中金沪深300基金净值查询(003015)
今天最新净值
1.5067
0.0053 0.3500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5237
0.0102 0.6747%
- 累计净值：1.5067
- 成立日期：2016-07-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4033亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：魏孛 耿帅军 王阳峰
近一月,中金沪深300(003015)基金累计收益率5.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0165 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5135 |
1.5135 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0048 |
0.32% |
| 2024-04-24 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-04-23 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5023 |
1.5023 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0123 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5279 |
1.5279 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0038 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5241 |
1.5241 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0234 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5007 |
1.5007 |
1.5147 |
1.5147 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2024-04-15 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5147 |
1.5147 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0301 |
2.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
003015 |
中金沪深300 |
1.4846 |
1.4846 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
003015 |
中金沪深300 |
1.4936 |
1.4936 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
003015 |
中金沪深300 |
1.4919 |
1.4919 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5019 |
1.5019 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5037 |
1.5037 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5158 |
1.5158 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5189 |
1.5189 |
1.5239 |
1.5239 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5239 |
1.5239 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0223 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
003015 |
中金沪深300 |
1.5016 |
1.5016 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0089 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
003015 |
中金沪深300 |
1.4927 |
1.4927 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0082 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
003015 |
中金沪深300 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0135 |
-0.90% |
