国寿安保成长优选股票基金净值查询(001521)

今天最新净值 1.0860 0.0110 1.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0312 0.0122 1.1982%

累计净值：1.4920
成立日期：2015-12-11
基金类型：
成立份额：3.715亿份
最近份额：3.4270亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：张琦张标祁善斌

近一年国寿安保成长优选股票基金净值查询

近一年,国寿安保成长优选股票(001521)基金累计收益率-20.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	001521	国寿安保成长优选股票	1.0350	1.4410	1.0190	1.4250	0.0160	1.57%
2024-04-25	001521	国寿安保成长优选股票	1.0190	1.4250	1.0130	1.4190	0.0060	0.59%
2024-04-24	001521	国寿安保成长优选股票	1.0130	1.4190	1.0070	1.4130	0.0060	0.60%
2024-04-23	001521	国寿安保成长优选股票	1.0070	1.4130	1.0170	1.4230	-0.0100	-0.98%
2024-04-22	001521	国寿安保成长优选股票	1.0170	1.4230	1.0120	1.4180	0.0050	0.49%
2024-04-19	001521	国寿安保成长优选股票	1.0120	1.4180	1.0220	1.4280	-0.0100	-0.98%
2024-04-18	001521	国寿安保成长优选股票	1.0220	1.4280	1.0190	1.4250	0.0030	0.29%
2024-04-17	001521	国寿安保成长优选股票	1.0190	1.4250	0.9860	1.3920	0.0330	3.35%
2024-04-16	001521	国寿安保成长优选股票	0.9860	1.3920	1.0230	1.4290	-0.0370	-3.62%
2024-04-15	001521	国寿安保成长优选股票	1.0230	1.4290	1.0290	1.4350	-0.0060	-0.58%

2024-04-12	001521	国寿安保成长优选股票	1.0290	1.4350	1.0330	1.4390	-0.0040	-0.39%
2024-04-11	001521	国寿安保成长优选股票	1.0330	1.4390	1.0320	1.4380	0.0010	0.10%
2024-04-10	001521	国寿安保成长优选股票	1.0320	1.4380	1.0510	1.4570	-0.0190	-1.81%
2024-04-09	001521	国寿安保成长优选股票	1.0510	1.4570	1.0300	1.4360	0.0210	2.04%
2024-04-08	001521	国寿安保成长优选股票	1.0300	1.4360	1.0550	1.4610	-0.0250	-2.37%
2024-04-03	001521	国寿安保成长优选股票	1.0550	1.4610	1.0650	1.4710	-0.0100	-0.94%
2024-04-02	001521	国寿安保成长优选股票	1.0650	1.4710	1.0670	1.4730	-0.0020	-0.19%
2024-04-01	001521	国寿安保成长优选股票	1.0670	1.4730	1.0530	1.4590	0.0140	1.33%
2024-03-29	001521	国寿安保成长优选股票	1.0530	1.4590	1.0440	1.4500	0.0090	0.86%
2024-03-28	001521	国寿安保成长优选股票	1.0440	1.4500	1.0240	1.4300	0.0200	1.95%
2024-03-27	001521	国寿安保成长优选股票	1.0240	1.4300	1.0610	1.4670	-0.0370	-3.49%
2024-03-26	001521	国寿安保成长优选股票	1.0610	1.4670	1.0610	1.4670	0.0000	0.00%
2024-03-25	001521	国寿安保成长优选股票	1.0610	1.4670	1.0880	1.4940	-0.0270	-2.48%
2024-03-22	001521	国寿安保成长优选股票	1.0880	1.4940	1.1030	1.5090	-0.0150	-1.36%
2024-03-21	001521	国寿安保成长优选股票	1.1030	1.5090	1.1080	1.5140	-0.0050	-0.45%

2024-03-20	001521	国寿安保成长优选股票	1.1080	1.5140	1.1000	1.5060	0.0080	0.73%
