中金沪深300基金净值查询(003015)

今天最新净值 1.5067 0.0053 0.3500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.5237 0.0102 0.6747%

累计净值：1.5067
成立日期：2016-07-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.4033亿
最近资产：
基金公司：中金基金
基金经理：魏孛耿帅军王阳峰

近一年中金沪深300基金净值查询

近一年,中金沪深300(003015)基金累计收益率-5.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003015	中金沪深300	1.5300	1.5300	1.5135	1.5135	0.0165	1.09%
2024-04-25	003015	中金沪深300	1.5135	1.5135	1.5087	1.5087	0.0048	0.32%
2024-04-24	003015	中金沪深300	1.5087	1.5087	1.5023	1.5023	0.0064	0.43%
2024-04-23	003015	中金沪深300	1.5023	1.5023	1.5146	1.5146	-0.0123	-0.81%
2024-04-22	003015	中金沪深300	1.5146	1.5146	1.5208	1.5208	-0.0062	-0.41%
2024-04-19	003015	中金沪深300	1.5208	1.5208	1.5279	1.5279	-0.0071	-0.46%
2024-04-18	003015	中金沪深300	1.5279	1.5279	1.5241	1.5241	0.0038	0.25%
2024-04-17	003015	中金沪深300	1.5241	1.5241	1.5007	1.5007	0.0234	1.56%
2024-04-16	003015	中金沪深300	1.5007	1.5007	1.5147	1.5147	-0.0140	-0.92%
2024-04-15	003015	中金沪深300	1.5147	1.5147	1.4846	1.4846	0.0301	2.03%

2024-04-12	003015	中金沪深300	1.4846	1.4846	1.4936	1.4936	-0.0090	-0.60%
2024-04-11	003015	中金沪深300	1.4936	1.4936	1.4919	1.4919	0.0017	0.11%
2024-04-10	003015	中金沪深300	1.4919	1.4919	1.5019	1.5019	-0.0100	-0.67%
2024-04-09	003015	中金沪深300	1.5019	1.5019	1.5037	1.5037	-0.0018	-0.12%
2024-04-08	003015	中金沪深300	1.5037	1.5037	1.5158	1.5158	-0.0121	-0.80%
2024-04-03	003015	中金沪深300	1.5158	1.5158	1.5189	1.5189	-0.0031	-0.20%
2024-04-02	003015	中金沪深300	1.5189	1.5189	1.5239	1.5239	-0.0050	-0.33%
2024-04-01	003015	中金沪深300	1.5239	1.5239	1.5016	1.5016	0.0223	1.49%
2024-03-29	003015	中金沪深300	1.5016	1.5016	1.4927	1.4927	0.0089	0.60%
2024-03-28	003015	中金沪深300	1.4927	1.4927	1.4845	1.4845	0.0082	0.55%
2024-03-27	003015	中金沪深300	1.4845	1.4845	1.4980	1.4980	-0.0135	-0.90%
2024-03-26	003015	中金沪深300	1.4980	1.4980	1.4907	1.4907	0.0073	0.49%
2024-03-25	003015	中金沪深300	1.4907	1.4907	1.4967	1.4967	-0.0060	-0.40%
2024-03-22	003015	中金沪深300	1.4967	1.4967	1.5109	1.5109	-0.0142	-0.94%
2024-03-21	003015	中金沪深300	1.5109	1.5109	1.5126	1.5126	-0.0017	-0.11%

2024-03-20	003015	中金沪深300	1.5126	1.5126	1.5091	1.5091	0.0035	0.23%
2024-03-19	003015	中金沪深300	1.5091	1.5091	1.5185	1.5185	-0.0094	-0.62%
2024-03-18	003015	中金沪深300	1.5185	1.5185	1.5067	1.5067	0.0118	0.78%
2024-03-15	003015	中金沪深300	1.5067	1.5067	1.5014	1.5014	0.0053	0.35%
2024-03-14	003015	中金沪深300	1.5014	1.5014	1.5037	1.5037	-0.0023	-0.15%
2024-03-13	003015	中金沪深300	1.5037	1.5037	1.5119	1.5119	-0.0082	-0.54%
