前海开源沪港深优势精选混合基金净值查询(001875)
今天最新净值
1.4720
0.0220 1.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4603
0.0103 0.7122%
- 累计净值：2.3920
- 成立日期：2016-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：44.6948亿
- 最近资产：
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：曲扬 范洁
近一季,前海开源沪港深优势精选混合(001875)基金累计收益率5.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4720 |
2.3920 |
1.4500 |
2.3700 |
0.0220 |
1.52% |
| 2024-04-25 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4500 |
2.3700 |
1.4490 |
2.3690 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4490 |
2.3690 |
1.4310 |
2.3510 |
0.0180 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4310 |
2.3510 |
1.4250 |
2.3450 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4250 |
2.3450 |
1.4200 |
2.3400 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4200 |
2.3400 |
1.4240 |
2.3440 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4240 |
2.3440 |
1.4280 |
2.3480 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-17 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4280 |
2.3480 |
1.4160 |
2.3360 |
0.0120 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4160 |
2.3360 |
1.4310 |
2.3510 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2024-04-15 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4310 |
2.3510 |
1.4130 |
2.3330 |
0.0180 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-12 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4130 |
2.3330 |
1.4260 |
2.3460 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2024-04-11 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4260 |
2.3460 |
1.4190 |
2.3390 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4190 |
2.3390 |
1.4130 |
2.3330 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-04-09 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4130 |
2.3330 |
1.4150 |
2.3350 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4150 |
2.3350 |
1.4240 |
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-0.63% |
| 2024-04-03 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4240 |
2.3440 |
1.4260 |
2.3460 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
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2.3460 |
1.4250 |
2.3450 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4250 |
2.3450 |
1.4140 |
2.3340 |
0.0110 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4140 |
2.3340 |
1.4130 |
2.3330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4130 |
2.3330 |
1.4030 |
2.3230 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-03-27 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4030 |
2.3230 |
1.4090 |
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-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-03-26 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4090 |
2.3290 |
1.4000 |
2.3200 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4000 |
2.3200 |
1.4060 |
2.3260 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4060 |
2.3260 |
1.4150 |
2.3350 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4150 |
2.3350 |
1.4140 |
2.3340 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4140 |
2.3340 |
1.4240 |
2.3440 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-03-19 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4240 |
2.3440 |
1.4320 |
2.3520 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4320 |
2.3520 |
1.4190 |
2.3390 |
0.0130 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4190 |
2.3390 |
1.4270 |
2.3470 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-03-14 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4270 |
2.3470 |
1.4260 |
2.3460 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4260 |
2.3460 |
1.4220 |
2.3420 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4220 |
2.3420 |
1.4130 |
2.3330 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-03-11 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.4130 |
2.3330 |
1.3980 |
2.3180 |
0.0150 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3980 |
2.3180 |
1.3920 |
2.3120 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3920 |
2.3120 |
1.3930 |
2.3130 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3930 |
2.3130 |
1.3810 |
2.3010 |
0.0120 |
0.87% |
| 2024-03-05 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3810 |
2.3010 |
1.3800 |
2.3000 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3800 |
2.3000 |
1.3690 |
2.2890 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3690 |
2.2890 |
1.3670 |
2.2870 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-29 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3670 |
2.2870 |
1.3660 |
2.2860 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3660 |
2.2860 |
1.3670 |
2.2870 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-27 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3670 |
2.2870 |
1.3650 |
2.2850 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3650 |
2.2850 |
1.3850 |
2.3050 |
-0.0200 |
-1.44% |
| 2024-02-23 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3850 |
2.3050 |
1.3930 |
2.3130 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-02-22 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3930 |
2.3130 |
1.3700 |
2.2900 |
0.0230 |
1.68% |
| 2024-02-21 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3700 |
2.2900 |
1.3620 |
2.2820 |
0.0080 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3620 |
2.2820 |
1.3490 |
2.2690 |
0.0130 |
0.96% |
| 2024-02-19 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3490 |
2.2690 |
1.3420 |
2.2620 |
0.0070 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3420 |
2.2620 |
1.3450 |
2.2650 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-02-07 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3450 |
2.2650 |
1.3320 |
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0.0130 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3320 |
2.2520 |
1.3010 |
2.2210 |
0.0310 |
2.38% |
| 2024-02-05 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3010 |
2.2210 |
1.2900 |
2.2100 |
0.0110 |
0.85% |
| 2024-02-02 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.2900 |
2.2100 |
1.2880 |
2.2080 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-01 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.2880 |
2.2080 |
1.3010 |
2.2210 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2024-01-31 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3010 |
2.2210 |
1.2930 |
2.2130 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-01-30 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.2930 |
2.2130 |
1.3220 |
2.2420 |
-0.0290 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合 |
1.3220 |
2.2420 |
1.3250 |
2.2450 |
-0.0030 |
-0.23% |
