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平安大华智能生活混合C基金净值查询(002599)

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今天最新净值 0.9243 0.0195 2.1600% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9371 0.0128 1.3800%
  • 累计净值：0.7448
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1961亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：刘杰 丁琳
近一年平安大华智能生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安大华智能生活混合C(002599)基金累计收益率-21.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 002599 平安大华智能生活混合C 0.9243 0.7448 0.9048 0.7291 0.0195 2.16%
2024-04-25 002599 平安大华智能生活混合C 0.9048 0.7291 0.9045 0.7289 0.0003 0.03%
2024-04-24 002599 平安大华智能生活混合C 0.9045 0.7289 0.9000 0.7253 0.0045 0.50%
2024-04-23 002599 平安大华智能生活混合C 0.9000 0.7253 0.8955 0.7216 0.0045 0.50%
2024-04-22 002599 平安大华智能生活混合C 0.8955 0.7216 0.8780 0.7075 0.0175 1.99%
2024-04-19 002599 平安大华智能生活混合C 0.8780 0.7075 0.8852 0.7133 -0.0072 -0.81%
2024-04-18 002599 平安大华智能生活混合C 0.8852 0.7133 0.8848 0.7130 0.0004 0.05%
2024-04-17 002599 平安大华智能生活混合C 0.8848 0.7130 0.8785 0.7079 0.0063 0.72%
2024-04-16 002599 平安大华智能生活混合C 0.8785 0.7079 0.8976 0.7233 -0.0191 -2.13%
2024-04-15 002599 平安大华智能生活混合C 0.8976 0.7233 0.8913 0.7182 0.0063 0.71%
2024-04-12 002599 平安大华智能生活混合C 0.8913 0.7182 0.8856 0.7137 0.0057 0.64%
2024-04-11 002599 平安大华智能生活混合C 0.8856 0.7137 0.8864 0.7143 -0.0008 -0.09%
2024-04-10 002599 平安大华智能生活混合C 0.8864 0.7143 0.8942 0.7206 -0.0078 -0.87%
2024-04-09 002599 平安大华智能生活混合C 0.8942 0.7206 0.8930 0.7196 0.0012 0.13%
2024-04-08 002599 平安大华智能生活混合C 0.8930 0.7196 0.9078 0.7315 -0.0148 -1.63%
2024-04-03 002599 平安大华智能生活混合C 0.9078 0.7315 0.9112 0.7343 -0.0034 -0.37%
2024-04-02 002599 平安大华智能生活混合C 0.9112 0.7343 0.9198 0.7412 -0.0086 -0.93%
2024-04-01 002599 平安大华智能生活混合C 0.9198 0.7412 0.9048 0.7291 0.0150 1.66%
2024-03-29 002599 平安大华智能生活混合C 0.9048 0.7291 0.9081 0.7318 -0.0033 -0.36%
2024-03-28 002599 平安大华智能生活混合C 0.9081 0.7318 0.8970 0.7228 0.0111 1.24%
2024-03-27 002599 平安大华智能生活混合C 0.8970 0.7228 0.9026 0.7274 -0.0056 -0.62%
2024-03-26 002599 平安大华智能生活混合C 0.9026 0.7274 0.8988 0.7243 0.0038 0.42%
2024-03-25 002599 平安大华智能生活混合C 0.8988 0.7243 0.9078 0.7315 -0.0090 -0.99%