2024-03-12	003015	中金沪深300	1.5119	1.5119	1.5114	1.5114	0.0005	0.03%
2024-03-11	003015	中金沪深300	1.5114	1.5114	1.4987	1.4987	0.0127	0.85%
2024-03-08	003015	中金沪深300	1.4987	1.4987	1.4917	1.4917	0.0070	0.47%
2024-03-07	003015	中金沪深300	1.4917	1.4917	1.4967	1.4967	-0.0050	-0.33%
2024-03-06	003015	中金沪深300	1.4967	1.4967	1.5010	1.5010	-0.0043	-0.29%
2024-03-05	003015	中金沪深300	1.5010	1.5010	1.4912	1.4912	0.0098	0.66%
2024-03-04	003015	中金沪深300	1.4912	1.4912	1.4900	1.4900	0.0012	0.08%
2024-03-01	003015	中金沪深300	1.4900	1.4900	1.4815	1.4815	0.0085	0.57%
2024-02-29	003015	中金沪深300	1.4815	1.4815	1.4570	1.4570	0.0245	1.68%
2024-02-28	003015	中金沪深300	1.4570	1.4570	1.4741	1.4741	-0.0171	-1.16%
2024-02-27	003015	中金沪深300	1.4741	1.4741	1.4596	1.4596	0.0145	0.99%
2024-02-26	003015	中金沪深300	1.4596	1.4596	1.4746	1.4746	-0.0150	-1.02%
2024-02-23	003015	中金沪深300	1.4746	1.4746	1.4724	1.4724	0.0022	0.15%
2024-02-22	003015	中金沪深300	1.4724	1.4724	1.4603	1.4603	0.0121	0.83%
2024-02-21	003015	中金沪深300	1.4603	1.4603	1.4437	1.4437	0.0166	1.15%
2024-02-20	003015	中金沪深300	1.4437	1.4437	1.4393	1.4393	0.0044	0.31%
2024-02-19	003015	中金沪深300	1.4393	1.4393	1.4227	1.4227	0.0166	1.17%
2024-02-08	003015	中金沪深300	1.4227	1.4227	1.4152	1.4152	0.0075	0.53%
2024-02-07	003015	中金沪深300	1.4152	1.4152	1.4028	1.4028	0.0124	0.88%
2024-02-06	003015	中金沪深300	1.4028	1.4028	1.3602	1.3602	0.0426	3.13%
2024-02-05	003015	中金沪深300	1.3602	1.3602	1.3549	1.3549	0.0053	0.39%
2024-02-02	003015	中金沪深300	1.3549	1.3549	1.3696	1.3696	-0.0147	-1.07%
2024-02-01	003015	中金沪深300	1.3696	1.3696	1.3702	1.3702	-0.0006	-0.04%
2024-01-31	003015	中金沪深300	1.3702	1.3702	1.3827	1.3827	-0.0125	-0.90%
2024-01-30	003015	中金沪深300	1.3827	1.3827	1.4047	1.4047	-0.0220	-1.57%
2024-01-29	003015	中金沪深300	1.4047	1.4047	1.4126	1.4126	-0.0079	-0.56%
2024-01-26	003015	中金沪深300	1.4126	1.4126	1.4132	1.4132	-0.0006	-0.04%
2024-01-25	003015	中金沪深300	1.4132	1.4132	1.3838	1.3838	0.0294	2.12%
2024-01-24	003015	中金沪深300	1.3838	1.3838	1.3628	1.3628	0.0210	1.54%
2024-01-23	003015	中金沪深300	1.3628	1.3628	1.3569	1.3569	0.0059	0.43%
2024-01-22	003015	中金沪深300	1.3569	1.3569	1.3797	1.3797	-0.0228	-1.65%
2024-01-19	003015	中金沪深300	1.3797	1.3797	1.3812	1.3812	-0.0015	-0.11%
2024-01-18	003015	中金沪深300	1.3812	1.3812	1.3685	1.3685	0.0127	0.93%
2024-01-17	003015	中金沪深300	1.3685	1.3685	1.3949	1.3949	-0.0264	-1.89%
2024-01-16	003015	中金沪深300	1.3949	1.3949	1.3869	1.3869	0.0080	0.58%
2024-01-15	003015	中金沪深300	1.3869	1.3869	1.3864	1.3864	0.0005	0.04%
