中加颐享纯债债券基金净值查询(004910)

今天最新净值 1.0161 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2580
成立日期：2017-07-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：43.3081亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：于跃

近一年中加颐享纯债债券基金净值查询

近一年,中加颐享纯债债券(004910)基金累计收益率3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004910	中加颐享纯债债券	1.0217	1.2636	1.0232	1.2651	-0.0015	-0.15%
2024-04-25	004910	中加颐享纯债债券	1.0232	1.2651	1.0229	1.2648	0.0003	0.03%
2024-04-24	004910	中加颐享纯债债券	1.0229	1.2648	1.0241	1.2660	-0.0012	-0.12%
2024-04-23	004910	中加颐享纯债债券	1.0241	1.2660	1.0236	1.2655	0.0005	0.05%
2024-04-22	004910	中加颐享纯债债券	1.0236	1.2655	1.0230	1.2649	0.0006	0.06%
2024-04-19	004910	中加颐享纯债债券	1.0230	1.2649	1.0228	1.2647	0.0002	0.02%
2024-04-18	004910	中加颐享纯债债券	1.0228	1.2647	1.0223	1.2642	0.0005	0.05%
2024-04-17	004910	中加颐享纯债债券	1.0223	1.2642	1.0220	1.2639	0.0003	0.03%
2024-04-16	004910	中加颐享纯债债券	1.0220	1.2639	1.0221	1.2640	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	004910	中加颐享纯债债券	1.0221	1.2640	1.0220	1.2639	0.0001	0.01%

2024-04-12	004910	中加颐享纯债债券	1.0220	1.2639	1.0214	1.2633	0.0006	0.06%
2024-04-11	004910	中加颐享纯债债券	1.0214	1.2633	1.0209	1.2628	0.0005	0.05%
2024-04-10	004910	中加颐享纯债债券	1.0209	1.2628	1.0210	1.2629	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	004910	中加颐享纯债债券	1.0210	1.2629	1.0207	1.2626	0.0003	0.03%
2024-04-08	004910	中加颐享纯债债券	1.0207	1.2626	1.0202	1.2621	0.0005	0.05%
2024-04-03	004910	中加颐享纯债债券	1.0202	1.2621	1.0198	1.2617	0.0004	0.04%
2024-04-02	004910	中加颐享纯债债券	1.0198	1.2617	1.0193	1.2612	0.0005	0.05%
2024-04-01	004910	中加颐享纯债债券	1.0193	1.2612	1.0195	1.2614	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	004910	中加颐享纯债债券	1.0195	1.2614	1.0193	1.2612	0.0002	0.02%
2024-03-28	004910	中加颐享纯债债券	1.0193	1.2612	1.0193	1.2612	0.0000	0.00%
2024-03-27	004910	中加颐享纯债债券	1.0193	1.2612	1.0185	1.2604	0.0008	0.08%
2024-03-26	004910	中加颐享纯债债券	1.0185	1.2604	1.0184	1.2603	0.0001	0.01%
2024-03-25	004910	中加颐享纯债债券	1.0184	1.2603	1.0184	1.2603	0.0000	0.00%
2024-03-22	004910	中加颐享纯债债券	1.0184	1.2603	1.0184	1.2603	0.0000	0.00%
2024-03-21	004910	中加颐享纯债债券	1.0184	1.2603	1.0170	1.2589	0.0014	0.14%