2024-03-22 002599 平安大华智能生活混合C 0.9078 0.7315 0.9240 0.7446 -0.0162 -1.75%
2024-03-21 002599 平安大华智能生活混合C 0.9240 0.7446 0.9157 0.7379 0.0083 0.91%
2024-03-20 002599 平安大华智能生活混合C 0.9157 0.7379 0.9153 0.7376 0.0004 0.04%
2024-03-19 002599 平安大华智能生活混合C 0.9153 0.7376 0.9083 0.7319 0.0070 0.77%
2024-03-18 002599 平安大华智能生活混合C 0.9083 0.7319 0.9001 0.7253 0.0082 0.91%
2024-03-15 002599 平安大华智能生活混合C 0.9001 0.7253 0.8958 0.7219 0.0043 0.48%
2024-03-14 002599 平安大华智能生活混合C 0.8958 0.7219 0.8940 0.7204 0.0018 0.20%
2024-03-13 002599 平安大华智能生活混合C 0.8940 0.7204 0.8936 0.7201 0.0004 0.04%
2024-03-12 002599 平安大华智能生活混合C 0.8936 0.7201 0.8734 0.7038 0.0202 2.31%
2024-03-11 002599 平安大华智能生活混合C 0.8734 0.7038 0.8525 0.6870 0.0209 2.45%
2024-03-08 002599 平安大华智能生活混合C 0.8525 0.6870 0.8587 0.6920 -0.0062 -0.72%
2024-03-07 002599 平安大华智能生活混合C 0.8587 0.6920 0.8638 0.6961 -0.0051 -0.59%
2024-03-06 002599 平安大华智能生活混合C 0.8638 0.6961 0.8697 0.7008 -0.0059 -0.68%
2024-03-05 002599 平安大华智能生活混合C 0.8697 0.7008 0.8644 0.6966 0.0053 0.61%
2024-03-04 002599 平安大华智能生活混合C 0.8644 0.6966 0.8616 0.6943 0.0028 0.32%
2024-03-01 002599 平安大华智能生活混合C 0.8616 0.6943 0.8604 0.6933 0.0012 0.14%
2024-02-29 002599 平安大华智能生活混合C 0.8604 0.6933 0.8426 0.6790 0.0178 2.11%
2024-02-28 002599 平安大华智能生活混合C 0.8426 0.6790 0.8648 0.6969 -0.0222 -2.57%
2024-02-27 002599 平安大华智能生活混合C 0.8648 0.6969 0.8547 0.6888 0.0101 1.18%
2024-02-26 002599 平安大华智能生活混合C 0.8547 0.6888 0.8532 0.6875 0.0015 0.18%
2024-02-23 002599 平安大华智能生活混合C 0.8532 0.6875 0.8536 0.6879 -0.0004 -0.05%
2024-02-22 002599 平安大华智能生活混合C 0.8536 0.6879 0.8497 0.6847 0.0039 0.46%
2024-02-21 002599 平安大华智能生活混合C 0.8497 0.6847 0.8366 0.6742 0.0131 1.57%
2024-02-20 002599 平安大华智能生活混合C 0.8366 0.6742 0.8403 0.6771 -0.0037 -0.44%
2024-02-19 002599 平安大华智能生活混合C 0.8403 0.6771 0.8413 0.6780 -0.0010 -0.12%
2024-02-08 002599 平安大华智能生活混合C 0.8413 0.6780 0.8330 0.6713 0.0083 1.00%
2024-02-07 002599 平安大华智能生活混合C 0.8330 0.6713 0.8215 0.6620 0.0115 1.40%
2024-02-06 002599 平安大华智能生活混合C 0.8215 0.6620 0.7906 0.6371 0.0309 3.91%
2024-02-05 002599 平安大华智能生活混合C 0.7906 0.6371 0.7898 0.6365 0.0008 0.10%
2024-02-02 002599 平安大华智能生活混合C 0.7898 0.6365 0.7975 0.6427 -0.0077 -0.97%
2024-02-01 002599 平安大华智能生活混合C 0.7975 0.6427 0.7966 0.6419 0.0009 0.11%
