浦银安和回报定开混合A基金净值查询(004276)

今天最新净值 0.9911 0.0044 0.4500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9879 0.0012 0.1181%

累计净值：1.3201
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

近一年浦银安和回报定开混合A基金净值查询

近一年,浦银安和回报定开混合A(004276)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9911	1.3201	0.9867	1.3157	0.0044	0.45%
2024-04-25	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9867	1.3157	0.9846	1.3136	0.0021	0.21%
2024-04-24	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9846	1.3136	0.9843	1.3133	0.0003	0.03%
2024-04-23	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9843	1.3133	0.9856	1.3146	-0.0013	-0.13%
2024-04-22	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9856	1.3146	0.9858	1.3148	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9858	1.3148	0.9867	1.3157	-0.0009	-0.09%
2024-04-18	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9867	1.3157	0.9868	1.3158	-0.0001	-0.01%
2024-04-17	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9868	1.3158	0.9831	1.3121	0.0037	0.38%
2024-04-16	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9831	1.3121	0.9846	1.3136	-0.0015	-0.15%
2024-04-15	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9846	1.3136	0.9833	1.3123	0.0013	0.13%

2024-04-12	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9833	1.3123	0.9851	1.3141	-0.0018	-0.18%
2024-04-11	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9851	1.3141	0.9850	1.3140	0.0001	0.01%
2024-04-10	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9850	1.3140	0.9872	1.3162	-0.0022	-0.22%
2024-04-09	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9872	1.3162	0.9862	1.3152	0.0010	0.10%
2024-04-08	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9862	1.3152	0.9887	1.3177	-0.0025	-0.25%
2024-04-03	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9887	1.3177	0.9888	1.3178	-0.0001	-0.01%
2024-04-02	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9888	1.3178	0.9904	1.3194	-0.0016	-0.16%
2024-04-01	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9904	1.3194	0.9874	1.3164	0.0030	0.30%
2024-03-29	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9874	1.3164	0.9874	1.3164	0.0000	0.00%
2024-03-28	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9874	1.3164	0.9861	1.3151	0.0013	0.13%
2024-03-27	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9861	1.3151	0.9891	1.3181	-0.0030	-0.30%
2024-03-26	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9891	1.3181	0.9886	1.3176	0.0005	0.05%
2024-03-25	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9886	1.3176	0.9894	1.3184	-0.0008	-0.08%
2024-03-22	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9894	1.3184	0.9911	1.3201	-0.0017	-0.17%
2024-03-21	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9911	1.3201	0.9913	1.3203	-0.0002	-0.02%

