诺安聚利债券C基金净值查询(000737)
今天最新净值
1.3277
-0.0014 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值：1.3857
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：11.884亿份
- 最近份额：12.2373亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：谢志华 郭晓晖
近一月,诺安聚利债券C(000737)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3277 |
1.3857 |
1.3291 |
1.3871 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3291 |
1.3871 |
1.3292 |
1.3872 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3292 |
1.3872 |
1.3303 |
1.3883 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3303 |
1.3883 |
1.3295 |
1.3875 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3295 |
1.3875 |
1.3287 |
1.3867 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3287 |
1.3867 |
1.3279 |
1.3859 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3279 |
1.3859 |
1.3271 |
1.3851 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3271 |
1.3851 |
1.3267 |
1.3847 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3267 |
1.3847 |
1.3265 |
1.3845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3265 |
1.3845 |
1.3260 |
1.3840 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3260 |
1.3840 |
1.3250 |
1.3830 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3250 |
1.3830 |
1.3244 |
1.3824 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3244 |
1.3824 |
1.3242 |
1.3822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3242 |
1.3822 |
1.3235 |
1.3815 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3235 |
1.3815 |
1.3225 |
1.3805 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3225 |
1.3805 |
1.3220 |
1.3800 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3220 |
1.3800 |
1.3214 |
1.3794 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3214 |
1.3794 |
1.3215 |
1.3795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
000737 |
诺安聚利债券C |
1.3215 |
1.3795 |
1.3210 |
1.3790 |
0.0005 |
0.04% |
