信诚幸福消费股票基金净值查询(000551)
今天最新净值
1.5180
0.0120 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5145
0.0085 0.5631%
- 累计净值：2.2750
- 成立日期：2014-04-29
- 基金类型：
- 成立份额：3.617亿份
- 最近份额：3.7866亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：闾志刚 管嘉琪
近一季,信诚幸福消费股票(000551)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5180 |
2.2750 |
1.5060 |
2.2630 |
0.0120 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5060 |
2.2630 |
1.5120 |
2.2690 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5120 |
2.2690 |
1.5040 |
2.2610 |
0.0080 |
0.53% |
| 2024-04-23 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5040 |
2.2610 |
1.4970 |
2.2540 |
0.0070 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4970 |
2.2540 |
1.4740 |
2.2310 |
0.0230 |
1.56% |
| 2024-04-19 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4740 |
2.2310 |
1.4820 |
2.2390 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4820 |
2.2390 |
1.4810 |
2.2380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4810 |
2.2380 |
1.4670 |
2.2240 |
0.0140 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4670 |
2.2240 |
1.4930 |
2.2500 |
-0.0260 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4930 |
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1.4800 |
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0.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4800 |
2.2370 |
1.4930 |
2.2500 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4930 |
2.2500 |
1.5000 |
2.2570 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-04-10 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
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2.2570 |
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-0.0280 |
-1.83% |
| 2024-04-09 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5280 |
2.2850 |
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0.73% |
| 2024-04-08 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5170 |
2.2740 |
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-2.00% |
| 2024-04-03 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
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1.5450 |
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0.19% |
| 2024-04-02 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5450 |
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| 2024-04-01 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
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| 2024-03-29 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5190 |
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1.5140 |
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0.33% |
| 2024-03-28 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5140 |
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1.5060 |
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0.53% |
| 2024-03-27 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5060 |
2.2630 |
1.5200 |
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-0.92% |
| 2024-03-26 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5200 |
2.2770 |
1.5140 |
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0.40% |
| 2024-03-25 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5140 |
2.2710 |
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2.2940 |
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-1.50% |
| 2024-03-22 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5370 |
2.2940 |
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-1.60% |
| 2024-03-21 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5620 |
2.3190 |
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0.45% |
|
|
| 2024-03-20 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5550 |
2.3120 |
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| 2024-03-19 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5460 |
2.3030 |
1.5340 |
2.2910 |
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0.78% |
| 2024-03-18 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5340 |
2.2910 |
1.5230 |
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0.72% |
| 2024-03-15 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5230 |
2.2800 |
1.5140 |
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| 2024-03-14 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5140 |
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1.5220 |
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-0.53% |
| 2024-03-13 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5220 |
2.2790 |
1.5300 |
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-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-03-12 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5300 |
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2.2510 |
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2.41% |
| 2024-03-11 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4940 |
2.2510 |
1.4700 |
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1.63% |
| 2024-03-08 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4700 |
2.2270 |
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2.2320 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-03-07 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4750 |
2.2320 |
1.4860 |
2.2430 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4860 |
2.2430 |
1.5000 |
2.2570 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2024-03-05 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5000 |
2.2570 |
1.4970 |
2.2540 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4970 |
2.2540 |
1.4990 |
2.2560 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4990 |
2.2560 |
1.5040 |
2.2610 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-02-29 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5040 |
2.2610 |
1.4790 |
2.2360 |
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1.69% |
| 2024-02-28 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4790 |
2.2360 |
1.5040 |
2.2610 |
-0.0250 |
-1.66% |
| 2024-02-27 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.5040 |
2.2610 |
1.4950 |
2.2520 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4950 |
2.2520 |
1.4940 |
2.2510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4940 |
2.2510 |
1.4900 |
2.2470 |
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0.27% |
| 2024-02-22 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4900 |
2.2470 |
1.4870 |
2.2440 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4870 |
2.2440 |
1.4620 |
2.2190 |
0.0250 |
1.71% |
| 2024-02-20 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4620 |
2.2190 |
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2.2200 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4630 |
2.2200 |
1.4570 |
2.2140 |
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0.41% |
| 2024-02-08 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4570 |
2.2140 |
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2.2000 |
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0.97% |
| 2024-02-07 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
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2.20% |
| 2024-02-06 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4120 |
2.1690 |
1.3580 |
2.1150 |
0.0540 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.3580 |
2.1150 |
1.3590 |
2.1160 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.3590 |
2.1160 |
1.3730 |
2.1300 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2024-02-01 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.3730 |
2.1300 |
1.3730 |
2.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.3730 |
2.1300 |
1.3970 |
2.1540 |
-0.0240 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.3970 |
2.1540 |
1.4400 |
2.1970 |
-0.0430 |
-2.99% |
| 2024-01-29 |
000551 |
信诚幸福消费股票 |
1.4400 |
2.1970 |
1.4400 |
2.1970 |
0.0000 |
0.00% |
