中金沪深300基金净值查询(003015)
今天最新净值
1.5067
0.0053 0.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5237
0.0102 0.6747%
- 累计净值：1.5067
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4033亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：魏孛 耿帅军 王阳峰
近一周,中金沪深300(003015)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0165 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5135 |
1.5135 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5023 |
1.5023 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0062 |
-0.41% |
