国寿安保稳吉混合A基金净值查询(004756)

今天最新净值 1.1298 -0.0009 -0.0800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1321 0.0014 0.1228%

累计净值：1.3686
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8416亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻张标

近一年国寿安保稳吉混合A基金净值查询

近一年,国寿安保稳吉混合A(004756)基金累计收益率1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1298	1.3686	1.1307	1.3695	-0.0009	-0.08%
2024-04-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1307	1.3695	1.1263	1.3651	0.0044	0.39%
2024-04-24	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1263	1.3651	1.1279	1.3667	-0.0016	-0.14%
2024-04-23	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1279	1.3667	1.1274	1.3662	0.0005	0.04%
2024-04-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1274	1.3662	1.1253	1.3641	0.0021	0.19%
2024-04-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1253	1.3641	1.1259	1.3647	-0.0006	-0.05%
2024-04-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1259	1.3647	1.1238	1.3626	0.0021	0.19%
2024-04-17	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1238	1.3626	1.1195	1.3583	0.0043	0.38%
2024-04-16	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1195	1.3583	1.1217	1.3605	-0.0022	-0.20%
2024-04-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1217	1.3605	1.1196	1.3584	0.0021	0.19%

2024-04-12	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1196	1.3584	1.1201	1.3589	-0.0005	-0.04%
2024-04-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1201	1.3589	1.1192	1.3580	0.0009	0.08%
2024-04-10	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1192	1.3580	1.1207	1.3595	-0.0015	-0.13%
2024-04-09	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1207	1.3595	1.1215	1.3603	-0.0008	-0.07%
2024-04-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1215	1.3603	1.1237	1.3625	-0.0022	-0.20%
2024-04-03	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1237	1.3625	1.1228	1.3616	0.0009	0.08%
2024-04-02	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1228	1.3616	1.1220	1.3608	0.0008	0.07%
2024-04-01	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1220	1.3608	1.1191	1.3579	0.0029	0.26%
2024-03-29	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1191	1.3579	1.1187	1.3575	0.0004	0.04%
2024-03-28	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1187	1.3575	1.1182	1.3570	0.0005	0.04%
2024-03-27	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1182	1.3570	1.1169	1.3557	0.0013	0.12%
2024-03-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1169	1.3557	1.1159	1.3547	0.0010	0.09%
2024-03-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1159	1.3547	1.1165	1.3553	-0.0006	-0.05%
2024-03-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1165	1.3553	1.1190	1.3578	-0.0025	-0.22%
2024-03-21	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1190	1.3578	1.1184	1.3572	0.0006	0.05%

2024-03-20	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1184	1.3572	1.1180	1.3568	0.0004	0.04%
2024-03-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1180	1.3568	1.1173	1.3561	0.0007	0.06%
2024-03-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1173	1.3561	1.1173	1.3561	0.0000	0.00%
2024-03-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1173	1.3561	1.1168	1.3556	0.0005	0.04%
2024-03-14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1168	1.3556	1.1175	1.3563	-0.0007	-0.06%
2024-03-13	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1175	1.3563	1.1183	1.3571	-0.0008	-0.07%
2024-03-12	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1183	1.3571	1.1197	1.3585	-0.0014	-0.13%
2024-03-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1197	1.3585	1.1207	1.3595	-0.0010	-0.09%
2024-03-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1207	1.3595	1.1221	1.3609	-0.0014	-0.12%
2024-03-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1221	1.3609	1.1220	1.3608	0.0001	0.01%
2024-03-06	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1220	1.3608	1.1191	1.3579	0.0029	0.26%
2024-03-05	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1191	1.3579	1.1146	1.3534	0.0045	0.40%
2024-03-04	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1146	1.3534	1.1145	1.3533	0.0001	0.01%
2024-03-01	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1145	1.3533	1.1159	1.3547	-0.0014	-0.13%
2024-02-29	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1159	1.3547	1.1134	1.3522	0.0025	0.22%
2024-02-28	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1134	1.3522	1.1124	1.3512	0.0010	0.09%
2024-02-27	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1124	1.3512	1.1121	1.3509	0.0003	0.03%
2024-02-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1121	1.3509	1.1120	1.3508	0.0001	0.01%
2024-02-23	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1120	1.3508	1.1105	1.3493	0.0015	0.14%
2024-02-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1105	1.3493	1.1093	1.3481	0.0012	0.11%
2024-02-21	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1093	1.3481	1.1058	1.3446	0.0035	0.32%