2024-01-31 002599 平安大华智能生活混合C 0.7966 0.6419 0.8099 0.6527 -0.0133 -1.64%
2024-01-30 002599 平安大华智能生活混合C 0.8099 0.6527 0.8283 0.6675 -0.0184 -2.22%
2024-01-29 002599 平安大华智能生活混合C 0.8283 0.6675 0.8348 0.6727 -0.0065 -0.78%
2024-01-26 002599 平安大华智能生活混合C 0.8348 0.6727 0.8449 0.6809 -0.0101 -1.20%
2024-01-25 002599 平安大华智能生活混合C 0.8449 0.6809 0.8346 0.6726 0.0103 1.23%
2024-01-24 002599 平安大华智能生活混合C 0.8346 0.6726 0.8334 0.6716 0.0012 0.14%
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2024-01-19 002599 平安大华智能生活混合C 0.8610 0.6938 0.8644 0.6966 -0.0034 -0.39%
2024-01-18 002599 平安大华智能生活混合C 0.8644 0.6966 0.8631 0.6955 0.0013 0.15%
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2024-01-16 002599 平安大华智能生活混合C 0.8845 0.7128 0.8815 0.7104 0.0030 0.34%
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2024-01-12 002599 平安大华智能生活混合C 0.8804 0.7095 0.8843 0.7126 -0.0039 -0.44%
2024-01-11 002599 平安大华智能生活混合C 0.8843 0.7126 0.8790 0.7083 0.0053 0.60%
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2024-01-05 002599 平安大华智能生活混合C 0.8963 0.7223 0.9096 0.7330 -0.0133 -1.46%
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2024-01-03 002599 平安大华智能生活混合C 0.9204 0.7417 0.9235 0.7442 -0.0031 -0.34%
2024-01-02 002599 平安大华智能生活混合C 0.9235 0.7442 0.9321 0.7511 -0.0086 -0.92%
2023-12-29 002599 平安大华智能生活混合C 0.9321 0.7511 0.9216 0.7427 0.0105 1.14%
2023-12-28 002599 平安大华智能生活混合C 0.9216 0.7427 0.9189 0.7405 0.0027 0.29%
2023-12-27 002599 平安大华智能生活混合C 0.9189 0.7405 0.9146 0.7370 0.0043 0.47%
2023-12-26 002599 平安大华智能生活混合C 0.9146 0.7370 0.9220 0.7430 -0.0074 -0.80%
2023-12-25 002599 平安大华智能生活混合C 0.9220 0.7430 0.9166 0.7386 0.0054 0.59%
2023-12-22 002599 平安大华智能生活混合C 0.9166 0.7386 0.9293 0.7489 -0.0127 -1.37%
2023-12-21 002599 平安大华智能生活混合C 0.9293 0.7489 0.9251 0.7455 0.0042 0.45%
2023-12-20 002599 平安大华智能生活混合C 0.9251 0.7455 0.9363 0.7545 -0.0112 -1.20%
2023-12-19 002599 平安大华智能生活混合C 0.9363 0.7545 0.9368 0.7549 -0.0005 -0.05%
2023-12-18 002599 平安大华智能生活混合C 0.9368 0.7549 0.9377 0.7556 -0.0009 -0.10%
2023-12-15 002599 平安大华智能生活混合C 0.9377 0.7556 0.9431 0.7600 -0.0054 -0.57%
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2023-12-07 002599 平安大华智能生活混合C 0.9583 0.7722 0.9624 0.7755 -0.0041 -0.43%