2024-01-12	003015	中金沪深300	1.3864	1.3864	1.3889	1.3889	-0.0025	-0.18%
2024-01-11	003015	中金沪深300	1.3889	1.3889	1.3830	1.3830	0.0059	0.43%
2024-01-10	003015	中金沪深300	1.3830	1.3830	1.3882	1.3882	-0.0052	-0.37%
2024-01-09	003015	中金沪深300	1.3882	1.3882	1.3857	1.3857	0.0025	0.18%
2024-01-08	003015	中金沪深300	1.3857	1.3857	1.4014	1.4014	-0.0157	-1.12%
2024-01-05	003015	中金沪深300	1.4014	1.4014	1.4068	1.4068	-0.0054	-0.38%
2024-01-04	003015	中金沪深300	1.4068	1.4068	1.4182	1.4182	-0.0114	-0.80%
2024-01-03	003015	中金沪深300	1.4182	1.4182	1.4187	1.4187	-0.0005	-0.04%
2024-01-02	003015	中金沪深300	1.4187	1.4187	1.4342	1.4342	-0.0155	-1.08%
2023-12-29	003015	中金沪深300	1.4342	1.4342	1.4283	1.4283	0.0059	0.41%
2023-12-28	003015	中金沪深300	1.4283	1.4283	1.3985	1.3985	0.0298	2.13%
2023-12-27	003015	中金沪深300	1.3985	1.3985	1.3929	1.3929	0.0056	0.40%
2023-12-26	003015	中金沪深300	1.3929	1.3929	1.3997	1.3997	-0.0068	-0.49%
2023-12-25	003015	中金沪深300	1.3997	1.3997	1.3959	1.3959	0.0038	0.27%
2023-12-22	003015	中金沪深300	1.3959	1.3959	1.3928	1.3928	0.0031	0.22%
2023-12-21	003015	中金沪深300	1.3928	1.3928	1.3805	1.3805	0.0123	0.89%
2023-12-20	003015	中金沪深300	1.3805	1.3805	1.3926	1.3926	-0.0121	-0.87%
2023-12-19	003015	中金沪深300	1.3926	1.3926	1.3913	1.3913	0.0013	0.09%
2023-12-18	003015	中金沪深300	1.3913	1.3913	1.3964	1.3964	-0.0051	-0.37%
2023-12-15	003015	中金沪深300	1.3964	1.3964	1.3998	1.3998	-0.0034	-0.24%
2023-12-14	003015	中金沪深300	1.3998	1.3998	1.4067	1.4067	-0.0069	-0.49%
2023-12-13	003015	中金沪深300	1.4067	1.4067	1.4287	1.4287	-0.0220	-1.54%
2023-12-12	003015	中金沪深300	1.4287	1.4287	1.4247	1.4247	0.0040	0.28%
2023-12-11	003015	中金沪深300	1.4247	1.4247	1.4184	1.4184	0.0063	0.44%
2023-12-08	003015	中金沪深300	1.4184	1.4184	1.4138	1.4138	0.0046	0.33%
2023-12-07	003015	中金沪深300	1.4138	1.4138	1.4158	1.4158	-0.0020	-0.14%
2023-12-06	003015	中金沪深300	1.4158	1.4158	1.4147	1.4147	0.0011	0.08%
2023-12-05	003015	中金沪深300	1.4147	1.4147	1.4399	1.4399	-0.0252	-1.75%
2023-12-04	003015	中金沪深300	1.4399	1.4399	1.4484	1.4484	-0.0085	-0.59%
2023-12-01	003015	中金沪深300	1.4484	1.4484	1.4526	1.4526	-0.0042	-0.29%
2023-11-30	003015	中金沪深300	1.4526	1.4526	1.4491	1.4491	0.0035	0.24%
2023-11-29	003015	中金沪深300	1.4491	1.4491	1.4606	1.4606	-0.0115	-0.79%
2023-11-28	003015	中金沪深300	1.4606	1.4606	1.4576	1.4576	0.0030	0.21%
2023-11-27	003015	中金沪深300	1.4576	1.4576	1.4684	1.4684	-0.0108	-0.74%
2023-11-24	003015	中金沪深300	1.4684	1.4684	1.4770	1.4770	-0.0086	-0.58%
2023-11-23	003015	中金沪深300	1.4770	1.4770	1.4700	1.4700	0.0070	0.48%
