国投瑞银研究精选股票基金净值查询(001520)
今天最新净值
0.8690
0.0060 0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8761
0.0051 0.5878%
- 累计净值：1.6090
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4573亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一周,国投瑞银研究精选股票(001520)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8770 |
1.6170 |
0.8710 |
1.6110 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8710 |
1.6110 |
0.8690 |
1.6090 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8690 |
1.6090 |
0.8620 |
1.6020 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8620 |
1.6020 |
0.8680 |
1.6080 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8680 |
1.6080 |
0.8740 |
1.6140 |
-0.0060 |
-0.69% |