2023-12-06 002599 平安大华智能生活混合C 0.9624 0.7755 0.9609 0.7743 0.0015 0.16%
2023-12-05 002599 平安大华智能生活混合C 0.9609 0.7743 0.9770 0.7873 -0.0161 -1.65%
2023-12-04 002599 平安大华智能生活混合C 0.9770 0.7873 0.9930 0.8002 -0.0160 -1.61%
2023-12-01 002599 平安大华智能生活混合C 0.9930 0.8002 0.9992 0.8052 -0.0062 -0.62%
2023-11-30 002599 平安大华智能生活混合C 0.9992 0.8052 0.9921 0.7995 0.0071 0.72%
2023-11-29 002599 平安大华智能生活混合C 0.9921 0.7995 0.9951 0.8019 -0.0030 -0.30%
2023-11-28 002599 平安大华智能生活混合C 0.9951 0.8019 0.9909 0.7985 0.0042 0.42%
2023-11-27 002599 平安大华智能生活混合C 0.9909 0.7985 0.9971 0.8035 -0.0062 -0.62%
2023-11-24 002599 平安大华智能生活混合C 0.9971 0.8035 1.0020 0.8075 -0.0049 -0.49%
2023-11-23 002599 平安大华智能生活混合C 1.0020 0.8075 0.9943 0.8012 0.0077 0.77%
2023-11-22 002599 平安大华智能生活混合C 0.9943 0.8012 1.0027 0.8080 -0.0084 -0.84%
2023-11-20 002599 平安大华智能生活混合C 1.0006 0.8063 0.9977 0.8040 0.0029 0.29%
2023-11-17 002599 平安大华智能生活混合C 0.9977 0.8040 0.9901 0.7979 0.0076 0.77%
2023-11-16 002599 平安大华智能生活混合C 0.9901 0.7979 0.9959 0.8025 -0.0058 -0.58%
2023-11-15 002599 平安大华智能生活混合C 0.9959 0.8025 0.9930 0.8002 0.0029 0.29%
2023-11-14 002599 平安大华智能生活混合C 0.9930 0.8002 0.9913 0.7988 0.0017 0.17%
2023-11-13 002599 平安大华智能生活混合C 0.9913 0.7988 0.9998 0.8057 -0.0085 -0.85%
2023-11-10 002599 平安大华智能生活混合C 0.9998 0.8057 1.0127 0.8161 -0.0129 -1.27%
2023-11-09 002599 平安大华智能生活混合C 1.0127 0.8161 1.0234 0.8247 -0.0107 -1.05%
2023-11-08 002599 平安大华智能生活混合C 1.0234 0.8247 1.0214 0.8231 0.0020 0.20%
2023-11-07 002599 平安大华智能生活混合C 1.0214 0.8231 1.0229 0.8243 -0.0015 -0.15%
2023-11-06 002599 平安大华智能生活混合C 1.0229 0.8243 1.0151 0.8180 0.0078 0.77%
2023-11-03 002599 平安大华智能生活混合C 1.0151 0.8180 1.0098 0.8137 0.0053 0.52%
2023-11-02 002599 平安大华智能生活混合C 1.0098 0.8137 1.0191 0.8212 -0.0093 -0.91%
2023-11-01 002599 平安大华智能生活混合C 1.0191 0.8212 1.0166 0.8192 0.0025 0.25%
2023-10-31 002599 平安大华智能生活混合C 1.0166 0.8192 1.0252 0.8261 -0.0086 -0.84%
2023-10-30 002599 平安大华智能生活混合C 1.0252 0.8261 1.0137 0.8169 0.0115 1.13%
2023-10-27 002599 平安大华智能生活混合C 1.0137 0.8169 0.9972 0.8036 0.0165 1.65%
2023-10-26 002599 平安大华智能生活混合C 0.9972 0.8036 0.9854 0.7941 0.0118 1.20%
2023-10-25 002599 平安大华智能生活混合C 0.9854 0.7941 0.9778 0.7880 0.0076 0.78%
