嘉实安益混合基金净值查询(003187)
今天最新净值
1.3128
0.0005 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3126
-0.0002 -0.0159%
- 累计净值：1.3702
- 成立日期：2016-08-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.5211亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：曲扬 王亚洲 赖礼辉
近一月,嘉实安益混合(003187)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3128 |
1.3702 |
1.3123 |
1.3697 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3123 |
1.3697 |
1.3123 |
1.3697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3123 |
1.3697 |
1.3112 |
1.3686 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3112 |
1.3686 |
1.3121 |
1.3695 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3121 |
1.3695 |
1.3147 |
1.3721 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3147 |
1.3721 |
1.3133 |
1.3707 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3133 |
1.3707 |
1.3126 |
1.3700 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3126 |
1.3700 |
1.3090 |
1.3664 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3090 |
1.3664 |
1.3109 |
1.3683 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3109 |
1.3683 |
1.3093 |
1.3667 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3093 |
1.3667 |
1.3087 |
1.3661 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3087 |
1.3661 |
1.3078 |
1.3652 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3078 |
1.3652 |
1.3075 |
1.3649 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3075 |
1.3649 |
1.3068 |
1.3642 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3068 |
1.3642 |
1.3073 |
1.3647 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3073 |
1.3647 |
1.3068 |
1.3642 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3068 |
1.3642 |
1.3065 |
1.3639 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3065 |
1.3639 |
1.3058 |
1.3632 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
003187 |
嘉实安益混合 |
1.3058 |
1.3632 |
1.3042 |
1.3616 |
0.0016 |
0.12% |