2024-03-19	001521	国寿安保成长优选股票	1.1000	1.5060	1.1100	1.5160	-0.0100	-0.90%
2024-03-18	001521	国寿安保成长优选股票	1.1100	1.5160	1.0860	1.4920	0.0240	2.21%
2024-03-15	001521	国寿安保成长优选股票	1.0860	1.4920	1.0750	1.4810	0.0110	1.02%
2024-03-14	001521	国寿安保成长优选股票	1.0750	1.4810	1.0860	1.4920	-0.0110	-1.01%
2024-03-13	001521	国寿安保成长优选股票	1.0860	1.4920	1.0840	1.4900	0.0020	0.18%
2024-03-12	001521	国寿安保成长优选股票	1.0840	1.4900	1.0790	1.4850	0.0050	0.46%
2024-03-11	001521	国寿安保成长优选股票	1.0790	1.4850	1.0560	1.4620	0.0230	2.18%
2024-03-08	001521	国寿安保成长优选股票	1.0560	1.4620	1.0330	1.4390	0.0230	2.23%
2024-03-07	001521	国寿安保成长优选股票	1.0330	1.4390	1.0500	1.4560	-0.0170	-1.62%
2024-03-06	001521	国寿安保成长优选股票	1.0500	1.4560	1.0430	1.4490	0.0070	0.67%
2024-03-05	001521	国寿安保成长优选股票	1.0430	1.4490	1.0520	1.4580	-0.0090	-0.86%
2024-03-04	001521	国寿安保成长优选股票	1.0520	1.4580	1.0490	1.4550	0.0030	0.29%
2024-03-01	001521	国寿安保成长优选股票	1.0490	1.4550	1.0330	1.4390	0.0160	1.55%
2024-02-29	001521	国寿安保成长优选股票	1.0330	1.4390	0.9980	1.4040	0.0350	3.51%
2024-02-28	001521	国寿安保成长优选股票	0.9980	1.4040	1.0410	1.4470	-0.0430	-4.13%
2024-02-27	001521	国寿安保成长优选股票	1.0410	1.4470	1.0160	1.4220	0.0250	2.46%
2024-02-26	001521	国寿安保成长优选股票	1.0160	1.4220	1.0060	1.4120	0.0100	0.99%
2024-02-23	001521	国寿安保成长优选股票	1.0060	1.4120	0.9890	1.3950	0.0170	1.72%
2024-02-22	001521	国寿安保成长优选股票	0.9890	1.3950	0.9770	1.3830	0.0120	1.23%
2024-02-21	001521	国寿安保成长优选股票	0.9770	1.3830	0.9700	1.3760	0.0070	0.72%
2024-02-20	001521	国寿安保成长优选股票	0.9700	1.3760	0.9740	1.3800	-0.0040	-0.41%
2024-02-19	001521	国寿安保成长优选股票	0.9740	1.3800	0.9700	1.3760	0.0040	0.41%
2024-02-08	001521	国寿安保成长优选股票	0.9700	1.3760	0.9310	1.3370	0.0390	4.19%
2024-02-07	001521	国寿安保成长优选股票	0.9310	1.3370	0.8980	1.3040	0.0330	3.67%
2024-02-06	001521	国寿安保成长优选股票	0.8980	1.3040	0.8400	1.2460	0.0580	6.90%
2024-02-05	001521	国寿安保成长优选股票	0.8400	1.2460	0.8700	1.2760	-0.0300	-3.45%
2024-02-02	001521	国寿安保成长优选股票	0.8700	1.2760	0.9030	1.3090	-0.0330	-3.65%
2024-02-01	001521	国寿安保成长优选股票	0.9030	1.3090	0.8980	1.3040	0.0050	0.56%
2024-01-31	001521	国寿安保成长优选股票	0.8980	1.3040	0.9280	1.3340	-0.0300	-3.23%
2024-01-30	001521	国寿安保成长优选股票	0.9280	1.3340	0.9560	1.3620	-0.0280	-2.93%
2024-01-29	001521	国寿安保成长优选股票	0.9560	1.3620	0.9900	1.3960	-0.0340	-3.43%
