建信鑫稳回报灵活配置混合C基金净值查询(004618)
今天最新净值
1.2039
0.0005 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2058
0.0019 0.1606%
- 累计净值:1.4159
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.7374亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:叶乐天 薛玲
近一周,建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)基金累计收益率0.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2039 |
1.4159 |
1.2034 |
1.4154 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-25 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2034 |
1.4154 |
1.2025 |
1.4145 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-24 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2025 |
1.4145 |
1.2015 |
1.4135 |
0.0010 |
0.08% |
2024-04-23 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2015 |
1.4135 |
1.2039 |
1.4159 |
-0.0024 |
-0.20% |
2024-04-22 |
004618 |
建信鑫稳回报灵活配置混合C |
1.2039 |
1.4159 |
1.2052 |
1.4172 |
-0.0013 |
-0.11% |