2024-03-20	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9913	1.3203	0.9911	1.3201	0.0002	0.02%
2024-03-19	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9911	1.3201	0.9914	1.3204	-0.0003	-0.03%
2024-03-18	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9914	1.3204	0.9906	1.3196	0.0008	0.08%
2024-03-15	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9906	1.3196	0.9909	1.3199	-0.0003	-0.03%
2024-03-14	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9909	1.3199	0.9915	1.3205	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9915	1.3205	0.9929	1.3219	-0.0014	-0.14%
2024-03-12	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9929	1.3219	0.9896	1.3186	0.0033	0.33%
2024-03-11	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9896	1.3186	0.9872	1.3162	0.0024	0.24%
2024-03-08	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9872	1.3162	0.9862	1.3152	0.0010	0.10%
2024-03-07	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9862	1.3152	0.9868	1.3158	-0.0006	-0.06%
2024-03-06	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9868	1.3158	0.9868	1.3158	0.0000	0.00%
2024-03-05	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9868	1.3158	0.9862	1.3152	0.0006	0.06%
2024-03-04	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9862	1.3152	0.9855	1.3145	0.0007	0.07%
2024-03-01	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9855	1.3145	0.9843	1.3133	0.0012	0.12%
2024-02-29	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9843	1.3133	0.9819	1.3109	0.0024	0.24%
2024-02-28	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9819	1.3109	0.9846	1.3136	-0.0027	-0.27%
2024-02-27	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9846	1.3136	0.9832	1.3122	0.0014	0.14%
2024-02-26	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9832	1.3122	0.9847	1.3137	-0.0015	-0.15%
2024-02-23	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9847	1.3137	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9787	1.3077	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9689	1.2979	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9806	1.3096	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9825	1.3115	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9869	1.3159	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9902	1.3192	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9953	1.3243	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9911	1.3201	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9920	1.3210	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9936	1.3226	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9966	1.3256	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9945	1.3235	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9971	1.3261	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9948	1.3238	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9923	1.3213	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9918	1.3208	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9872	1.3162	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9948	1.3238	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9957	1.3247	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9969	1.3259	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9960	1.3250	0.9968	1.3258	-0.0008	-0.08%
2023-09-08	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9968	1.3258	0.9979	1.3269	-0.0011	-0.11%
2023-09-01	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9979	1.3269	0.9924	1.3214	0.0055	0.55%
2023-08-25	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9924	1.3214	0.9952	1.3242	-0.0028	-0.28%
2023-08-18	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9952	1.3242	0.9984	1.3274	-0.0032	-0.32%
2023-08-11	004276	浦银安和回报定开混合A	0.9984	1.3274	1.0031	1.3321	-0.0047	-0.47%
2023-08-04	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0031	1.3321	1.0004	1.3294	0.0027	0.27%
2023-07-28	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0004	1.3294	1.0000	1.3290	0.0004	0.04%
2023-07-21	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0000	1.3290	1.0018	1.3308	-0.0018	-0.18%
2023-07-17	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0018	1.3308	1.0026	1.3316	-0.0008	-0.08%
2023-07-14	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0026	1.3316	1.0024	1.3314	0.0002	0.02%
2023-07-13	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0024	1.3314	1.0000	1.3290	0.0024	0.24%
2023-07-12	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0000	1.3290	1.0020	1.3310	-0.0020	-0.20%
2023-07-11	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0020	1.3310	1.0016	1.3306	0.0004	0.04%
2023-07-10	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0016	1.3306	1.0016	1.3306	0.0000	0.00%
2023-07-07	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0016	1.3306	1.0024	1.3314	-0.0008	-0.08%
2023-07-06	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0024	1.3314	1.0029	1.3319	-0.0005	-0.05%
2023-07-05	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0029	1.3319	1.0039	1.3329	-0.0010	-0.10%
2023-07-04	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0039	1.3329	1.0035	1.3325	0.0004	0.04%
2023-07-03	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0035	1.3325	1.0038	1.3328	-0.0003	-0.03%
2023-06-30	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0038	1.3328	1.0035	1.3325	0.0003	0.03%
2023-06-29	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0035	1.3325	1.0029	1.3319	0.0006	0.06%
2023-06-28	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0029	1.3319	1.0031	1.3321	-0.0002	-0.02%
2023-06-27	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0031	1.3321	1.0022	1.3312	0.0009	0.09%
2023-06-26	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0022	1.3312	1.0044	1.3334	-0.0022	-0.22%
2023-06-21	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0044	1.3334	1.0071	1.3361	-0.0027	-0.27%
2023-06-20	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0071	1.3361	1.0065	1.3355	0.0006	0.06%
2023-06-19	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0065	1.3355	1.0057	1.3347	0.0008	0.08%
2023-06-16	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0057	1.3347	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-06-09	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0299	1.3319	1.0301	1.3321	-0.0002	-0.02%
2023-06-02	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0301	1.3321	1.0225	1.3245	0.0076	0.74%
2023-05-26	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0225	1.3245	1.0272	1.3292	-0.0047	-0.46%
2023-05-19	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0272	1.3292	1.0234	1.3254	0.0038	0.37%
2023-05-12	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0234	1.3254	1.0324	1.3344	-0.0090	-0.87%
2023-05-05	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0324	1.3344	1.0323	1.3343	0.0001	0.01%
2023-04-28	004276	浦银安和回报定开混合A	1.0323	1.3343	1.0292	1.3312	0.0031	0.30%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%