2024-02-20	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1058	1.3446	1.1018	1.3406	0.0040	0.36%
2024-02-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1018	1.3406	1.0994	1.3382	0.0024	0.22%
2024-02-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0994	1.3382	1.1013	1.3401	-0.0019	-0.17%
2024-02-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1013	1.3401	1.0982	1.3370	0.0031	0.28%
2024-02-06	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0982	1.3370	1.0978	1.3366	0.0004	0.04%
2024-02-05	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0978	1.3366	1.0938	1.3326	0.0040	0.37%
2024-02-02	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0938	1.3326	1.0940	1.3328	-0.0002	-0.02%
2024-02-01	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0940	1.3328	1.0945	1.3333	-0.0005	-0.05%
2024-01-31	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0945	1.3333	1.0943	1.3331	0.0002	0.02%
2024-01-30	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0943	1.3331	1.0945	1.3333	-0.0002	-0.02%
2024-01-29	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0945	1.3333	1.0920	1.3308	0.0025	0.23%
2024-01-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0920	1.3308	1.0908	1.3296	0.0012	0.11%
2024-01-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0908	1.3296	1.0871	1.3259	0.0037	0.34%
2024-01-24	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0871	1.3259	1.0855	1.3243	0.0016	0.15%
2024-01-23	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0855	1.3243	1.0868	1.3256	-0.0013	-0.12%
2024-01-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0868	1.3256	1.0876	1.3264	-0.0008	-0.07%
2024-01-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0876	1.3264	1.0866	1.3254	0.0010	0.09%
2024-01-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0866	1.3254	1.0886	1.3274	-0.0020	-0.18%
2024-01-17	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0886	1.3274	1.0904	1.3292	-0.0018	-0.17%
2024-01-16	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0904	1.3292	1.0898	1.3286	0.0006	0.06%
2024-01-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0898	1.3286	1.0898	1.3286	0.0000	0.00%
2024-01-12	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0898	1.3286	1.0888	1.3276	0.0010	0.09%
2024-01-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0888	1.3276	1.0898	1.3286	-0.0010	-0.09%
2024-01-10	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0898	1.3286	1.0907	1.3295	-0.0009	-0.08%
2024-01-09	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0907	1.3295	1.0895	1.3283	0.0012	0.11%
2024-01-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0895	1.3283	1.0911	1.3299	-0.0016	-0.15%
2024-01-05	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0911	1.3299	1.0899	1.3287	0.0012	0.11%
2024-01-04	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0899	1.3287	1.0911	1.3299	-0.0012	-0.11%
2024-01-03	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0911	1.3299	1.0919	1.3307	-0.0008	-0.07%
2024-01-02	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0919	1.3307	1.0948	1.3336	-0.0029	-0.26%
2023-12-29	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0948	1.3336	1.0944	1.3332	0.0004	0.04%
2023-12-28	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0944	1.3332	1.0918	1.3306	0.0026	0.24%
2023-12-27	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0918	1.3306	1.0897	1.3285	0.0021	0.19%
2023-12-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0897	1.3285	1.0912	1.3300	-0.0015	-0.14%
2023-12-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0912	1.3300	1.0887	1.3275	0.0025	0.23%
2023-12-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0887	1.3275	1.0871	1.3259	0.0016	0.15%
2023-12-21	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0871	1.3259	1.0835	1.3223	0.0036	0.33%
2023-12-20	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0835	1.3223	1.0848	1.3236	-0.0013	-0.12%
2023-12-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0848	1.3236	1.0859	1.3247	-0.0011	-0.10%
2023-12-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0859	1.3247	1.0850	1.3238	0.0009	0.08%
2023-12-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0850	1.3238	1.0847	1.3235	0.0003	0.03%
2023-12-14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0847	1.3235	1.0857	1.3245	-0.0010	-0.09%
2023-12-13	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0857	1.3245	1.0887	1.3275	-0.0030	-0.28%
2023-12-12	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0887	1.3275	1.0869	1.3257	0.0018	0.17%
2023-12-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0869	1.3257	1.0871	1.3259	-0.0002	-0.02%
2023-12-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0871	1.3259	1.0866	1.3254	0.0005	0.05%
2023-12-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0866	1.3254	1.0865	1.3253	0.0001	0.01%
2023-12-06	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0865	1.3253	1.0857	1.3245	0.0008	0.07%
