中银惠利半年定期开放债券基金净值查询(000372)
今天最新净值
1.1719
-0.0018 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值:1.5477
- 成立日期:2013-11-07
- 基金类型:
- 成立份额:29.807亿份
- 最近份额:3.6729亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银基金
- 基金经理:奚鹏洲 范静
近一周,中银惠利半年定期开放债券(000372)基金累计收益率-0.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1719 |
1.5477 |
1.1737 |
1.5495 |
-0.0018 |
-0.15% |
2024-04-25 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1737 |
1.5495 |
1.1741 |
1.5499 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-24 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1741 |
1.5499 |
1.1760 |
1.5518 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-04-23 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1760 |
1.5518 |
1.1750 |
1.5508 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-22 |
000372 |
中银惠利半年定期开放债券 |
1.1750 |
1.5508 |
1.1739 |
1.5497 |
0.0011 |
0.09% |