2023-10-24 002599 平安大华智能生活混合C 0.9778 0.7880 0.9637 0.7766 0.0141 1.46%
2023-10-23 002599 平安大华智能生活混合C 0.9637 0.7766 0.9753 0.7859 -0.0116 -1.19%
2023-10-20 002599 平安大华智能生活混合C 0.9753 0.7859 0.9876 0.7959 -0.0123 -1.25%
2023-10-19 002599 平安大华智能生活混合C 0.9876 0.7959 1.0075 0.8119 -0.0199 -1.98%
2023-10-18 002599 平安大华智能生活混合C 1.0075 0.8119 1.0122 0.8157 -0.0047 -0.46%
2023-10-17 002599 平安大华智能生活混合C 1.0122 0.8157 1.0156 0.8184 -0.0034 -0.33%
2023-10-16 002599 平安大华智能生活混合C 1.0156 0.8184 1.0233 0.8246 -0.0077 -0.75%
2023-10-13 002599 平安大华智能生活混合C 1.0233 0.8246 1.0289 0.8291 -0.0056 -0.54%
2023-10-12 002599 平安大华智能生活混合C 1.0289 0.8291 1.0300 0.8300 -0.0011 -0.11%
2023-10-11 002599 平安大华智能生活混合C 1.0300 0.8300 1.0308 0.8307 -0.0008 -0.08%
2023-10-10 002599 平安大华智能生活混合C 1.0308 0.8307 1.0451 0.8422 -0.0143 -1.37%
2023-10-09 002599 平安大华智能生活混合C 1.0451 0.8422 1.0449 0.8420 0.0002 0.02%
2023-09-28 002599 平安大华智能生活混合C 1.0449 0.8420 1.0517 0.8475 -0.0068 -0.65%
2023-09-27 002599 平安大华智能生活混合C 1.0517 0.8475 1.0481 0.8446 0.0036 0.34%
2023-09-26 002599 平安大华智能生活混合C 1.0481 0.8446 1.0522 0.8479 -0.0041 -0.39%
2023-09-25 002599 平安大华智能生活混合C 1.0522 0.8479 1.0536 0.8490 -0.0014 -0.13%
2023-09-22 002599 平安大华智能生活混合C 1.0536 0.8490 1.0379 0.8364 0.0157 1.51%
2023-09-21 002599 平安大华智能生活混合C 1.0379 0.8364 1.0538 0.8492 -0.0159 -1.51%
2023-09-20 002599 平安大华智能生活混合C 1.0538 0.8492 1.0595 0.8538 -0.0057 -0.54%
2023-09-19 002599 平安大华智能生活混合C 1.0595 0.8538 1.0664 0.8594 -0.0069 -0.65%
2023-09-18 002599 平安大华智能生活混合C 1.0664 0.8594 1.0545 0.8498 0.0119 1.13%
2023-09-15 002599 平安大华智能生活混合C 1.0545 0.8498 1.0580 0.8526 -0.0035 -0.33%
2023-09-14 002599 平安大华智能生活混合C 1.0580 0.8526 1.0655 0.8586 -0.0075 -0.70%
2023-09-13 002599 平安大华智能生活混合C 1.0655 0.8586 1.0764 0.8674 -0.0109 -1.01%
2023-09-12 002599 平安大华智能生活混合C 1.0764 0.8674 1.0740 0.8655 0.0024 0.22%
2023-09-11 002599 平安大华智能生活混合C 1.0740 0.8655 1.0609 0.8549 0.0131 1.23%
2023-09-08 002599 平安大华智能生活混合C 1.0609 0.8549 1.0673 0.8601 -0.0064 -0.60%
2023-09-07 002599 平安大华智能生活混合C 1.0673 0.8601 1.0816 0.8716 -0.0143 -1.32%
2023-09-06 002599 平安大华智能生活混合C 1.0816 0.8716 1.0888 0.8774 -0.0072 -0.66%
2023-09-05 002599 平安大华智能生活混合C 1.0888 0.8774 1.0985 0.8852 -0.0097 -0.88%