2024-01-26	001521	国寿安保成长优选股票	0.9900	1.3960	1.0140	1.4200	-0.0240	-2.37%
2024-01-25	001521	国寿安保成长优选股票	1.0140	1.4200	0.9870	1.3930	0.0270	2.74%
2024-01-24	001521	国寿安保成长优选股票	0.9870	1.3930	0.9880	1.3940	-0.0010	-0.10%
2024-01-23	001521	国寿安保成长优选股票	0.9880	1.3940	0.9740	1.3800	0.0140	1.44%
2024-01-22	001521	国寿安保成长优选股票	0.9740	1.3800	1.0220	1.4280	-0.0480	-4.70%
2024-01-19	001521	国寿安保成长优选股票	1.0220	1.4280	1.0330	1.4390	-0.0110	-1.06%
2024-01-18	001521	国寿安保成长优选股票	1.0330	1.4390	1.0270	1.4330	0.0060	0.58%
2024-01-17	001521	国寿安保成长优选股票	1.0270	1.4330	1.0630	1.4690	-0.0360	-3.39%
2024-01-16	001521	国寿安保成长优选股票	1.0630	1.4690	1.0670	1.4730	-0.0040	-0.37%
2024-01-15	001521	国寿安保成长优选股票	1.0670	1.4730	1.0800	1.4860	-0.0130	-1.20%
2024-01-12	001521	国寿安保成长优选股票	1.0800	1.4860	1.0870	1.4930	-0.0070	-0.64%
2024-01-11	001521	国寿安保成长优选股票	1.0870	1.4930	1.0670	1.4730	0.0200	1.87%
2024-01-10	001521	国寿安保成长优选股票	1.0670	1.4730	1.0690	1.4750	-0.0020	-0.19%
2024-01-09	001521	国寿安保成长优选股票	1.0690	1.4750	1.0640	1.4700	0.0050	0.47%
2024-01-08	001521	国寿安保成长优选股票	1.0640	1.4700	1.0860	1.4920	-0.0220	-2.03%
2024-01-05	001521	国寿安保成长优选股票	1.0860	1.4920	1.1070	1.5130	-0.0210	-1.90%
2024-01-04	001521	国寿安保成长优选股票	1.1070	1.5130	1.1180	1.5240	-0.0110	-0.98%
2024-01-03	001521	国寿安保成长优选股票	1.1180	1.5240	1.1390	1.5450	-0.0210	-1.84%
2024-01-02	001521	国寿安保成长优选股票	1.1390	1.5450	1.1490	1.5550	-0.0100	-0.87%
2023-12-29	001521	国寿安保成长优选股票	1.1490	1.5550	1.1360	1.5420	0.0130	1.14%
2023-12-28	001521	国寿安保成长优选股票	1.1360	1.5420	1.0920	1.4980	0.0440	4.03%
2023-12-27	001521	国寿安保成长优选股票	1.0920	1.4980	1.0880	1.4940	0.0040	0.37%
2023-12-26	001521	国寿安保成长优选股票	1.0880	1.4940	1.1010	1.5070	-0.0130	-1.18%
2023-12-25	001521	国寿安保成长优选股票	1.1010	1.5070	1.0950	1.5010	0.0060	0.55%
2023-12-22	001521	国寿安保成长优选股票	1.0950	1.5010	1.0910	1.4970	0.0040	0.37%
2023-12-21	001521	国寿安保成长优选股票	1.0910	1.4970	1.0780	1.4840	0.0130	1.21%
2023-12-20	001521	国寿安保成长优选股票	1.0780	1.4840	1.0910	1.4970	-0.0130	-1.19%
2023-12-19	001521	国寿安保成长优选股票	1.0910	1.4970	1.0870	1.4930	0.0040	0.37%
2023-12-18	001521	国寿安保成长优选股票	1.0870	1.4930	1.1080	1.5140	-0.0210	-1.90%
2023-12-15	001521	国寿安保成长优选股票	1.1080	1.5140	1.1110	1.5170	-0.0030	-0.27%
2023-12-14	001521	国寿安保成长优选股票	1.1110	1.5170	1.1170	1.5230	-0.0060	-0.54%
