诺安创新驱动混合基金净值查询(001411)
今天最新净值
0.9000
0.0280 3.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9092
0.0372 4.2695%
- 累计净值：1.0150
- 成立日期：2015-06-18
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：7.1446亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：吴博俊 蔡嵩松 邓心怡 左少逸
近一月,诺安创新驱动混合(001411)基金累计收益率24.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9000 |
1.0150 |
0.8720 |
0.9870 |
0.0280 |
3.21% |
| 2024-04-25 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8720 |
0.9870 |
0.8770 |
0.9920 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2024-04-24 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8770 |
0.9920 |
0.8580 |
0.9730 |
0.0190 |
2.21% |
| 2024-04-23 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8580 |
0.9730 |
0.8510 |
0.9660 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8510 |
0.9660 |
0.8700 |
0.9850 |
-0.0190 |
-2.18% |
| 2024-04-19 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8700 |
0.9850 |
0.8840 |
0.9990 |
-0.0140 |
-1.58% |
| 2024-04-18 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8840 |
0.9990 |
0.8910 |
1.0060 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-04-17 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8910 |
1.0060 |
0.8590 |
0.9740 |
0.0320 |
3.73% |
| 2024-04-16 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8590 |
0.9740 |
0.8770 |
0.9920 |
-0.0180 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8770 |
0.9920 |
0.8790 |
0.9940 |
-0.0020 |
-0.23% |
|
|
| 2024-04-12 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8790 |
0.9940 |
0.8610 |
0.9760 |
0.0180 |
2.09% |
| 2024-04-11 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8610 |
0.9760 |
0.8560 |
0.9710 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8560 |
0.9710 |
0.8830 |
0.9980 |
-0.0270 |
-3.06% |
| 2024-04-09 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8830 |
0.9980 |
0.8860 |
1.0010 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8860 |
1.0010 |
0.8970 |
1.0120 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.8970 |
1.0120 |
0.9130 |
1.0280 |
-0.0160 |
-1.75% |
| 2024-04-02 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9130 |
1.0280 |
0.9270 |
1.0420 |
-0.0140 |
-1.51% |
| 2024-04-01 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9270 |
1.0420 |
0.9040 |
1.0190 |
0.0230 |
2.54% |
| 2024-03-29 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9040 |
1.0190 |
0.9000 |
1.0150 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
001411 |
诺安创新驱动混合 |
0.9000 |
1.0150 |
0.8810 |
0.9960 |
0.0190 |
2.16% |