2023-11-22	003015	中金沪深300	1.4700	1.4700	1.4839	1.4839	-0.0139	-0.94%
2023-11-20	003015	中金沪深300	1.4821	1.4821	1.4790	1.4790	0.0031	0.21%
2023-11-17	003015	中金沪深300	1.4790	1.4790	1.4807	1.4807	-0.0017	-0.11%
2023-11-16	003015	中金沪深300	1.4807	1.4807	1.4937	1.4937	-0.0130	-0.87%
2023-11-15	003015	中金沪深300	1.4937	1.4937	1.4841	1.4841	0.0096	0.65%
2023-11-14	003015	中金沪深300	1.4841	1.4841	1.4827	1.4827	0.0014	0.09%
2023-11-13	003015	中金沪深300	1.4827	1.4827	1.4848	1.4848	-0.0021	-0.14%
2023-11-10	003015	中金沪深300	1.4848	1.4848	1.4952	1.4952	-0.0104	-0.70%
2023-11-09	003015	中金沪深300	1.4952	1.4952	1.4947	1.4947	0.0005	0.03%
2023-11-08	003015	中金沪深300	1.4947	1.4947	1.4982	1.4982	-0.0035	-0.23%
2023-11-07	003015	中金沪深300	1.4982	1.4982	1.5038	1.5038	-0.0056	-0.37%
2023-11-06	003015	中金沪深300	1.5038	1.5038	1.4866	1.4866	0.0172	1.16%
2023-11-03	003015	中金沪深300	1.4866	1.4866	1.4757	1.4757	0.0109	0.74%
2023-11-02	003015	中金沪深300	1.4757	1.4757	1.4826	1.4826	-0.0069	-0.47%
2023-11-01	003015	中金沪深300	1.4826	1.4826	1.4816	1.4816	0.0010	0.07%
2023-10-31	003015	中金沪深300	1.4816	1.4816	1.4861	1.4861	-0.0045	-0.30%
2023-10-30	003015	中金沪深300	1.4861	1.4861	1.4805	1.4805	0.0056	0.38%
2023-10-27	003015	中金沪深300	1.4805	1.4805	1.4619	1.4619	0.0186	1.27%
2023-10-26	003015	中金沪深300	1.4619	1.4619	1.4577	1.4577	0.0042	0.29%
2023-10-25	003015	中金沪深300	1.4577	1.4577	1.4494	1.4494	0.0083	0.57%
2023-10-24	003015	中金沪深300	1.4494	1.4494	1.4438	1.4438	0.0056	0.39%
2023-10-23	003015	中金沪深300	1.4438	1.4438	1.4587	1.4587	-0.0149	-1.02%
2023-10-20	003015	中金沪深300	1.4587	1.4587	1.4669	1.4669	-0.0082	-0.56%
2023-10-19	003015	中金沪深300	1.4669	1.4669	1.4974	1.4974	-0.0305	-2.04%
2023-10-18	003015	中金沪深300	1.4974	1.4974	1.5095	1.5095	-0.0121	-0.80%
2023-10-17	003015	中金沪深300	1.5095	1.5095	1.5043	1.5043	0.0052	0.35%
2023-10-16	003015	中金沪深300	1.5043	1.5043	1.5177	1.5177	-0.0134	-0.88%
2023-10-13	003015	中金沪深300	1.5177	1.5177	1.5326	1.5326	-0.0149	-0.97%
2023-10-12	003015	中金沪深300	1.5326	1.5326	1.5187	1.5187	0.0139	0.92%
2023-10-11	003015	中金沪深300	1.5187	1.5187	1.5159	1.5159	0.0028	0.18%
2023-10-10	003015	中金沪深300	1.5159	1.5159	1.5288	1.5288	-0.0129	-0.84%
2023-10-09	003015	中金沪深300	1.5288	1.5288	1.5320	1.5320	-0.0032	-0.21%
2023-09-28	003015	中金沪深300	1.5320	1.5320	1.5347	1.5347	-0.0027	-0.18%
2023-09-27	003015	中金沪深300	1.5347	1.5347	1.5316	1.5316	0.0031	0.20%
2023-09-26	003015	中金沪深300	1.5316	1.5316	1.5398	1.5398	-0.0082	-0.53%
2023-09-25	003015	中金沪深300	1.5398	1.5398	1.5488	1.5488	-0.0090	-0.58%