2023-12-13	001521	国寿安保成长优选股票	1.1170	1.5230	1.1330	1.5390	-0.0160	-1.41%
2023-12-12	001521	国寿安保成长优选股票	1.1330	1.5390	1.1390	1.5450	-0.0060	-0.53%
2023-12-11	001521	国寿安保成长优选股票	1.1390	1.5450	1.1250	1.5310	0.0140	1.24%
2023-12-08	001521	国寿安保成长优选股票	1.1250	1.5310	1.1220	1.5280	0.0030	0.27%
2023-12-07	001521	国寿安保成长优选股票	1.1220	1.5280	1.1280	1.5340	-0.0060	-0.53%
2023-12-06	001521	国寿安保成长优选股票	1.1280	1.5340	1.1230	1.5290	0.0050	0.45%
2023-12-05	001521	国寿安保成长优选股票	1.1230	1.5290	1.1480	1.5540	-0.0250	-2.18%
2023-12-04	001521	国寿安保成长优选股票	1.1480	1.5540	1.1580	1.5640	-0.0100	-0.86%
2023-12-01	001521	国寿安保成长优选股票	1.1580	1.5640	1.1620	1.5680	-0.0040	-0.34%
2023-11-30	001521	国寿安保成长优选股票	1.1620	1.5680	1.1740	1.5800	-0.0120	-1.02%
2023-11-29	001521	国寿安保成长优选股票	1.1740	1.5800	1.1710	1.5770	0.0030	0.26%
2023-11-28	001521	国寿安保成长优选股票	1.1710	1.5770	1.1610	1.5670	0.0100	0.86%
2023-11-27	001521	国寿安保成长优选股票	1.1610	1.5670	1.1600	1.5660	0.0010	0.09%
2023-11-24	001521	国寿安保成长优选股票	1.1600	1.5660	1.1780	1.5840	-0.0180	-1.53%
2023-11-23	001521	国寿安保成长优选股票	1.1780	1.5840	1.1630	1.5690	0.0150	1.29%
2023-11-22	001521	国寿安保成长优选股票	1.1630	1.5690	1.1870	1.5930	-0.0240	-2.02%
2023-11-20	001521	国寿安保成长优选股票	1.2000	1.6060	1.1840	1.5900	0.0160	1.35%
2023-11-17	001521	国寿安保成长优选股票	1.1840	1.5900	1.1730	1.5790	0.0110	0.94%
2023-11-16	001521	国寿安保成长优选股票	1.1730	1.5790	1.1920	1.5980	-0.0190	-1.59%
2023-11-15	001521	国寿安保成长优选股票	1.1920	1.5980	1.1830	1.5890	0.0090	0.76%
2023-11-14	001521	国寿安保成长优选股票	1.1830	1.5890	1.1770	1.5830	0.0060	0.51%
2023-11-13	001521	国寿安保成长优选股票	1.1770	1.5830	1.1710	1.5770	0.0060	0.51%
2023-11-10	001521	国寿安保成长优选股票	1.1710	1.5770	1.1760	1.5820	-0.0050	-0.43%
2023-11-09	001521	国寿安保成长优选股票	1.1760	1.5820	1.1780	1.5840	-0.0020	-0.17%
2023-11-08	001521	国寿安保成长优选股票	1.1780	1.5840	1.1780	1.5840	0.0000	0.00%
2023-11-07	001521	国寿安保成长优选股票	1.1780	1.5840	1.1740	1.5800	0.0040	0.34%
2023-11-06	001521	国寿安保成长优选股票	1.1740	1.5800	1.1370	1.5430	0.0370	3.25%
2023-11-03	001521	国寿安保成长优选股票	1.1370	1.5430	1.1120	1.5180	0.0250	2.25%
2023-11-02	001521	国寿安保成长优选股票	1.1120	1.5180	1.1370	1.5430	-0.0250	-2.20%
2023-11-01	001521	国寿安保成长优选股票	1.1370	1.5430	1.1380	1.5440	-0.0010	-0.09%
2023-10-31	001521	国寿安保成长优选股票	1.1380	1.5440	1.1490	1.5550	-0.0110	-0.96%
