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招商招享纯债A基金净值查询(003440)

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今天最新净值 1.0012 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2630
成立日期：2017-03-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.0020亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：万亿许强徐一王闯

近一月招商招享纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招享纯债A(003440)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003440	招商招享纯债A	1.0043	1.2661	1.0056	1.2674	-0.0013	-0.13%
2024-04-25	003440	招商招享纯债A	1.0056	1.2674	1.0060	1.2678	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	003440	招商招享纯债A	1.0060	1.2678	1.0070	1.2688	-0.0010	-0.10%
2024-04-23	003440	招商招享纯债A	1.0070	1.2688	1.0060	1.2678	0.0010	0.10%
2024-04-22	003440	招商招享纯债A	1.0060	1.2678	1.0052	1.2670	0.0008	0.08%
2024-04-19	003440	招商招享纯债A	1.0052	1.2670	1.0045	1.2663	0.0007	0.07%
2024-04-18	003440	招商招享纯债A	1.0045	1.2663	1.0041	1.2659	0.0004	0.04%
2024-04-17	003440	招商招享纯债A	1.0041	1.2659	1.0039	1.2657	0.0002	0.02%
2024-04-16	003440	招商招享纯债A	1.0039	1.2657	1.0039	1.2657	0.0000	0.00%
2024-04-15	003440	招商招享纯债A	1.0039	1.2657	1.0037	1.2655	0.0002	0.02%

2024-04-12	003440	招商招享纯债A	1.0037	1.2655	1.0037	1.2655	0.0000	0.00%
2024-04-11	003440	招商招享纯债A	1.0037	1.2655	1.0036	1.2654	0.0001	0.01%
2024-04-10	003440	招商招享纯债A	1.0036	1.2654	1.0036	1.2654	0.0000	0.00%
2024-04-09	003440	招商招享纯债A	1.0036	1.2654	1.0036	1.2654	0.0000	0.00%
2024-04-08	003440	招商招享纯债A	1.0036	1.2654	1.0031	1.2649	0.0005	0.05%
2024-04-03	003440	招商招享纯债A	1.0031	1.2649	1.0031	1.2649	0.0000	0.00%
2024-04-02	003440	招商招享纯债A	1.0031	1.2649	1.0029	1.2647	0.0002	0.02%
2024-04-01	003440	招商招享纯债A	1.0029	1.2647	1.0028	1.2646	0.0001	0.01%
2024-03-29	003440	招商招享纯债A	1.0028	1.2646	1.0025	1.2643	0.0003	0.03%
2024-03-28	003440	招商招享纯债A	1.0025	1.2643	1.0024	1.2642	0.0001	0.01%
2024-03-27	003440	招商招享纯债A	1.0024	1.2642	1.0023	1.2641	0.0001	0.01%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券基金LOF	0.9368	5.66%
招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.1023	5.13%
招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.0959	5.12%
地产基金	0.3439	5.01%
云计算ETF	0.8966	4.35%
招商优势企业混合A	3.5260	4.27%
招商移动互联网产业股票基金A	1.1560	4.23%
招商企业优选混合A	0.5110	3.90%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4648	3.87%
招商企业优选混合C	0.4987	3.87%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%