长盛盛世混合A基金净值查询(002156)
今天最新净值
1.0578
0.0045 0.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0592
0.0059 0.5646%
- 累计净值：1.3526
- 成立日期：2015-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.1026亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：李琪 付海宁 王远鸿
近一月,长盛盛世混合A(002156)基金累计收益率2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0578 |
1.3526 |
1.0533 |
1.3481 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0533 |
1.3481 |
1.0533 |
1.3481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0533 |
1.3481 |
1.0527 |
1.3475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0527 |
1.3475 |
1.0521 |
1.3469 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0521 |
1.3469 |
1.0505 |
1.3453 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0505 |
1.3453 |
1.0541 |
1.3489 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-04-18 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0541 |
1.3489 |
1.0534 |
1.3482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0534 |
1.3482 |
1.0446 |
1.3394 |
0.0088 |
0.84% |
| 2024-04-16 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0446 |
1.3394 |
1.0523 |
1.3471 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-04-15 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0523 |
1.3471 |
1.0521 |
1.3469 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0521 |
1.3469 |
1.0531 |
1.3479 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0531 |
1.3479 |
1.0552 |
1.3500 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0552 |
1.3500 |
1.0617 |
1.3565 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0617 |
1.3565 |
1.0584 |
1.3532 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0584 |
1.3532 |
1.0611 |
1.3559 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0611 |
1.3559 |
1.0652 |
1.3600 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0652 |
1.3600 |
1.0665 |
1.3613 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0665 |
1.3613 |
1.0612 |
1.3560 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-03-29 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0612 |
1.3560 |
1.0591 |
1.3539 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
002156 |
长盛盛世混合A |
1.0591 |
1.3539 |
1.0589 |
1.3537 |
0.0002 |
0.02% |