2023-09-22	003015	中金沪深300	1.5488	1.5488	1.5245	1.5245	0.0243	1.59%
2023-09-21	003015	中金沪深300	1.5245	1.5245	1.5375	1.5375	-0.0130	-0.85%
2023-09-20	003015	中金沪深300	1.5375	1.5375	1.5427	1.5427	-0.0052	-0.34%
2023-09-19	003015	中金沪深300	1.5427	1.5427	1.5449	1.5449	-0.0022	-0.14%
2023-09-18	003015	中金沪深300	1.5449	1.5449	1.5383	1.5383	0.0066	0.43%
2023-09-15	003015	中金沪深300	1.5383	1.5383	1.5485	1.5485	-0.0102	-0.66%
2023-09-14	003015	中金沪深300	1.5485	1.5485	1.5487	1.5487	-0.0002	-0.01%
2023-09-13	003015	中金沪深300	1.5487	1.5487	1.5582	1.5582	-0.0095	-0.61%
2023-09-12	003015	中金沪深300	1.5582	1.5582	1.5610	1.5610	-0.0028	-0.18%
2023-09-11	003015	中金沪深300	1.5610	1.5610	1.5496	1.5496	0.0114	0.74%
2023-09-08	003015	中金沪深300	1.5496	1.5496	1.5559	1.5559	-0.0063	-0.40%
2023-09-07	003015	中金沪深300	1.5559	1.5559	1.5762	1.5762	-0.0203	-1.29%
2023-09-06	003015	中金沪深300	1.5762	1.5762	1.5787	1.5787	-0.0025	-0.16%
2023-09-05	003015	中金沪深300	1.5787	1.5787	1.5900	1.5900	-0.0113	-0.71%
2023-09-04	003015	中金沪深300	1.5900	1.5900	1.5687	1.5687	0.0213	1.36%
2023-09-01	003015	中金沪深300	1.5687	1.5687	1.5582	1.5582	0.0105	0.67%
2023-08-31	003015	中金沪深300	1.5582	1.5582	1.5668	1.5668	-0.0086	-0.55%
2023-08-30	003015	中金沪深300	1.5668	1.5668	1.5693	1.5693	-0.0025	-0.16%
2023-08-29	003015	中金沪深300	1.5693	1.5693	1.5563	1.5563	0.0130	0.84%
2023-08-28	003015	中金沪深300	1.5563	1.5563	1.5386	1.5386	0.0177	1.15%
2023-08-25	003015	中金沪深300	1.5386	1.5386	1.5420	1.5420	-0.0034	-0.22%
2023-08-24	003015	中金沪深300	1.5420	1.5420	1.5356	1.5356	0.0064	0.42%
2023-08-23	003015	中金沪深300	1.5356	1.5356	1.5575	1.5575	-0.0219	-1.41%
2023-08-22	003015	中金沪深300	1.5575	1.5575	1.5468	1.5468	0.0107	0.69%
2023-08-21	003015	中金沪深300	1.5468	1.5468	1.5663	1.5663	-0.0195	-1.24%
2023-08-18	003015	中金沪深300	1.5663	1.5663	1.5823	1.5823	-0.0160	-1.01%
2023-08-17	003015	中金沪深300	1.5823	1.5823	1.5782	1.5782	0.0041	0.26%
2023-08-16	003015	中金沪深300	1.5782	1.5782	1.5872	1.5872	-0.0090	-0.57%
2023-08-15	003015	中金沪深300	1.5872	1.5872	1.5882	1.5882	-0.0010	-0.06%
2023-08-14	003015	中金沪深300	1.5882	1.5882	1.5996	1.5996	-0.0114	-0.71%
2023-08-11	003015	中金沪深300	1.5996	1.5996	1.6319	1.6319	-0.0323	-1.98%
2023-08-10	003015	中金沪深300	1.6319	1.6319	1.6271	1.6271	0.0048	0.30%
2023-08-09	003015	中金沪深300	1.6271	1.6271	1.6296	1.6296	-0.0025	-0.15%
2023-08-08	003015	中金沪深300	1.6296	1.6296	1.6335	1.6335	-0.0039	-0.24%
2023-08-07	003015	中金沪深300	1.6335	1.6335	1.6455	1.6455	-0.0120	-0.73%
2023-08-04	003015	中金沪深300	1.6455	1.6455	1.6376	1.6376	0.0079	0.48%
