国寿安保成长优选股票基金净值查询(001521)
今天最新净值
1.0350
0.0160 1.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0312
0.0122 1.1982%
- 累计净值：1.4410
- 成立日期：2015-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：3.715亿份
- 最近份额：3.4270亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 张标 祁善斌
近一周,国寿安保成长优选股票(001521)基金累计收益率2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0350 |
1.4410 |
1.0190 |
1.4250 |
0.0160 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0190 |
1.4250 |
1.0130 |
1.4190 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0130 |
1.4190 |
1.0070 |
1.4130 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0070 |
1.4130 |
1.0170 |
1.4230 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0170 |
1.4230 |
1.0120 |
1.4180 |
0.0050 |
0.49% |
