国寿安保成长优选股票基金净值查询(001521)
今天最新净值
1.0860
0.0110 1.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0312
0.0122 1.1982%
- 累计净值：1.4920
- 成立日期：2015-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：3.715亿份
- 最近份额：3.4270亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 张标 祁善斌
近一月,国寿安保成长优选股票(001521)基金累计收益率11.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0350 |
1.4410 |
1.0190 |
1.4250 |
0.0160 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0190 |
1.4250 |
1.0130 |
1.4190 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0130 |
1.4190 |
1.0070 |
1.4130 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-04-23 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0070 |
1.4130 |
1.0170 |
1.4230 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0170 |
1.4230 |
1.0120 |
1.4180 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-04-19 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0120 |
1.4180 |
1.0220 |
1.4280 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0220 |
1.4280 |
1.0190 |
1.4250 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0190 |
1.4250 |
0.9860 |
1.3920 |
0.0330 |
3.35% |
| 2024-04-16 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
0.9860 |
1.3920 |
1.0230 |
1.4290 |
-0.0370 |
-3.62% |
| 2024-04-15 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0230 |
1.4290 |
1.0290 |
1.4350 |
-0.0060 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0290 |
1.4350 |
1.0330 |
1.4390 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0330 |
1.4390 |
1.0320 |
1.4380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0320 |
1.4380 |
1.0510 |
1.4570 |
-0.0190 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0510 |
1.4570 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0210 |
2.04% |
| 2024-04-08 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0300 |
1.4360 |
1.0550 |
1.4610 |
-0.0250 |
-2.37% |
| 2024-04-03 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0550 |
1.4610 |
1.0650 |
1.4710 |
-0.0100 |
-0.94% |
| 2024-04-02 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0650 |
1.4710 |
1.0670 |
1.4730 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0670 |
1.4730 |
1.0530 |
1.4590 |
0.0140 |
1.33% |
| 2024-03-29 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0530 |
1.4590 |
1.0440 |
1.4500 |
0.0090 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0440 |
1.4500 |
1.0240 |
1.4300 |
0.0200 |
1.95% |
| 2024-03-27 |
001521 |
国寿安保成长优选股票 |
1.0240 |
1.4300 |
1.0610 |
1.4670 |
-0.0370 |
-3.49% |