2023-08-03	003015	中金沪深300	1.6376	1.6376	1.6242	1.6242	0.0134	0.83%
2023-08-02	003015	中金沪深300	1.6242	1.6242	1.6351	1.6351	-0.0109	-0.67%
2023-08-01	003015	中金沪深300	1.6351	1.6351	1.6414	1.6414	-0.0063	-0.38%
2023-07-31	003015	中金沪深300	1.6414	1.6414	1.6327	1.6327	0.0087	0.53%
2023-07-28	003015	中金沪深300	1.6327	1.6327	1.5968	1.5968	0.0359	2.25%
2023-07-27	003015	中金沪深300	1.5968	1.5968	1.5991	1.5991	-0.0023	-0.14%
2023-07-26	003015	中金沪深300	1.5991	1.5991	1.6018	1.6018	-0.0027	-0.17%
2023-07-25	003015	中金沪深300	1.6018	1.6018	1.5605	1.5605	0.0413	2.65%
2023-07-24	003015	中金沪深300	1.5605	1.5605	1.5662	1.5662	-0.0057	-0.36%
2023-07-21	003015	中金沪深300	1.5662	1.5662	1.5648	1.5648	0.0014	0.09%
2023-07-20	003015	中金沪深300	1.5648	1.5648	1.5740	1.5740	-0.0092	-0.58%
2023-07-19	003015	中金沪深300	1.5740	1.5740	1.5755	1.5755	-0.0015	-0.10%
2023-07-18	003015	中金沪深300	1.5755	1.5755	1.5787	1.5787	-0.0032	-0.20%
2023-07-17	003015	中金沪深300	1.5787	1.5787	1.5877	1.5877	-0.0090	-0.57%
2023-07-14	003015	中金沪深300	1.5877	1.5877	1.5867	1.5867	0.0010	0.06%
2023-07-13	003015	中金沪深300	1.5867	1.5867	1.5639	1.5639	0.0228	1.46%
2023-07-12	003015	中金沪深300	1.5639	1.5639	1.5713	1.5713	-0.0074	-0.47%
2023-07-11	003015	中金沪深300	1.5713	1.5713	1.5624	1.5624	0.0089	0.57%
2023-07-10	003015	中金沪深300	1.5624	1.5624	1.5566	1.5566	0.0058	0.37%
2023-07-07	003015	中金沪深300	1.5566	1.5566	1.5610	1.5610	-0.0044	-0.28%
2023-07-06	003015	中金沪深300	1.5610	1.5610	1.5697	1.5697	-0.0087	-0.55%
2023-07-05	003015	中金沪深300	1.5697	1.5697	1.5799	1.5799	-0.0102	-0.65%
2023-07-04	003015	中金沪深300	1.5799	1.5799	1.5789	1.5789	0.0010	0.06%
2023-07-03	003015	中金沪深300	1.5789	1.5789	1.5590	1.5590	0.0199	1.28%
2023-06-30	003015	中金沪深300	1.5590	1.5590	1.5497	1.5497	0.0093	0.60%
2023-06-29	003015	中金沪深300	1.5497	1.5497	1.5541	1.5541	-0.0044	-0.28%
2023-06-28	003015	中金沪深300	1.5541	1.5541	1.5524	1.5524	0.0017	0.11%
2023-06-27	003015	中金沪深300	1.5524	1.5524	1.5365	1.5365	0.0159	1.03%
2023-06-26	003015	中金沪深300	1.5365	1.5365	1.5557	1.5557	-0.0192	-1.23%
2023-06-21	003015	中金沪深300	1.5557	1.5557	1.5745	1.5745	-0.0188	-1.19%
2023-06-20	003015	中金沪深300	1.5745	1.5745	1.5785	1.5785	-0.0040	-0.25%
2023-06-19	003015	中金沪深300	1.5785	1.5785	1.5900	1.5900	-0.0115	-0.72%
2023-06-16	003015	中金沪深300	1.5900	1.5900	1.5783	1.5783	0.0117	0.74%
2023-06-15	003015	中金沪深300	1.5783	1.5783	1.5573	1.5573	0.0210	1.35%
2023-06-14	003015	中金沪深300	1.5573	1.5573	1.5570	1.5570	0.0003	0.02%
2023-06-13	003015	中金沪深300	1.5570	1.5570	1.5515	1.5515	0.0055	0.35%
