兴银汇福定开债基金净值查询(001619)
今天最新净值
1.0354
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1944
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.4742亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：范泰奇
近一周,兴银汇福定开债(001619)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0354 |
1.1944 |
1.0361 |
1.1951 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0361 |
1.1951 |
1.0363 |
1.1953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0363 |
1.1953 |
1.0367 |
1.1957 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0367 |
1.1957 |
1.0362 |
1.1952 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
001619 |
兴银汇福定开债 |
1.0362 |
1.1952 |
1.0356 |
1.1946 |
0.0006 |
0.06% |