2023-09-04 002599 平安大华智能生活混合C 1.0985 0.8852 1.0920 0.8800 0.0065 0.60%
2023-09-01 002599 平安大华智能生活混合C 1.0920 0.8800 1.0856 0.8748 0.0064 0.59%
2023-08-31 002599 平安大华智能生活混合C 1.0856 0.8748 1.0881 0.8768 -0.0025 -0.23%
2023-08-30 002599 平安大华智能生活混合C 1.0881 0.8768 1.0808 0.8710 0.0073 0.68%
2023-08-29 002599 平安大华智能生活混合C 1.0808 0.8710 1.0549 0.8501 0.0259 2.46%
2023-08-28 002599 平安大华智能生活混合C 1.0549 0.8501 1.0578 0.8524 -0.0029 -0.27%
2023-08-25 002599 平安大华智能生活混合C 1.0578 0.8524 1.0708 0.8629 -0.0130 -1.21%
2023-08-24 002599 平安大华智能生活混合C 1.0708 0.8629 1.0478 0.8444 0.0230 2.20%
2023-08-23 002599 平安大华智能生活混合C 1.0478 0.8444 1.0622 0.8560 -0.0144 -1.36%
2023-08-22 002599 平安大华智能生活混合C 1.0622 0.8560 1.0628 0.8564 -0.0006 -0.06%
2023-08-21 002599 平安大华智能生活混合C 1.0628 0.8564 1.0680 0.8606 -0.0052 -0.49%
2023-08-18 002599 平安大华智能生活混合C 1.0680 0.8606 1.0835 0.8731 -0.0155 -1.43%
2023-08-17 002599 平安大华智能生活混合C 1.0835 0.8731 1.0734 0.8650 0.0101 0.94%
2023-08-16 002599 平安大华智能生活混合C 1.0734 0.8650 1.0825 0.8723 -0.0091 -0.84%
2023-08-15 002599 平安大华智能生活混合C 1.0825 0.8723 1.0899 0.8783 -0.0074 -0.68%
2023-08-14 002599 平安大华智能生活混合C 1.0899 0.8783 1.0881 0.8768 0.0018 0.17%
2023-08-11 002599 平安大华智能生活混合C 1.0881 0.8768 1.1003 0.8867 -0.0122 -1.11%
2023-08-10 002599 平安大华智能生活混合C 1.1003 0.8867 1.1023 0.8883 -0.0020 -0.18%
2023-08-09 002599 平安大华智能生活混合C 1.1023 0.8883 1.1122 0.8963 -0.0099 -0.89%
2023-08-08 002599 平安大华智能生活混合C 1.1122 0.8963 1.1126 0.8966 -0.0004 -0.04%
2023-08-07 002599 平安大华智能生活混合C 1.1126 0.8966 1.1163 0.8996 -0.0037 -0.33%
2023-08-04 002599 平安大华智能生活混合C 1.1163 0.8996 1.1104 0.8948 0.0059 0.53%
2023-08-03 002599 平安大华智能生活混合C 1.1104 0.8948 1.1130 0.8969 -0.0026 -0.23%
2023-08-02 002599 平安大华智能生活混合C 1.1130 0.8969 1.1216 0.9038 -0.0086 -0.77%
2023-08-01 002599 平安大华智能生活混合C 1.1216 0.9038 1.1301 0.9107 -0.0085 -0.75%
2023-07-31 002599 平安大华智能生活混合C 1.1301 0.9107 1.1383 0.9173 -0.0082 -0.72%
2023-07-28 002599 平安大华智能生活混合C 1.1383 0.9173 1.1207 0.9031 0.0176 1.57%
2023-07-27 002599 平安大华智能生活混合C 1.1207 0.9031 1.1222 0.9043 -0.0015 -0.13%
2023-07-26 002599 平安大华智能生活混合C 1.1222 0.9043 1.1327 0.9128 -0.0105 -0.93%
2023-07-25 002599 平安大华智能生活混合C 1.1327 0.9128 1.1123 0.8963 0.0204 1.83%
