中银惠利半年定期开放债券基金净值查询(000372)

今天最新净值 1.1719 -0.0018 -0.1500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5477
成立日期：2013-11-07
基金类型：
成立份额：29.807亿份
最近份额：3.6729亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：奚鹏洲范静

近一年中银惠利半年定期开放债券基金净值查询

近一年,中银惠利半年定期开放债券(000372)基金累计收益率3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1719	1.5477	1.1737	1.5495	-0.0018	-0.15%
2024-04-25	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1737	1.5495	1.1741	1.5499	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1741	1.5499	1.1760	1.5518	-0.0019	-0.16%
2024-04-23	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1760	1.5518	1.1750	1.5508	0.0010	0.09%
2024-04-22	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1750	1.5508	1.1739	1.5497	0.0011	0.09%
2024-04-19	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1739	1.5497	1.1731	1.5489	0.0008	0.07%
2024-04-18	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1731	1.5489	1.1722	1.5480	0.0009	0.08%
2024-04-17	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1722	1.5480	1.1716	1.5474	0.0006	0.05%
2024-04-16	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1716	1.5474	1.1714	1.5472	0.0002	0.02%
2024-04-15	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1714	1.5472	1.1708	1.5466	0.0006	0.05%

2024-04-12	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1708	1.5466	1.1695	1.5453	0.0013	0.11%
2024-04-11	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1695	1.5453	1.1688	1.5446	0.0007	0.06%
2024-04-10	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1688	1.5446	1.1686	1.5444	0.0002	0.02%
2024-04-09	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1686	1.5444	1.1677	1.5435	0.0009	0.08%
2024-04-08	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1677	1.5435	1.1671	1.5429	0.0006	0.05%
2024-04-03	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1671	1.5429	1.1662	1.5420	0.0009	0.08%
2024-04-02	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1662	1.5420	1.1656	1.5414	0.0006	0.05%
2024-04-01	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1656	1.5414	1.1659	1.5417	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1659	1.5417	1.1653	1.5411	0.0006	0.05%
2024-03-28	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1653	1.5411	1.1652	1.5410	0.0001	0.01%
2024-03-27	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1652	1.5410	1.1645	1.5403	0.0007	0.06%
2024-03-26	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1645	1.5403	1.1647	1.5405	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1647	1.5405	1.1651	1.5409	-0.0004	-0.03%
2024-03-22	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1651	1.5409	1.1652	1.5410	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1652	1.5410	1.1651	1.5409	0.0001	0.01%