2023-12-05	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0857	1.3245	1.0892	1.3280	-0.0035	-0.32%
2023-12-04	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0892	1.3280	1.0912	1.3300	-0.0020	-0.18%
2023-12-01	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0912	1.3300	1.0923	1.3311	-0.0011	-0.10%
2023-11-30	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0923	1.3311	1.0914	1.3302	0.0009	0.08%
2023-11-29	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0914	1.3302	1.0941	1.3329	-0.0027	-0.25%
2023-11-28	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0941	1.3329	1.0940	1.3328	0.0001	0.01%
2023-11-27	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0940	1.3328	1.0970	1.3358	-0.0030	-0.27%
2023-11-24	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0970	1.3358	1.0973	1.3361	-0.0003	-0.03%
2023-11-23	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0973	1.3361	1.0971	1.3359	0.0002	0.02%
2023-11-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0971	1.3359	1.0993	1.3381	-0.0022	-0.20%
2023-11-20	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0982	1.3370	1.0975	1.3363	0.0007	0.06%
2023-11-17	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0975	1.3363	1.0982	1.3370	-0.0007	-0.06%
2023-11-16	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0982	1.3370	1.0994	1.3382	-0.0012	-0.11%
2023-11-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0994	1.3382	1.0979	1.3367	0.0015	0.14%
2023-11-14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0979	1.3367	1.0968	1.3356	0.0011	0.10%
2023-11-13	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0968	1.3356	1.0999	1.3387	-0.0031	-0.28%
2023-11-10	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0999	1.3387	1.1018	1.3406	-0.0019	-0.17%
2023-11-09	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1018	1.3406	1.1016	1.3404	0.0002	0.02%
2023-11-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1016	1.3404	1.1024	1.3412	-0.0008	-0.07%
2023-11-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1024	1.3412	1.1042	1.3430	-0.0018	-0.16%
2023-11-06	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1042	1.3430	1.1031	1.3419	0.0011	0.10%
2023-11-03	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1031	1.3419	1.1013	1.3401	0.0018	0.16%
2023-11-02	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1013	1.3401	1.1013	1.3401	0.0000	0.00%
2023-11-01	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1013	1.3401	1.1016	1.3404	-0.0003	-0.03%
2023-10-31	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1016	1.3404	1.1011	1.3399	0.0005	0.05%
2023-10-30	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1011	1.3399	1.1024	1.3412	-0.0013	-0.12%
2023-10-27	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1024	1.3412	1.0997	1.3385	0.0027	0.25%
2023-10-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0997	1.3385	1.0991	1.3379	0.0006	0.05%
2023-10-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0991	1.3379	1.0969	1.3357	0.0022	0.20%
2023-10-24	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0969	1.3357	1.0962	1.3350	0.0007	0.06%
2023-10-23	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0962	1.3350	1.0988	1.3376	-0.0026	-0.24%
2023-10-20	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0988	1.3376	1.0997	1.3385	-0.0009	-0.08%
2023-10-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0997	1.3385	1.1093	1.3481	-0.0096	-0.87%
2023-10-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1093	1.3481	1.1114	1.3502	-0.0021	-0.19%
2023-10-17	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1114	1.3502	1.1108	1.3496	0.0006	0.05%
2023-10-16	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1108	1.3496	1.1126	1.3514	-0.0018	-0.16%
2023-10-13	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1126	1.3514	1.1138	1.3526	-0.0012	-0.11%
2023-10-12	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1138	1.3526	1.1138	1.3526	0.0000	0.00%
2023-10-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1138	1.3526	1.1153	1.3541	-0.0015	-0.13%
2023-10-10	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1153	1.3541	1.1166	1.3554	-0.0013	-0.12%
2023-10-09	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1166	1.3554	1.1166	1.3554	0.0000	0.00%
2023-09-28	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1166	1.3554	1.1165	1.3553	0.0001	0.01%
2023-09-27	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1165	1.3553	1.1169	1.3557	-0.0004	-0.04%
2023-09-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1169	1.3557	1.1182	1.3570	-0.0013	-0.12%
2023-09-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1182	1.3570	1.1202	1.3590	-0.0020	-0.18%
2023-09-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1202	1.3590	1.1170	1.3558	0.0032	0.29%
2023-09-21	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1170	1.3558	1.1195	1.3583	-0.0025	-0.22%
2023-09-20	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1195	1.3583	1.1188	1.3576	0.0007	0.06%
2023-09-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1188	1.3576	1.1184	1.3572	0.0004	0.04%
