中银永利半年定期开放债券基金净值查询(002826)

今天最新净值 1.2056 0.0008 0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.2047 -0.0001 -0.0046%

累计净值：1.3856
成立日期：2016-06-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.8723亿
最近资产：
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

近一年中银永利半年定期开放债券基金净值查询

近一年,中银永利半年定期开放债券(002826)基金累计收益率4.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002826	中银永利半年定期开放债券	1.2056	1.3856	1.2048	1.3848	0.0008	0.07%
2024-04-19	002826	中银永利半年定期开放债券	1.2048	1.3848	1.2031	1.3831	0.0017	0.14%
2024-04-12	002826	中银永利半年定期开放债券	1.2031	1.3831	1.1995	1.3795	0.0036	0.30%
2024-04-03	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1995	1.3795	1.1953	1.3753	0.0042	0.35%
2024-03-15	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1915	1.3715	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1889	1.3689	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1888	1.3688	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1904	1.3704	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1819	1.3619	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1752	1.3552	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1797	1.3597	1.1772	1.3572	0.0025	0.21%
2024-01-25	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1772	1.3572	1.1709	1.3509	0.0063	0.54%
2024-01-24	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1709	1.3509	1.1705	1.3505	0.0004	0.03%
2024-01-23	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1705	1.3505	1.1702	1.3502	0.0003	0.03%
2024-01-22	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1702	1.3502	1.1728	1.3528	-0.0026	-0.22%
2024-01-19	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1728	1.3528	1.1724	1.3524	0.0004	0.03%
2024-01-18	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1724	1.3524	1.1726	1.3526	-0.0002	-0.02%
2024-01-17	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1726	1.3526	1.1747	1.3547	-0.0021	-0.18%
2024-01-16	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1747	1.3547	1.1749	1.3549	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1749	1.3549	1.1750	1.3550	-0.0001	-0.01%
2024-01-12	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1750	1.3550	1.1743	1.3543	0.0007	0.06%
2024-01-11	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1743	1.3543	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1746	1.3546	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1749	1.3549	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1666	1.3466	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-12-15	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1661	1.3461	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1661	1.3461	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1654	1.3454	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1658	1.3458	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1679	1.3479	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1681	1.3481	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1673	1.3473	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1670	1.3470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1622	1.3422	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1698	1.3498	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1725	1.3525	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1715	1.3515	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1714	1.3514	1.1703	1.3503	0.0011	0.09%
2023-09-08	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1703	1.3503	1.1757	1.3557	-0.0054	-0.46%
2023-09-01	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1757	1.3557	1.1746	1.3546	0.0011	0.09%
2023-08-25	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1746	1.3546	1.1761	1.3561	-0.0015	-0.13%
2023-08-18	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1761	1.3561	1.1741	1.3541	0.0020	0.17%
2023-08-11	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1741	1.3541	1.1745	1.3545	-0.0004	-0.03%
2023-08-04	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1745	1.3545	1.1736	1.3536	0.0009	0.08%
2023-07-28	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1736	1.3536	1.1712	1.3512	0.0024	0.20%
2023-07-21	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1712	1.3512	1.1699	1.3499	0.0013	0.11%
2023-07-14	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1699	1.3499	1.1688	1.3488	0.0011	0.09%
2023-07-11	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1688	1.3488	1.1684	1.3484	0.0004	0.03%
2023-07-10	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1684	1.3484	1.1681	1.3481	0.0003	0.03%
2023-07-07	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1681	1.3481	1.1678	1.3478	0.0003	0.03%
2023-07-06	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1678	1.3478	1.1678	1.3478	0.0000	0.00%
2023-07-05	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1678	1.3478	1.1677	1.3477	0.0001	0.01%
2023-07-04	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1677	1.3477	1.1674	1.3474	0.0003	0.03%
2023-07-03	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1674	1.3474	1.1669	1.3469	0.0005	0.04%
2023-06-30	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1669	1.3469	1.1660	1.3460	0.0009	0.08%
2023-06-29	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1660	1.3460	1.1659	1.3459	0.0001	0.01%
2023-06-28	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1659	1.3459	1.1656	1.3456	0.0003	0.03%
2023-06-27	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1656	1.3456	1.1652	1.3452	0.0004	0.03%
2023-06-26	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1652	1.3452	1.1654	1.3454	-0.0002	-0.02%
2023-06-21	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1654	1.3454	1.1655	1.3455	-0.0001	-0.01%
2023-06-20	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1655	1.3455	1.1655	1.3455	0.0000	0.00%
2023-06-19	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1655	1.3455	1.1668	1.3468	-0.0013	-0.11%
2023-06-16	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1668	1.3468	1.1675	1.3475	-0.0007	-0.06%
2023-06-15	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1675	1.3475	1.1671	1.3471	0.0004	0.03%
2023-06-14	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1671	1.3471	1.1670	1.3470	0.0001	0.01%
2023-06-13	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1670	1.3470	1.1664	1.3464	0.0006	0.05%
2023-06-12	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1664	1.3464	1.1659	1.3459	0.0005	0.04%
2023-06-09	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1659	1.3459	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-02	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1645	1.3445	1.1630	1.3430	0.0015	0.13%
2023-05-26	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1630	1.3430	1.1632	1.3432	-0.0002	-0.02%
2023-05-19	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1632	1.3432	1.1622	1.3422	0.0010	0.09%
2023-05-12	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1622	1.3422	1.1614	1.3414	0.0008	0.07%
2023-05-05	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1614	1.3414	1.1592	1.3392	0.0022	0.19%
2023-04-28	002826	中银永利半年定期开放债券	1.1592	1.3392	1.1540	1.3340	0.0052	0.45%

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基金名称	单位净值	日增长率
中银颐利混合C	0.7270	2.83%
中银颐利混合A	0.7330	2.81%
中银鑫新消费成长混合C	0.8208	2.51%
中银鑫新消费成长混合A	0.8294	2.50%
中银卓越成长混合C	0.8366	2.44%
中银医疗保健混合A	1.7235	2.43%
中银卓越成长混合A	0.8398	2.43%
中银主题策略混合A	3.3760	2.43%
中银收益	1.1328	2.35%
中银研究精选A	0.5780	2.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%