南方利众基金净值查询(001335)
今天最新净值
1.4830
0.0010 0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4766
0.0078 0.5278%
- 累计净值：1.5330
- 成立日期：2015-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4839亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一周,南方利众(001335)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001335 |
南方利众 |
1.4774 |
1.5274 |
1.4688 |
1.5188 |
0.0086 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
001335 |
南方利众 |
1.4688 |
1.5188 |
1.4682 |
1.5182 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
001335 |
南方利众 |
1.4682 |
1.5182 |
1.4696 |
1.5196 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
001335 |
南方利众 |
1.4696 |
1.5196 |
1.4755 |
1.5255 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
001335 |
南方利众 |
1.4755 |
1.5255 |
1.4747 |
1.5247 |
0.0008 |
0.05% |