2023-09-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1184	1.3572	1.1174	1.3562	0.0010	0.09%
2023-09-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1174	1.3562	1.1200	1.3588	-0.0026	-0.23%
2023-09-14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1200	1.3588	1.1191	1.3579	0.0009	0.08%
2023-09-13	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1191	1.3579	1.1194	1.3582	-0.0003	-0.03%
2023-09-12	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1194	1.3582	1.1192	1.3580	0.0002	0.02%
2023-09-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1192	1.3580	1.1193	1.3581	-0.0001	-0.01%
2023-09-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1193	1.3581	1.1213	1.3601	-0.0020	-0.18%
2023-09-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1213	1.3601	1.1248	1.3636	-0.0035	-0.31%
2023-09-06	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1248	1.3636	1.1258	1.3646	-0.0010	-0.09%
2023-09-05	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1258	1.3646	1.1283	1.3671	-0.0025	-0.22%
2023-09-04	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1283	1.3671	1.1246	1.3634	0.0037	0.33%
2023-09-01	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1246	1.3634	1.1194	1.3582	0.0052	0.46%
2023-08-31	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1194	1.3582	1.1213	1.3601	-0.0019	-0.17%
2023-08-30	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1213	1.3601	1.1207	1.3595	0.0006	0.05%
2023-08-29	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1207	1.3595	1.1209	1.3597	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1209	1.3597	1.1162	1.3550	0.0047	0.42%
2023-08-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1162	1.3550	1.1149	1.3537	0.0013	0.12%
2023-08-24	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1149	1.3537	1.1130	1.3518	0.0019	0.17%
2023-08-23	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1130	1.3518	1.1167	1.3555	-0.0037	-0.33%
2023-08-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1167	1.3555	1.1165	1.3553	0.0002	0.02%
2023-08-21	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1165	1.3553	1.1199	1.3587	-0.0034	-0.30%
2023-08-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1199	1.3587	1.1214	1.3602	-0.0015	-0.13%
2023-08-17	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1214	1.3602	1.1208	1.3596	0.0006	0.05%
2023-08-16	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1208	1.3596	1.1208	1.3596	0.0000	0.00%
2023-08-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1208	1.3596	1.1194	1.3582	0.0014	0.13%
2023-08-14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1194	1.3582	1.1215	1.3603	-0.0021	-0.19%
2023-08-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1215	1.3603	1.1261	1.3649	-0.0046	-0.41%
2023-08-10	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1261	1.3649	1.1262	1.3650	-0.0001	-0.01%
2023-08-09	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1262	1.3650	1.1261	1.3649	0.0001	0.01%
2023-08-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1261	1.3649	1.1267	1.3655	-0.0006	-0.05%
2023-08-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1267	1.3655	1.1296	1.3684	-0.0029	-0.26%
2023-08-04	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1296	1.3684	1.1293	1.3681	0.0003	0.03%
2023-08-03	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1293	1.3681	1.1265	1.3653	0.0028	0.25%
2023-08-02	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1265	1.3653	1.1278	1.3666	-0.0013	-0.12%
2023-08-01	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1278	1.3666	1.1305	1.3693	-0.0027	-0.24%
2023-07-31	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1305	1.3693	1.1284	1.3672	0.0021	0.19%
2023-07-28	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1284	1.3672	1.1199	1.3587	0.0085	0.76%
2023-07-27	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1199	1.3587	1.1197	1.3585	0.0002	0.02%
2023-07-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1197	1.3585	1.1191	1.3579	0.0006	0.05%
2023-07-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1191	1.3579	1.1088	1.3476	0.0103	0.93%
2023-07-24	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1088	1.3476	1.1130	1.3518	-0.0042	-0.38%
2023-07-21	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1130	1.3518	1.1102	1.3490	0.0028	0.25%
2023-07-20	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1102	1.3490	1.1096	1.3484	0.0006	0.05%
2023-07-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1096	1.3484	1.1087	1.3475	0.0009	0.08%
2023-07-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1087	1.3475	1.1083	1.3471	0.0004	0.04%
2023-07-17	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1083	1.3471	1.1103	1.3491	-0.0020	-0.18%
2023-07-14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1103	1.3491	1.1113	1.3501	-0.0010	-0.09%
2023-07-13	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1113	1.3501	1.1082	1.3470	0.0031	0.28%
2023-07-12	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1082	1.3470	1.1079	1.3467	0.0003	0.03%