2023-07-24 002599 平安大华智能生活混合C 1.1123 0.8963 1.1060 0.8913 0.0063 0.57%
2023-07-21 002599 平安大华智能生活混合C 1.1060 0.8913 1.1035 0.8892 0.0025 0.23%
2023-07-20 002599 平安大华智能生活混合C 1.1035 0.8892 1.1134 0.8972 -0.0099 -0.89%
2023-07-19 002599 平安大华智能生活混合C 1.1134 0.8972 1.1103 0.8947 0.0031 0.28%
2023-07-18 002599 平安大华智能生活混合C 1.1103 0.8947 1.1117 0.8959 -0.0014 -0.13%
2023-07-17 002599 平安大华智能生活混合C 1.1117 0.8959 1.1278 0.9088 -0.0161 -1.43%
2023-07-14 002599 平安大华智能生活混合C 1.1278 0.9088 1.1245 0.9062 0.0033 0.29%
2023-07-13 002599 平安大华智能生活混合C 1.1245 0.9062 1.1082 0.8930 0.0163 1.47%
2023-07-12 002599 平安大华智能生活混合C 1.1082 0.8930 1.1157 0.8991 -0.0075 -0.67%
2023-07-11 002599 平安大华智能生活混合C 1.1157 0.8991 1.1129 0.8968 0.0028 0.25%
2023-07-10 002599 平安大华智能生活混合C 1.1129 0.8968 1.1154 0.8988 -0.0025 -0.22%
2023-07-07 002599 平安大华智能生活混合C 1.1154 0.8988 1.1170 0.9001 -0.0016 -0.14%
2023-07-06 002599 平安大华智能生活混合C 1.1170 0.9001 1.1273 0.9084 -0.0103 -0.91%
2023-07-05 002599 平安大华智能生活混合C 1.1273 0.9084 1.1385 0.9175 -0.0112 -0.98%
2023-07-04 002599 平安大华智能生活混合C 1.1385 0.9175 1.1330 0.9130 0.0055 0.49%
2023-07-03 002599 平安大华智能生活混合C 1.1330 0.9130 1.1392 0.9180 -0.0062 -0.54%
2023-06-30 002599 平安大华智能生活混合C 1.1392 0.9180 1.1566 0.9320 -0.0174 -1.50%
2023-06-29 002599 平安大华智能生活混合C 1.1566 0.9320 1.1509 0.9274 0.0057 0.50%
2023-06-28 002599 平安大华智能生活混合C 1.1509 0.9274 1.1474 0.9246 0.0035 0.31%
2023-06-27 002599 平安大华智能生活混合C 1.1474 0.9246 1.1351 0.9147 0.0123 1.08%
2023-06-26 002599 平安大华智能生活混合C 1.1351 0.9147 1.1631 0.9373 -0.0280 -2.41%
2023-06-21 002599 平安大华智能生活混合C 1.1631 0.9373 1.2035 0.9698 -0.0404 -3.36%
2023-06-20 002599 平安大华智能生活混合C 1.2035 0.9698 1.1979 0.9653 0.0056 0.47%
2023-06-19 002599 平安大华智能生活混合C 1.1979 0.9653 1.2050 0.9710 -0.0071 -0.59%
2023-06-16 002599 平安大华智能生活混合C 1.2050 0.9710 1.2070 0.9727 -0.0020 -0.17%
2023-06-15 002599 平安大华智能生活混合C 1.2070 0.9727 1.2082 0.9736 -0.0012 -0.10%
2023-06-14 002599 平安大华智能生活混合C 1.2082 0.9736 1.1962 0.9639 0.0120 1.00%
2023-06-13 002599 平安大华智能生活混合C 1.1962 0.9639 1.1893 0.9584 0.0069 0.58%
2023-06-12 002599 平安大华智能生活混合C 1.1893 0.9584 1.1723 0.9447 0.0170 1.45%
2023-06-09 002599 平安大华智能生活混合C 1.1723 0.9447 1.1569 0.9323 0.0154 1.33%
2023-06-08 002599 平安大华智能生活混合C 1.1569 0.9323 1.1706 0.9433 -0.0137 -1.17%
