国投瑞银研究精选股票基金净值查询(001520)
今天最新净值
0.8690
0.0060 0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8761
0.0051 0.5878%
- 累计净值：1.6090
- 成立日期：2017-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4573亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：桑俊
近一月,国投瑞银研究精选股票(001520)基金累计收益率5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8770 |
1.6170 |
0.8710 |
1.6110 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-04-25 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8710 |
1.6110 |
0.8690 |
1.6090 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8690 |
1.6090 |
0.8620 |
1.6020 |
0.0070 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8620 |
1.6020 |
0.8680 |
1.6080 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8680 |
1.6080 |
0.8740 |
1.6140 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2024-04-19 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8740 |
1.6140 |
0.8770 |
1.6170 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8770 |
1.6170 |
0.8780 |
1.6180 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8780 |
1.6180 |
0.8660 |
1.6060 |
0.0120 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8660 |
1.6060 |
0.8810 |
1.6210 |
-0.0150 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8810 |
1.6210 |
0.8700 |
1.6100 |
0.0110 |
1.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8700 |
1.6100 |
0.8740 |
1.6140 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8740 |
1.6140 |
0.8740 |
1.6140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8740 |
1.6140 |
0.8760 |
1.6160 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8760 |
1.6160 |
0.8750 |
1.6150 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8750 |
1.6150 |
0.8780 |
1.6180 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8780 |
1.6180 |
0.8750 |
1.6150 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8750 |
1.6150 |
0.8820 |
1.6220 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-04-01 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8820 |
1.6220 |
0.8670 |
1.6070 |
0.0150 |
1.73% |
| 2024-03-29 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8670 |
1.6070 |
0.8580 |
1.5980 |
0.0090 |
1.05% |
| 2024-03-28 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8580 |
1.5980 |
0.8510 |
1.5910 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
001520 |
国投瑞银研究精选股票 |
0.8510 |
1.5910 |
0.8640 |
1.6040 |
-0.0130 |
-1.50% |