2023-07-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1079	1.3467	1.1070	1.3458	0.0009	0.08%
2023-07-10	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1070	1.3458	1.1062	1.3450	0.0008	0.07%
2023-07-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1062	1.3450	1.1062	1.3450	0.0000	0.00%
2023-07-06	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1062	1.3450	1.1073	1.3461	-0.0011	-0.10%
2023-07-05	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1073	1.3461	1.1092	1.3480	-0.0019	-0.17%
2023-07-04	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1092	1.3480	1.1115	1.3503	-0.0023	-0.21%
2023-07-03	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1115	1.3503	1.1077	1.3465	0.0038	0.34%
2023-06-30	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1077	1.3465	1.1071	1.3459	0.0006	0.05%
2023-06-29	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1071	1.3459	1.1099	1.3487	-0.0028	-0.25%
2023-06-28	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1099	1.3487	1.1086	1.3474	0.0013	0.12%
2023-06-27	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1086	1.3474	1.1048	1.3436	0.0038	0.34%
2023-06-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1048	1.3436	1.1070	1.3458	-0.0022	-0.20%
2023-06-21	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1070	1.3458	1.1081	1.3469	-0.0011	-0.10%
2023-06-20	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1081	1.3469	1.1088	1.3476	-0.0007	-0.06%
2023-06-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1088	1.3476	1.1137	1.3525	-0.0049	-0.44%
2023-06-16	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1137	1.3525	1.1128	1.3516	0.0009	0.08%
2023-06-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1128	1.3516	1.1109	1.3497	0.0019	0.17%
2023-06-14	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1109	1.3497	1.1111	1.3499	-0.0002	-0.02%
2023-06-13	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1111	1.3499	1.1105	1.3493	0.0006	0.05%
2023-06-12	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1105	1.3493	1.1085	1.3473	0.0020	0.18%
2023-06-09	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1085	1.3473	1.1085	1.3473	0.0000	0.00%
2023-06-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1085	1.3473	1.1041	1.3429	0.0044	0.40%
2023-06-07	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1041	1.3429	1.1037	1.3425	0.0004	0.04%
2023-06-06	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1037	1.3425	1.1031	1.3419	0.0006	0.05%
2023-06-05	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1031	1.3419	1.1039	1.3427	-0.0008	-0.07%
2023-06-02	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1039	1.3427	1.0959	1.3347	0.0080	0.73%
2023-06-01	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0959	1.3347	1.0962	1.3350	-0.0003	-0.03%
2023-05-31	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0962	1.3350	1.0995	1.3383	-0.0033	-0.30%
2023-05-30	004756	国寿安保稳吉混合A	1.0995	1.3383	1.1011	1.3399	-0.0016	-0.15%
2023-05-29	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1011	1.3399	1.1026	1.3414	-0.0015	-0.14%
2023-05-26	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1026	1.3414	1.1024	1.3412	0.0002	0.02%
2023-05-25	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1024	1.3412	1.1041	1.3429	-0.0017	-0.15%
2023-05-24	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1041	1.3429	1.1107	1.3495	-0.0066	-0.59%
2023-05-23	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1107	1.3495	1.1132	1.3520	-0.0025	-0.22%
2023-05-22	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1132	1.3520	1.1087	1.3475	0.0045	0.41%
2023-05-19	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1087	1.3475	1.1091	1.3479	-0.0004	-0.04%
2023-05-18	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1091	1.3479	1.1093	1.3481	-0.0002	-0.02%
2023-05-17	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1093	1.3481	1.1100	1.3488	-0.0007	-0.06%
2023-05-16	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1100	1.3488	1.1122	1.3510	-0.0022	-0.20%
2023-05-15	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1122	1.3510	1.1107	1.3495	0.0015	0.14%
2023-05-12	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1107	1.3495	1.1141	1.3529	-0.0034	-0.31%
2023-05-11	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1141	1.3529	1.1140	1.3528	0.0001	0.01%
2023-05-10	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1140	1.3528	1.1173	1.3561	-0.0033	-0.30%
2023-05-09	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1173	1.3561	1.1189	1.3577	-0.0016	-0.14%
2023-05-08	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1189	1.3577	1.1142	1.3530	0.0047	0.42%
2023-05-05	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1142	1.3530	1.1155	1.3543	-0.0013	-0.12%
2023-05-04	004756	国寿安保稳吉混合A	1.1155	1.3543	1.1138	1.3526	0.0017	0.15%

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%
国寿安保智慧生活股票	1.0980	2.04%
国寿中证500联接	0.5520	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%