2024-03-20	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1651	1.5409	1.1654	1.5412	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1654	1.5412	1.1649	1.5407	0.0005	0.04%
2024-03-18	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1649	1.5407	1.1640	1.5398	0.0009	0.08%
2024-03-15	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1640	1.5398	1.1633	1.5391	0.0007	0.06%
2024-03-14	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1633	1.5391	1.1638	1.5396	-0.0005	-0.04%
2024-03-13	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1638	1.5396	1.1645	1.5403	-0.0007	-0.06%
2024-03-12	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1645	1.5403	1.1658	1.5416	-0.0013	-0.11%
2024-03-11	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1658	1.5416	1.1662	1.5420	-0.0004	-0.03%
2024-03-08	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1662	1.5420	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1642	1.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1633	1.5391	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1596	1.5354	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1588	1.5346	1.1587	1.5345	0.0001	0.01%
2024-02-01	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1587	1.5345	1.1586	1.5344	0.0001	0.01%
2024-01-31	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1586	1.5344	1.1577	1.5335	0.0009	0.08%
2024-01-30	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1577	1.5335	1.1566	1.5324	0.0011	0.10%
2024-01-29	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1566	1.5324	1.1564	1.5322	0.0002	0.02%
2024-01-26	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1564	1.5322	1.1562	1.5320	0.0002	0.02%
2024-01-25	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1562	1.5320	1.1561	1.5319	0.0001	0.01%
2024-01-24	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1561	1.5319	1.1560	1.5318	0.0001	0.01%
2024-01-23	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1560	1.5318	1.1560	1.5318	0.0000	0.00%
2024-01-22	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1560	1.5318	1.1558	1.5316	0.0002	0.02%
2024-01-19	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1558	1.5316	1.1555	1.5313	0.0003	0.03%
2024-01-18	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1555	1.5313	1.1554	1.5312	0.0001	0.01%
2024-01-17	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1554	1.5312	1.1551	1.5309	0.0003	0.03%
2024-01-16	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1551	1.5309	1.1552	1.5310	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1552	1.5310	1.1548	1.5306	0.0004	0.03%
2024-01-12	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1548	1.5306	1.1549	1.5307	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1549	1.5307	1.1549	1.5307	0.0000	0.00%
2024-01-10	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1549	1.5307	1.1549	1.5307	0.0000	0.00%
2024-01-09	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1549	1.5307	1.1547	1.5305	0.0002	0.02%
2024-01-08	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1547	1.5305	1.1547	1.5305	0.0000	0.00%
2024-01-05	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1547	1.5305	1.1545	1.5303	0.0002	0.02%
2024-01-04	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1545	1.5303	1.1543	1.5301	0.0002	0.02%
2024-01-03	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1543	1.5301	1.1543	1.5301	0.0000	0.00%
2024-01-02	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1543	1.5301	1.1545	1.5303	-0.0002	-0.02%
2023-12-29	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1545	1.5303	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1521	1.5279	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1514	1.5272	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1505	1.5263	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1507	1.5265	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1505	1.5263	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1506	1.5264	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1500	1.5258	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1498	1.5256	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1491	1.5249	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1478	1.5236	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1483	1.5241	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1474	1.5232	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1470	1.5228	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1471	1.5229	1.1470	1.5228	0.0001	0.01%
2023-09-08	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1470	1.5228	1.1480	1.5238	-0.0010	-0.09%
2023-09-01	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1480	1.5238	1.1489	1.5247	-0.0009	-0.08%
2023-08-25	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1489	1.5247	1.1491	1.5249	-0.0002	-0.02%
2023-08-18	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1491	1.5249	1.1484	1.5242	0.0007	0.06%
2023-08-11	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1484	1.5242	1.1478	1.5236	0.0006	0.05%
2023-08-04	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1478	1.5236	1.1473	1.5231	0.0005	0.04%
2023-07-28	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1473	1.5231	1.1474	1.5232	-0.0001	-0.01%
2023-07-21	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1474	1.5232	1.1468	1.5226	0.0006	0.05%
2023-07-14	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1468	1.5226	1.1466	1.5224	0.0002	0.02%
2023-07-07	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1466	1.5224	1.1436	1.5194	0.0030	0.26%
2023-06-30	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1436	1.5194	1.1434	1.5192	0.0002	0.02%
2023-06-29	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1434	1.5192	1.1413	1.5171	0.0021	0.18%
2023-06-28	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1413	1.5171	1.1411	1.5169	0.0002	0.02%
2023-06-27	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1411	1.5169	1.1410	1.5168	0.0001	0.01%
2023-06-26	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1410	1.5168	1.1408	1.5166	0.0002	0.02%
2023-06-21	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1408	1.5166	1.1404	1.5162	0.0004	0.04%
2023-06-20	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1404	1.5162	1.1405	1.5163	-0.0001	-0.01%
2023-06-19	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1405	1.5163	1.1413	1.5171	-0.0008	-0.07%
2023-06-16	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1413	1.5171	1.1419	1.5177	-0.0006	-0.05%
2023-06-15	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1419	1.5177	1.1422	1.5180	-0.0003	-0.03%
2023-06-14	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1422	1.5180	1.1418	1.5176	0.0004	0.04%
2023-06-13	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1418	1.5176	1.1412	1.5170	0.0006	0.05%
2023-06-12	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1412	1.5170	1.1408	1.5166	0.0004	0.04%
2023-06-09	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1408	1.5166	1.1394	1.5152	0.0014	0.12%
2023-06-08	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1394	1.5152	1.1392	1.5150	0.0002	0.02%
2023-06-07	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1392	1.5150	1.1385	1.5143	0.0007	0.06%
2023-06-06	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1385	1.5143	1.1382	1.5140	0.0003	0.03%
2023-06-05	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1382	1.5140	1.1379	1.5137	0.0003	0.03%
2023-06-02	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1379	1.5137	1.1382	1.5140	-0.0003	-0.03%
2023-06-01	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1382	1.5140	1.1377	1.5135	0.0005	0.04%
2023-05-31	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1377	1.5135	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-05-26	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1369	1.5127	1.1354	1.5112	0.0015	0.13%
2023-05-19	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1354	1.5112	1.1353	1.5111	0.0001	0.01%
2023-05-12	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1353	1.5111	1.1340	1.5098	0.0013	0.11%
2023-05-05	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1340	1.5098	1.1328	1.5086	0.0012	0.11%
2023-04-28	000372	中银惠利半年定期开放债券	1.1328	1.5086	1.1315	1.5073	0.0013	0.11%

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%