2023-10-30	001521	国寿安保成长优选股票	1.1490	1.5550	1.1270	1.5330	0.0220	1.95%
2023-10-27	001521	国寿安保成长优选股票	1.1270	1.5330	1.1010	1.5070	0.0260	2.36%
2023-10-26	001521	国寿安保成长优选股票	1.1010	1.5070	1.0950	1.5010	0.0060	0.55%
2023-10-25	001521	国寿安保成长优选股票	1.0950	1.5010	1.0880	1.4940	0.0070	0.64%
2023-10-24	001521	国寿安保成长优选股票	1.0880	1.4940	1.0740	1.4800	0.0140	1.30%
2023-10-23	001521	国寿安保成长优选股票	1.0740	1.4800	1.1060	1.5120	-0.0320	-2.89%
2023-10-20	001521	国寿安保成长优选股票	1.1060	1.5120	1.1170	1.5230	-0.0110	-0.98%
2023-10-19	001521	国寿安保成长优选股票	1.1170	1.5230	1.1260	1.5320	-0.0090	-0.80%
2023-10-18	001521	国寿安保成长优选股票	1.1260	1.5320	1.1470	1.5530	-0.0210	-1.83%
2023-10-17	001521	国寿安保成长优选股票	1.1470	1.5530	1.1490	1.5550	-0.0020	-0.17%
2023-10-16	001521	国寿安保成长优选股票	1.1490	1.5550	1.1710	1.5770	-0.0220	-1.88%
2023-10-13	001521	国寿安保成长优选股票	1.1710	1.5770	1.1840	1.5900	-0.0130	-1.10%
2023-10-12	001521	国寿安保成长优选股票	1.1840	1.5900	1.1760	1.5820	0.0080	0.68%
2023-10-11	001521	国寿安保成长优选股票	1.1760	1.5820	1.1720	1.5780	0.0040	0.34%
2023-10-10	001521	国寿安保成长优选股票	1.1720	1.5780	1.1750	1.5810	-0.0030	-0.26%
2023-10-09	001521	国寿安保成长优选股票	1.1750	1.5810	1.1770	1.5830	-0.0020	-0.17%
2023-09-28	001521	国寿安保成长优选股票	1.1770	1.5830	1.1740	1.5800	0.0030	0.26%
2023-09-27	001521	国寿安保成长优选股票	1.1740	1.5800	1.1590	1.5650	0.0150	1.29%
2023-09-26	001521	国寿安保成长优选股票	1.1590	1.5650	1.1640	1.5700	-0.0050	-0.43%
2023-09-25	001521	国寿安保成长优选股票	1.1640	1.5700	1.1670	1.5730	-0.0030	-0.26%
2023-09-22	001521	国寿安保成长优选股票	1.1670	1.5730	1.1400	1.5460	0.0270	2.37%
2023-09-21	001521	国寿安保成长优选股票	1.1400	1.5460	1.1490	1.5550	-0.0090	-0.78%
2023-09-20	001521	国寿安保成长优选股票	1.1490	1.5550	1.1630	1.5690	-0.0140	-1.20%
2023-09-19	001521	国寿安保成长优选股票	1.1630	1.5690	1.1770	1.5830	-0.0140	-1.19%
2023-09-18	001521	国寿安保成长优选股票	1.1770	1.5830	1.1710	1.5770	0.0060	0.51%
2023-09-15	001521	国寿安保成长优选股票	1.1710	1.5770	1.1760	1.5820	-0.0050	-0.43%
2023-09-14	001521	国寿安保成长优选股票	1.1760	1.5820	1.1910	1.5970	-0.0150	-1.26%
2023-09-13	001521	国寿安保成长优选股票	1.1910	1.5970	1.2100	1.6160	-0.0190	-1.57%
2023-09-12	001521	国寿安保成长优选股票	1.2100	1.6160	1.2060	1.6120	0.0040	0.33%
2023-09-11	001521	国寿安保成长优选股票	1.2060	1.6120	1.1950	1.6010	0.0110	0.92%
