招商安益保本混合基金净值查询(001531)
今天最新净值
1.3713
0.0058 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3731
0.0076 0.5596%
- 累计净值：1.3713
- 成立日期：2015-07-14
- 基金类型：
- 成立份额：16.665亿份
- 最近份额：0.4013亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：蔡宇滨 韩冰 张瀚宇
近一月,招商安益保本混合(001531)基金累计收益率6.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0058 |
0.42% |
| 2024-04-25 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3655 |
1.3655 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3570 |
1.3570 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3558 |
1.3558 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3569 |
1.3569 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3535 |
1.3535 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0188 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3518 |
1.3518 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3612 |
1.3612 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0079 |
0.58% |
| 2024-04-08 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0124 |
-0.91% |
| 2024-04-03 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3674 |
1.3674 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0135 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3565 |
1.3565 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0090 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
001531 |
招商安益保本混合 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0079 |
0.59% |
