民生加银鹏程混合型基金净值查询(004710)
今天最新净值
1.2179
0.0139 1.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2087
0.0047 0.3934%
近一月,民生加银鹏程混合型(004710)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2179 |
1.2679 |
1.2040 |
1.2540 |
0.0139 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2040 |
1.2540 |
1.2042 |
1.2542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2042 |
1.2542 |
1.1940 |
1.2440 |
0.0102 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1940 |
1.2440 |
1.1974 |
1.2474 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1974 |
1.2474 |
1.2038 |
1.2538 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-04-19 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2038 |
1.2538 |
1.2097 |
1.2597 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-04-18 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2097 |
1.2597 |
1.2062 |
1.2562 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2062 |
1.2562 |
1.1938 |
1.2438 |
0.0124 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1938 |
1.2438 |
1.2064 |
1.2564 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2064 |
1.2564 |
1.2072 |
1.2572 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2072 |
1.2572 |
1.2044 |
1.2544 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2044 |
1.2544 |
1.2009 |
1.2509 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2009 |
1.2509 |
1.2033 |
1.2533 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-04-09 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2033 |
1.2533 |
1.2025 |
1.2525 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2025 |
1.2525 |
1.2081 |
1.2581 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2081 |
1.2581 |
1.2060 |
1.2560 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2060 |
1.2560 |
1.2074 |
1.2574 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2074 |
1.2574 |
1.2012 |
1.2512 |
0.0062 |
0.52% |
| 2024-03-29 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.2012 |
1.2512 |
1.1962 |
1.2462 |
0.0050 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
004710 |
民生加银鹏程混合型 |
1.1962 |
1.2462 |
1.1895 |
1.2395 |
0.0067 |
0.56% |