2023-09-08	001521	国寿安保成长优选股票	1.1950	1.6010	1.1990	1.6050	-0.0040	-0.33%
2023-09-07	001521	国寿安保成长优选股票	1.1990	1.6050	1.2300	1.6360	-0.0310	-2.52%
2023-09-06	001521	国寿安保成长优选股票	1.2300	1.6360	1.2360	1.6420	-0.0060	-0.49%
2023-09-05	001521	国寿安保成长优选股票	1.2360	1.6420	1.2320	1.6380	0.0040	0.32%
2023-09-04	001521	国寿安保成长优选股票	1.2320	1.6380	1.2220	1.6280	0.0100	0.82%
2023-09-01	001521	国寿安保成长优选股票	1.2220	1.6280	1.2170	1.6230	0.0050	0.41%
2023-08-31	001521	国寿安保成长优选股票	1.2170	1.6230	1.2290	1.6350	-0.0120	-0.98%
2023-08-30	001521	国寿安保成长优选股票	1.2290	1.6350	1.2140	1.6200	0.0150	1.24%
2023-08-29	001521	国寿安保成长优选股票	1.2140	1.6200	1.1690	1.5750	0.0450	3.85%
2023-08-28	001521	国寿安保成长优选股票	1.1690	1.5750	1.1720	1.5780	-0.0030	-0.26%
2023-08-25	001521	国寿安保成长优选股票	1.1720	1.5780	1.1970	1.6030	-0.0250	-2.09%
2023-08-24	001521	国寿安保成长优选股票	1.1970	1.6030	1.1820	1.5880	0.0150	1.27%
2023-08-23	001521	国寿安保成长优选股票	1.1820	1.5880	1.2100	1.6160	-0.0280	-2.31%
2023-08-22	001521	国寿安保成长优选股票	1.2100	1.6160	1.2060	1.6120	0.0040	0.33%
2023-08-21	001521	国寿安保成长优选股票	1.2060	1.6120	1.2280	1.6340	-0.0220	-1.79%
2023-08-18	001521	国寿安保成长优选股票	1.2280	1.6340	1.2450	1.6510	-0.0170	-1.37%
2023-08-17	001521	国寿安保成长优选股票	1.2450	1.6510	1.2300	1.6360	0.0150	1.22%
2023-08-16	001521	国寿安保成长优选股票	1.2300	1.6360	1.2530	1.6590	-0.0230	-1.84%
2023-08-15	001521	国寿安保成长优选股票	1.2530	1.6590	1.2710	1.6770	-0.0180	-1.42%
2023-08-14	001521	国寿安保成长优选股票	1.2710	1.6770	1.2820	1.6880	-0.0110	-0.86%
2023-08-11	001521	国寿安保成长优选股票	1.2820	1.6880	1.3100	1.7160	-0.0280	-2.14%
2023-08-10	001521	国寿安保成长优选股票	1.3100	1.7160	1.3100	1.7160	0.0000	0.00%
2023-08-09	001521	国寿安保成长优选股票	1.3100	1.7160	1.3220	1.7280	-0.0120	-0.91%
2023-08-08	001521	国寿安保成长优选股票	1.3220	1.7280	1.3340	1.7400	-0.0120	-0.90%
2023-08-07	001521	国寿安保成长优选股票	1.3340	1.7400	1.3430	1.7490	-0.0090	-0.67%
2023-08-04	001521	国寿安保成长优选股票	1.3430	1.7490	1.3320	1.7380	0.0110	0.83%
2023-08-03	001521	国寿安保成长优选股票	1.3320	1.7380	1.3290	1.7350	0.0030	0.23%
2023-08-02	001521	国寿安保成长优选股票	1.3290	1.7350	1.3240	1.7300	0.0050	0.38%
2023-08-01	001521	国寿安保成长优选股票	1.3240	1.7300	1.3270	1.7330	-0.0030	-0.23%
2023-07-31	001521	国寿安保成长优选股票	1.3270	1.7330	1.3200	1.7260	0.0070	0.53%
2023-07-28	001521	国寿安保成长优选股票	1.3200	1.7260	1.3210	1.7270	-0.0010	-0.08%
