中加颐享纯债债券基金净值查询(004910)
今天最新净值
1.0161
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2580
- 成立日期：2017-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：43.3081亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
近一月,中加颐享纯债债券(004910)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0217 |
1.2636 |
1.0232 |
1.2651 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0232 |
1.2651 |
1.0229 |
1.2648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0229 |
1.2648 |
1.0241 |
1.2660 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0241 |
1.2660 |
1.0236 |
1.2655 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0236 |
1.2655 |
1.0230 |
1.2649 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0230 |
1.2649 |
1.0228 |
1.2647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0228 |
1.2647 |
1.0223 |
1.2642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0223 |
1.2642 |
1.0220 |
1.2639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0220 |
1.2639 |
1.0221 |
1.2640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0221 |
1.2640 |
1.0220 |
1.2639 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0220 |
1.2639 |
1.0214 |
1.2633 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0214 |
1.2633 |
1.0209 |
1.2628 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0209 |
1.2628 |
1.0210 |
1.2629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0210 |
1.2629 |
1.0207 |
1.2626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0207 |
1.2626 |
1.0202 |
1.2621 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0202 |
1.2621 |
1.0198 |
1.2617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0198 |
1.2617 |
1.0193 |
1.2612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
1.2612 |
1.0195 |
1.2614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0195 |
1.2614 |
1.0193 |
1.2612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
1.2612 |
1.0193 |
1.2612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
004910 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
1.2612 |
1.0185 |
1.2604 |
0.0008 |
0.08% |