2023-06-12	003015	中金沪深300	1.5515	1.5515	1.5489	1.5489	0.0026	0.17%
2023-06-09	003015	中金沪深300	1.5489	1.5489	1.5407	1.5407	0.0082	0.53%
2023-06-08	003015	中金沪深300	1.5407	1.5407	1.5285	1.5285	0.0122	0.80%
2023-06-07	003015	中金沪深300	1.5285	1.5285	1.5339	1.5339	-0.0054	-0.35%
2023-06-06	003015	中金沪深300	1.5339	1.5339	1.5472	1.5472	-0.0133	-0.86%
2023-06-05	003015	中金沪深300	1.5472	1.5472	1.5546	1.5546	-0.0074	-0.48%
2023-06-02	003015	中金沪深300	1.5546	1.5546	1.5338	1.5338	0.0208	1.36%
2023-06-01	003015	中金沪深300	1.5338	1.5338	1.5326	1.5326	0.0012	0.08%
2023-05-31	003015	中金沪深300	1.5326	1.5326	1.5452	1.5452	-0.0126	-0.82%
2023-05-30	003015	中金沪深300	1.5452	1.5452	1.5440	1.5440	0.0012	0.08%
2023-05-29	003015	中金沪深300	1.5440	1.5440	1.5498	1.5498	-0.0058	-0.37%
2023-05-26	003015	中金沪深300	1.5498	1.5498	1.5487	1.5487	0.0011	0.07%
2023-05-25	003015	中金沪深300	1.5487	1.5487	1.5510	1.5510	-0.0023	-0.15%
2023-05-24	003015	中金沪深300	1.5510	1.5510	1.5710	1.5710	-0.0200	-1.27%
2023-05-23	003015	中金沪深300	1.5710	1.5710	1.5919	1.5919	-0.0209	-1.31%
2023-05-22	003015	中金沪深300	1.5919	1.5919	1.5825	1.5825	0.0094	0.59%
2023-05-19	003015	中金沪深300	1.5825	1.5825	1.5867	1.5867	-0.0042	-0.26%
2023-05-18	003015	中金沪深300	1.5867	1.5867	1.5875	1.5875	-0.0008	-0.05%
2023-05-17	003015	中金沪深300	1.5875	1.5875	1.5943	1.5943	-0.0068	-0.43%
2023-05-16	003015	中金沪深300	1.5943	1.5943	1.6010	1.6010	-0.0067	-0.42%
2023-05-15	003015	中金沪深300	1.6010	1.6010	1.5791	1.5791	0.0219	1.39%
2023-05-12	003015	中金沪深300	1.5791	1.5791	1.5985	1.5985	-0.0194	-1.21%
2023-05-11	003015	中金沪深300	1.5985	1.5985	1.5995	1.5995	-0.0010	-0.06%
2023-05-10	003015	中金沪深300	1.5995	1.5995	1.6094	1.6094	-0.0099	-0.62%
2023-05-09	003015	中金沪深300	1.6094	1.6094	1.6230	1.6230	-0.0136	-0.84%
2023-05-08	003015	中金沪深300	1.6230	1.6230	1.6066	1.6066	0.0164	1.02%
2023-05-05	003015	中金沪深300	1.6066	1.6066	1.6109	1.6109	-0.0043	-0.27%
2023-05-04	003015	中金沪深300	1.6109	1.6109	1.6083	1.6083	0.0026	0.16%
2023-04-28	003015	中金沪深300	1.6083	1.6083	1.5934	1.5934	0.0149	0.94%
2023-04-27	003015	中金沪深300	1.5934	1.5934	1.5823	1.5823	0.0111	0.70%

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金成长精选C	0.4881	4.70%
中金成长精选A	0.5004	4.69%
科创中金	1.0386	4.67%
中金瑞和A	1.2418	2.80%
中金瑞和C	1.2447	2.79%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4994	2.57%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4975	2.56%
中金稳健增长混合A	1.0213	2.30%
中金稳健增长混合C	1.0128	2.30%
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0364	2.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%