2023-07-27	001521	国寿安保成长优选股票	1.3210	1.7270	1.3380	1.7440	-0.0170	-1.27%
2023-07-26	001521	国寿安保成长优选股票	1.3380	1.7440	1.3470	1.7530	-0.0090	-0.67%
2023-07-25	001521	国寿安保成长优选股票	1.3470	1.7530	1.3260	1.7320	0.0210	1.58%
2023-07-24	001521	国寿安保成长优选股票	1.3260	1.7320	1.3300	1.7360	-0.0040	-0.30%
2023-07-21	001521	国寿安保成长优选股票	1.3300	1.7360	1.3390	1.7450	-0.0090	-0.67%
2023-07-20	001521	国寿安保成长优选股票	1.3390	1.7450	1.3600	1.7660	-0.0210	-1.54%
2023-07-19	001521	国寿安保成长优选股票	1.3600	1.7660	1.3780	1.7840	-0.0180	-1.31%
2023-07-18	001521	国寿安保成长优选股票	1.3780	1.7840	1.3740	1.7800	0.0040	0.29%
2023-07-17	001521	国寿安保成长优选股票	1.3740	1.7800	1.3800	1.7860	-0.0060	-0.43%
2023-07-14	001521	国寿安保成长优选股票	1.3800	1.7860	1.3880	1.7940	-0.0080	-0.58%
2023-07-13	001521	国寿安保成长优选股票	1.3880	1.7940	1.3740	1.7800	0.0140	1.02%
2023-07-12	001521	国寿安保成长优选股票	1.3740	1.7800	1.3850	1.7910	-0.0110	-0.79%
2023-07-11	001521	国寿安保成长优选股票	1.3850	1.7910	1.3740	1.7800	0.0110	0.80%
2023-07-10	001521	国寿安保成长优选股票	1.3740	1.7800	1.3740	1.7800	0.0000	0.00%
2023-07-07	001521	国寿安保成长优选股票	1.3740	1.7800	1.3940	1.8000	-0.0200	-1.43%
2023-07-06	001521	国寿安保成长优选股票	1.3940	1.8000	1.3990	1.8050	-0.0050	-0.36%
2023-07-05	001521	国寿安保成长优选股票	1.3990	1.8050	1.4060	1.8120	-0.0070	-0.50%
2023-07-04	001521	国寿安保成长优选股票	1.4060	1.8120	1.3920	1.7980	0.0140	1.01%
2023-07-03	001521	国寿安保成长优选股票	1.3920	1.7980	1.3980	1.8040	-0.0060	-0.43%
2023-06-30	001521	国寿安保成长优选股票	1.3980	1.8040	1.3690	1.7750	0.0290	2.12%
2023-06-29	001521	国寿安保成长优选股票	1.3690	1.7750	1.3500	1.7560	0.0190	1.41%
2023-06-28	001521	国寿安保成长优选股票	1.3500	1.7560	1.3530	1.7590	-0.0030	-0.22%
2023-06-27	001521	国寿安保成长优选股票	1.3530	1.7590	1.3500	1.7560	0.0030	0.22%
2023-06-26	001521	国寿安保成长优选股票	1.3500	1.7560	1.3660	1.7720	-0.0160	-1.17%
2023-06-21	001521	国寿安保成长优选股票	1.3660	1.7720	1.3760	1.7820	-0.0100	-0.73%
2023-06-20	001521	国寿安保成长优选股票	1.3760	1.7820	1.3540	1.7600	0.0220	1.62%
2023-06-19	001521	国寿安保成长优选股票	1.3540	1.7600	1.3410	1.7470	0.0130	0.97%
2023-06-16	001521	国寿安保成长优选股票	1.3410	1.7470	1.3220	1.7280	0.0190	1.44%
2023-06-15	001521	国寿安保成长优选股票	1.3220	1.7280	1.2790	1.6850	0.0430	3.36%
2023-06-14	001521	国寿安保成长优选股票	1.2790	1.6850	1.2790	1.6850	0.0000	0.00%
2023-06-13	001521	国寿安保成长优选股票	1.2790	1.6850	1.2720	1.6780	0.0070	0.55%
