招商招盛纯债C基金净值查询(003453)
今天最新净值
1.0798
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.5446
- 成立日期：2016-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：63.9907亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：周欣宇 徐一 李家辉 张宜杰
近一周,招商招盛纯债C(003453)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003453 |
招商招盛纯债C |
1.0798 |
1.5446 |
1.0807 |
1.5455 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
003453 |
招商招盛纯债C |
1.0807 |
1.5455 |
1.0809 |
1.5457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
003453 |
招商招盛纯债C |
1.0809 |
1.5457 |
1.0816 |
1.5464 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
003453 |
招商招盛纯债C |
1.0816 |
1.5464 |
1.0811 |
1.5459 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003453 |
招商招盛纯债C |
1.0811 |
1.5459 |
1.0804 |
1.5452 |
0.0007 |
0.06% |
