平安大华智能生活混合C基金净值查询(002599)
今天最新净值
0.9243
0.0195 2.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9292
0.0244 2.6968%
- 累计净值：0.7448
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1961亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰 丁琳
近一月,平安大华智能生活混合C(002599)基金累计收益率6.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9243 |
0.7448 |
0.9048 |
0.7291 |
0.0195 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9048 |
0.7291 |
0.9045 |
0.7289 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9045 |
0.7289 |
0.9000 |
0.7253 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-04-23 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9000 |
0.7253 |
0.8955 |
0.7216 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-04-22 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8955 |
0.7216 |
0.8780 |
0.7075 |
0.0175 |
1.99% |
| 2024-04-19 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8780 |
0.7075 |
0.8852 |
0.7133 |
-0.0072 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8852 |
0.7133 |
0.8848 |
0.7130 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8848 |
0.7130 |
0.8785 |
0.7079 |
0.0063 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8785 |
0.7079 |
0.8976 |
0.7233 |
-0.0191 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8976 |
0.7233 |
0.8913 |
0.7182 |
0.0063 |
0.71% |
|
|
| 2024-04-12 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8913 |
0.7182 |
0.8856 |
0.7137 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-04-11 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8856 |
0.7137 |
0.8864 |
0.7143 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8864 |
0.7143 |
0.8942 |
0.7206 |
-0.0078 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8942 |
0.7206 |
0.8930 |
0.7196 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.8930 |
0.7196 |
0.9078 |
0.7315 |
-0.0148 |
-1.63% |
| 2024-04-03 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9078 |
0.7315 |
0.9112 |
0.7343 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-04-02 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9112 |
0.7343 |
0.9198 |
0.7412 |
-0.0086 |
-0.93% |
| 2024-04-01 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9198 |
0.7412 |
0.9048 |
0.7291 |
0.0150 |
1.66% |
| 2024-03-29 |
002599 |
平安大华智能生活混合C |
0.9048 |
0.7291 |
0.9081 |
0.7318 |
-0.0033 |
-0.36% |
