中银悦享定期开放债券基金净值查询(003213)
今天最新净值
1.1288
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.2484
- 成立日期：2016-09-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：196.1144亿
- 最近资产：
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 范锐
近一季,中银悦享定期开放债券(003213)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1103 |
1.2554 |
1.1110 |
1.2561 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1110 |
1.2561 |
1.1092 |
1.2543 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1092 |
1.2543 |
1.1063 |
1.2514 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1063 |
1.2514 |
1.1055 |
1.2506 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1288 |
1.2484 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1305 |
1.2501 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1288 |
1.2484 |
1.1283 |
1.2479 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1283 |
1.2479 |
1.1291 |
1.2487 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1291 |
1.2487 |
1.1286 |
1.2482 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1286 |
1.2482 |
1.1281 |
1.2477 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-02-27 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1281 |
1.2477 |
1.1278 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1278 |
1.2474 |
1.1271 |
1.2467 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1271 |
1.2467 |
1.1265 |
1.2461 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1265 |
1.2461 |
1.1260 |
1.2456 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1260 |
1.2456 |
1.1257 |
1.2453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1257 |
1.2453 |
1.1251 |
1.2447 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1251 |
1.2447 |
1.1241 |
1.2437 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1241 |
1.2437 |
1.1240 |
1.2436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1240 |
1.2436 |
1.1235 |
1.2431 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1235 |
1.2431 |
1.1245 |
1.2441 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1245 |
1.2441 |
1.1239 |
1.2435 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1239 |
1.2435 |
1.1237 |
1.2433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1237 |
1.2433 |
1.1237 |
1.2433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1237 |
1.2433 |
1.1232 |
1.2428 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1232 |
1.2428 |
1.1221 |
1.2417 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-01-29 |
003213 |
中银悦享定期开放债券 |
1.1221 |
1.2417 |
1.1215 |
1.2411 |
0.0006 |
0.05% |
