基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

招商丰凯混合A基金净值查询(002581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3850 0.0200 1.4700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.3740 0.0090 0.6602%

累计净值：1.3850
成立日期：2016-08-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.4984亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：滕越付斌张磊孙麓深

近一月招商丰凯混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰凯混合A(002581)基金累计收益率8.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002581	招商丰凯混合A	1.3850	1.3850	1.3650	1.3650	0.0200	1.47%
2024-04-25	002581	招商丰凯混合A	1.3650	1.3650	1.3650	1.3650	0.0000	0.00%
2024-04-24	002581	招商丰凯混合A	1.3650	1.3650	1.3440	1.3440	0.0210	1.56%
2024-04-23	002581	招商丰凯混合A	1.3440	1.3440	1.3540	1.3540	-0.0100	-0.74%
2024-04-22	002581	招商丰凯混合A	1.3540	1.3540	1.3660	1.3660	-0.0120	-0.88%
2024-04-19	002581	招商丰凯混合A	1.3660	1.3660	1.3560	1.3560	0.0100	0.74%
2024-04-18	002581	招商丰凯混合A	1.3560	1.3560	1.3520	1.3520	0.0040	0.30%
2024-04-17	002581	招商丰凯混合A	1.3520	1.3520	1.3290	1.3290	0.0230	1.73%
2024-04-16	002581	招商丰凯混合A	1.3290	1.3290	1.3570	1.3570	-0.0280	-2.06%
2024-04-15	002581	招商丰凯混合A	1.3570	1.3570	1.3690	1.3690	-0.0120	-0.88%

2024-04-12	002581	招商丰凯混合A	1.3690	1.3690	1.3650	1.3650	0.0040	0.29%
2024-04-11	002581	招商丰凯混合A	1.3650	1.3650	1.3620	1.3620	0.0030	0.22%
2024-04-10	002581	招商丰凯混合A	1.3620	1.3620	1.3650	1.3650	-0.0030	-0.22%
2024-04-09	002581	招商丰凯混合A	1.3650	1.3650	1.3590	1.3590	0.0060	0.44%
2024-04-08	002581	招商丰凯混合A	1.3590	1.3590	1.3700	1.3700	-0.0110	-0.80%
2024-04-03	002581	招商丰凯混合A	1.3700	1.3700	1.3670	1.3670	0.0030	0.22%
2024-04-02	002581	招商丰凯混合A	1.3670	1.3670	1.3760	1.3760	-0.0090	-0.65%
2024-04-01	002581	招商丰凯混合A	1.3760	1.3760	1.3590	1.3590	0.0170	1.25%
2024-03-29	002581	招商丰凯混合A	1.3590	1.3590	1.3480	1.3480	0.0110	0.82%
2024-03-28	002581	招商丰凯混合A	1.3480	1.3480	1.3420	1.3420	0.0060	0.45%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%