716 |
1.5474 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1716 |
1.5474 |
1.1714 |
1.5472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1714 |
1.5472 |
1.1708 |
1.5466 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1708 |
1.5466 |
1.1695 |
1.5453 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1695 |
1.5453 |
1.1688 |
1.5446 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1688 |
1.5446 |
1.1686 |
1.5444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1686 |
1.5444 |
1.1677 |
1.5435 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1677 |
1.5435 |
1.1671 |
1.5429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1671 |
1.5429 |
1.1662 |
1.5420 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1662 |
1.5420 |
1.1656 |
1.5414 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1656 |
1.5414 |
1.1659 |
1.5417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1659 |
1.5417 |
1.1653 |
1.5411 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1653 |
1.5411 |
1.1652 |
1.5410 |
0.0001 |
0.01% |