2023-06-12	001521	国寿安保成长优选股票	1.2720	1.6780	1.2380	1.6440	0.0340	2.75%
2023-06-09	001521	国寿安保成长优选股票	1.2380	1.6440	1.2270	1.6330	0.0110	0.90%
2023-06-08	001521	国寿安保成长优选股票	1.2270	1.6330	1.2390	1.6450	-0.0120	-0.97%
2023-06-07	001521	国寿安保成长优选股票	1.2390	1.6450	1.2560	1.6620	-0.0170	-1.35%
2023-06-06	001521	国寿安保成长优选股票	1.2560	1.6620	1.2850	1.6910	-0.0290	-2.26%
2023-06-05	001521	国寿安保成长优选股票	1.2850	1.6910	1.2980	1.7040	-0.0130	-1.00%
2023-06-02	001521	国寿安保成长优选股票	1.2980	1.7040	1.2840	1.6900	0.0140	1.09%
2023-06-01	001521	国寿安保成长优选股票	1.2840	1.6900	1.2850	1.6910	-0.0010	-0.08%
2023-05-31	001521	国寿安保成长优选股票	1.2850	1.6910	1.2890	1.6950	-0.0040	-0.31%
2023-05-30	001521	国寿安保成长优选股票	1.2890	1.6950	1.2870	1.6930	0.0020	0.16%
2023-05-29	001521	国寿安保成长优选股票	1.2870	1.6930	1.3070	1.7130	-0.0200	-1.53%
2023-05-26	001521	国寿安保成长优选股票	1.3070	1.7130	1.3070	1.7130	0.0000	0.00%
2023-05-25	001521	国寿安保成长优选股票	1.3070	1.7130	1.2950	1.7010	0.0120	0.93%
2023-05-24	001521	国寿安保成长优选股票	1.2950	1.7010	1.2830	1.6890	0.0120	0.94%
2023-05-23	001521	国寿安保成长优选股票	1.2830	1.6890	1.2840	1.6900	-0.0010	-0.08%
2023-05-22	001521	国寿安保成长优选股票	1.2840	1.6900	1.2780	1.6840	0.0060	0.47%
2023-05-19	001521	国寿安保成长优选股票	1.2780	1.6840	1.2680	1.6740	0.0100	0.79%
2023-05-18	001521	国寿安保成长优选股票	1.2680	1.6740	1.2730	1.6790	-0.0050	-0.39%
2023-05-17	001521	国寿安保成长优选股票	1.2730	1.6790	1.2680	1.6740	0.0050	0.39%
2023-05-16	001521	国寿安保成长优选股票	1.2680	1.6740	1.2720	1.6780	-0.0040	-0.31%
2023-05-15	001521	国寿安保成长优选股票	1.2720	1.6780	1.2420	1.6480	0.0300	2.42%
2023-05-12	001521	国寿安保成长优选股票	1.2420	1.6480	1.2640	1.6700	-0.0220	-1.74%
2023-05-11	001521	国寿安保成长优选股票	1.2640	1.6700	1.2600	1.6660	0.0040	0.32%
2023-05-10	001521	国寿安保成长优选股票	1.2600	1.6660	1.2340	1.6400	0.0260	2.11%
2023-05-09	001521	国寿安保成长优选股票	1.2340	1.6400	1.2570	1.6630	-0.0230	-1.83%
2023-05-08	001521	国寿安保成长优选股票	1.2570	1.6630	1.2560	1.6620	0.0010	0.08%
2023-05-05	001521	国寿安保成长优选股票	1.2560	1.6620	1.2790	1.6850	-0.0230	-1.80%
2023-05-04	001521	国寿安保成长优选股票	1.2790	1.6850	1.2890	1.6950	-0.0100	-0.78%
2023-04-28	001521	国寿安保成长优选股票	1.2890	1.6950	1.2990	1.7050	-0.0100	-0.77%
2023-04-27	001521	国寿安保成长优选股票	1.2990	1.7050	1.2940	1.7000	0.0050	0.39%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%