国寿安保稳吉混合A基金净值查询(004756)
今天最新净值
1.1298
-0.0009 -0.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1321
0.0014 0.1228%
- 累计净值：1.3686
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8416亿
- 最近资产：
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻 张标
近一周,国寿安保稳吉混合A(004756)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.1298 |
1.3686 |
1.1307 |
1.3695 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.1307 |
1.3695 |
1.1263 |
1.3651 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-04-24 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.1263 |
1.3651 |
1.1279 |
1.3667 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.1279 |
1.3667 |
1.1274 |
1.3662 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
004756 |
国寿安保稳吉混合A |
1.1274 |
1.3662 |
1.1253 |
1.3641 |
0.0021 |
0.19% |
