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泰达宏利恒利债券A基金净值查询(004001)

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今天最新净值 1.0797 0.0003 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2927
成立日期：2017-01-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.8044亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：傅浩李宇璐

近一月泰达宏利恒利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰达宏利恒利债券A(004001)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0876	1.3006	1.0891	1.3021	-0.0015	-0.14%
2024-04-25	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0891	1.3021	1.0899	1.3029	-0.0008	-0.07%
2024-04-24	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0899	1.3029	1.0910	1.3040	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0910	1.3040	1.0900	1.3030	0.0010	0.09%
2024-04-22	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0900	1.3030	1.0888	1.3018	0.0012	0.11%
2024-04-19	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0888	1.3018	1.0881	1.3011	0.0007	0.06%
2024-04-18	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0881	1.3011	1.0873	1.3003	0.0008	0.07%
2024-04-17	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0873	1.3003	1.0869	1.2999	0.0004	0.04%
2024-04-16	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0869	1.2999	1.0868	1.2998	0.0001	0.01%
2024-04-15	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0868	1.2998	1.0862	1.2992	0.0006	0.06%

2024-04-12	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0862	1.2992	1.0853	1.2983	0.0009	0.08%
2024-04-11	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0853	1.2983	1.0849	1.2979	0.0004	0.04%
2024-04-10	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0849	1.2979	1.0848	1.2978	0.0001	0.01%
2024-04-09	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0848	1.2978	1.0843	1.2973	0.0005	0.05%
2024-04-08	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0843	1.2973	1.0835	1.2965	0.0008	0.07%
2024-04-03	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0835	1.2965	1.0827	1.2957	0.0008	0.07%
2024-04-02	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0827	1.2957	1.0820	1.2950	0.0007	0.06%
2024-04-01	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0820	1.2950	1.0824	1.2954	-0.0004	-0.04%
2024-03-29	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0824	1.2954	1.0819	1.2949	0.0005	0.05%
2024-03-28	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0819	1.2949	1.0815	1.2945	0.0004	0.04%
2024-03-27	004001	泰达宏利恒利债券A	1.0815	1.2945	1.0809	1.2939	0.0006	0.06%

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
宏利高研发6个月持有混合A	1.0224	5.57%
宏利高研发6个月持有混合C	1.0115	5.56%
宏利新兴景气龙头混合A	0.6049	5.48%
宏利新兴景气龙头混合C	0.5959	5.47%
宏利转型机遇股票A	2.2620	5.45%
宏利景气领航两年持有混合	0.6759	5.44%
宏利成长混合	1.7328	5.12%
宏利品质生活混合	0.4780	3.91%
宏利先进制造股票C	0.6976	3.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%