2023-06-07 002599 平安大华智能生活混合C 1.1706 0.9433 1.1718 0.9443 -0.0012 -0.10%
2023-06-06 002599 平安大华智能生活混合C 1.1718 0.9443 1.1856 0.9554 -0.0138 -1.16%
2023-06-05 002599 平安大华智能生活混合C 1.1856 0.9554 1.1803 0.9511 0.0053 0.45%
2023-06-02 002599 平安大华智能生活混合C 1.1803 0.9511 1.1742 0.9462 0.0061 0.52%
2023-06-01 002599 平安大华智能生活混合C 1.1742 0.9462 1.1785 0.9497 -0.0043 -0.36%
2023-05-31 002599 平安大华智能生活混合C 1.1785 0.9497 1.1772 0.9486 0.0013 0.11%
2023-05-30 002599 平安大华智能生活混合C 1.1772 0.9486 1.1723 0.9447 0.0049 0.42%
2023-05-29 002599 平安大华智能生活混合C 1.1723 0.9447 1.1708 0.9435 0.0015 0.13%
2023-05-26 002599 平安大华智能生活混合C 1.1708 0.9435 1.1545 0.9303 0.0163 1.41%
2023-05-25 002599 平安大华智能生活混合C 1.1545 0.9303 1.1708 0.9435 -0.0163 -1.39%
2023-05-24 002599 平安大华智能生活混合C 1.1708 0.9435 1.1749 0.9468 -0.0041 -0.35%
2023-05-23 002599 平安大华智能生活混合C 1.1749 0.9468 1.1852 0.9551 -0.0103 -0.87%
2023-05-22 002599 平安大华智能生活混合C 1.1852 0.9551 1.1836 0.9538 0.0016 0.14%
2023-05-19 002599 平安大华智能生活混合C 1.1836 0.9538 1.1755 0.9473 0.0081 0.69%
2023-05-18 002599 平安大华智能生活混合C 1.1755 0.9473 1.1684 0.9415 0.0071 0.61%
2023-05-17 002599 平安大华智能生活混合C 1.1684 0.9415 1.1658 0.9395 0.0026 0.22%
2023-05-16 002599 平安大华智能生活混合C 1.1658 0.9395 1.1673 0.9407 -0.0015 -0.13%
2023-05-15 002599 平安大华智能生活混合C 1.1673 0.9407 1.1622 0.9366 0.0051 0.44%
2023-05-12 002599 平安大华智能生活混合C 1.1622 0.9366 1.1800 0.9509 -0.0178 -1.51%
2023-05-11 002599 平安大华智能生活混合C 1.1800 0.9509 1.1777 0.9490 0.0023 0.20%
2023-05-10 002599 平安大华智能生活混合C 1.1777 0.9490 1.1867 0.9563 -0.0090 -0.76%
2023-05-09 002599 平安大华智能生活混合C 1.1867 0.9563 1.2156 0.9796 -0.0289 -2.38%
2023-05-08 002599 平安大华智能生活混合C 1.2156 0.9796 1.2298 0.9910 -0.0142 -1.15%
2023-05-05 002599 平安大华智能生活混合C 1.2298 0.9910 1.2486 1.0062 -0.0188 -1.51%
2023-05-04 002599 平安大华智能生活混合C 1.2486 1.0062 1.2123 0.9769 0.0363 2.99%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安鑫利混合A 1.1318 3.58%
平安医疗健康混合A 1.6801 3.32%
平安转型创新混合A 2.4327 2.82%
平安转型创新混合C 2.3210 2.82%
平安策略 4.3610 2.81%
平安安心灵活配置混合A 0.8287 2.71%
平安消费精选混合A 0.9490 2.16%
平安消费精选混合C 0.9243 2.16%
平安500 5.5958 2.09%
平安智慧 0.6550 2.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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