2024-03-20	004910	中加颐享纯债债券	1.0170	1.2589	1.0171	1.2590	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	004910	中加颐享纯债债券	1.0171	1.2590	1.0168	1.2587	0.0003	0.03%
2024-03-18	004910	中加颐享纯债债券	1.0168	1.2587	1.0161	1.2580	0.0007	0.07%
2024-03-15	004910	中加颐享纯债债券	1.0161	1.2580	1.0157	1.2576	0.0004	0.04%
2024-03-14	004910	中加颐享纯债债券	1.0157	1.2576	1.0161	1.2580	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	004910	中加颐享纯债债券	1.0161	1.2580	1.0162	1.2581	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	004910	中加颐享纯债债券	1.0162	1.2581	1.0169	1.2588	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	004910	中加颐享纯债债券	1.0169	1.2588	1.0173	1.2592	-0.0004	-0.04%
2024-03-08	004910	中加颐享纯债债券	1.0173	1.2592	1.0175	1.2594	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	004910	中加颐享纯债债券	1.0175	1.2594	1.0178	1.2597	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	004910	中加颐享纯债债券	1.0178	1.2597	1.0166	1.2585	0.0012	0.12%
2024-03-05	004910	中加颐享纯债债券	1.0166	1.2585	1.0162	1.2581	0.0004	0.04%
2024-03-04	004910	中加颐享纯债债券	1.0162	1.2581	1.0158	1.2577	0.0004	0.04%
2024-03-01	004910	中加颐享纯债债券	1.0158	1.2577	1.0169	1.2588	-0.0011	-0.11%
2024-02-29	004910	中加颐享纯债债券	1.0169	1.2588	1.0165	1.2584	0.0004	0.04%
2024-02-28	004910	中加颐享纯债债券	1.0165	1.2584	1.0160	1.2579	0.0005	0.05%
2024-02-27	004910	中加颐享纯债债券	1.0160	1.2579	1.0159	1.2578	0.0001	0.01%
2024-02-26	004910	中加颐享纯债债券	1.0159	1.2578	1.0152	1.2571	0.0007	0.07%
2024-02-23	004910	中加颐享纯债债券	1.0152	1.2571	1.0148	1.2567	0.0004	0.04%
2024-02-22	004910	中加颐享纯债债券	1.0148	1.2567	1.0140	1.2559	0.0008	0.08%
2024-02-21	004910	中加颐享纯债债券	1.0140	1.2559	1.0137	1.2556	0.0003	0.03%
2024-02-20	004910	中加颐享纯债债券	1.0137	1.2556	1.0129	1.2548	0.0008	0.08%
2024-02-19	004910	中加颐享纯债债券	1.0129	1.2548	1.0120	1.2539	0.0009	0.09%
2024-02-08	004910	中加颐享纯债债券	1.0120	1.2539	1.0120	1.2539	0.0000	0.00%
2024-02-07	004910	中加颐享纯债债券	1.0120	1.2539	1.0110	1.2529	0.0010	0.10%
2024-02-06	004910	中加颐享纯债债券	1.0110	1.2529	1.0122	1.2541	-0.0012	-0.12%
2024-02-05	004910	中加颐享纯债债券	1.0122	1.2541	1.0118	1.2537	0.0004	0.04%
2024-02-02	004910	中加颐享纯债债券	1.0118	1.2537	1.0116	1.2535	0.0002	0.02%
2024-02-01	004910	中加颐享纯债债券	1.0116	1.2535	1.0117	1.2536	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	004910	中加颐享纯债债券	1.0117	1.2536	1.0115	1.2534	0.0002	0.02%
2024-01-30	004910	中加颐享纯债债券	1.0115	1.2534	1.0105	1.2524	0.0010	0.10%
2024-01-29	004910	中加颐享纯债债券	1.0105	1.2524	1.0098	1.2517	0.0007	0.07%
2024-01-26	004910	中加颐享纯债债券	1.0098	1.2517	1.0098	1.2517	0.0000	0.00%
2024-01-25	004910	中加颐享纯债债券	1.0098	1.2517	1.0092	1.2511	0.0006	0.06%
2024-01-24	004910	中加颐享纯债债券	1.0092	1.2511	1.0090	1.2509	0.0002	0.02%
2024-01-23	004910	中加颐享纯债债券	1.0090	1.2509	1.0093	1.2512	-0.0003	-0.03%
2024-01-22	004910	中加颐享纯债债券	1.0093	1.2512	1.0088	1.2507	0.0005	0.05%
2024-01-19	004910	中加颐享纯债债券	1.0088	1.2507	1.0083	1.2502	0.0005	0.05%
2024-01-18	004910	中加颐享纯债债券	1.0083	1.2502	1.0081	1.2500	0.0002	0.02%
2024-01-17	004910	中加颐享纯债债券	1.0081	1.2500	1.0077	1.2496	0.0004	0.04%
2024-01-16	004910	中加颐享纯债债券	1.0077	1.2496	1.0079	1.2498	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	004910	中加颐享纯债债券	1.0079	1.2498	1.0077	1.2496	0.0002	0.02%
2024-01-12	004910	中加颐享纯债债券	1.0077	1.2496	1.0079	1.2498	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	004910	中加颐享纯债债券	1.0079	1.2498	1.0078	1.2497	0.0001	0.01%
2024-01-10	004910	中加颐享纯债债券	1.0078	1.2497	1.0080	1.2499	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	004910	中加颐享纯债债券	1.0080	1.2499	1.0076	1.2495	0.0004	0.04%
2024-01-08	004910	中加颐享纯债债券	1.0076	1.2495	1.0076	1.2495	0.0000	0.00%
2024-01-05	004910	中加颐享纯债债券	1.0076	1.2495	1.0070	1.2489	0.0006	0.06%
2024-01-04	004910	中加颐享纯债债券	1.0070	1.2489	1.0069	1.2488	0.0001	0.01%
2024-01-03	004910	中加颐享纯债债券	1.0069	1.2488	1.0071	1.2490	-0.0002	-0.02%
2024-01-02	004910	中加颐享纯债债券	1.0071	1.2490	1.0079	1.2498	-0.0008	-0.08%
2023-12-29	004910	中加颐享纯债债券	1.0079	1.2498	1.0074	1.2493	0.0005	0.05%
2023-12-28	004910	中加颐享纯债债券	1.0074	1.2493	1.0071	1.2490	0.0003	0.03%
2023-12-27	004910	中加颐享纯债债券	1.0071	1.2490	1.0061	1.2480	0.0010	0.10%
2023-12-26	004910	中加颐享纯债债券	1.0061	1.2480	1.0055	1.2474	0.0006	0.06%
2023-12-25	004910	中加颐享纯债债券	1.0055	1.2474	1.0048	1.2467	0.0007	0.07%
2023-12-22	004910	中加颐享纯债债券	1.0048	1.2467	1.0046	1.2465	0.0002	0.02%
2023-12-21	004910	中加颐享纯债债券	1.0046	1.2465	1.0042	1.2461	0.0004	0.04%
2023-12-20	004910	中加颐享纯债债券	1.0042	1.2461	1.0044	1.2463	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	004910	中加颐享纯债债券	1.0044	1.2463	1.0046	1.2465	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	004910	中加颐享纯债债券	1.0046	1.2465	1.0043	1.2462	0.0003	0.03%
2023-12-15	004910	中加颐享纯债债券	1.0043	1.2462	1.0077	1.2456	0.0006	0.06%
2023-12-14	004910	中加颐享纯债债券	1.0077	1.2456	1.0076	1.2455	0.0001	0.01%
2023-12-13	004910	中加颐享纯债债券	1.0076	1.2455	1.0070	1.2449	0.0006	0.06%
2023-12-12	004910	中加颐享纯债债券	1.0070	1.2449	1.0067	1.2446	0.0003	0.03%
2023-12-11	004910	中加颐享纯债债券	1.0067	1.2446	1.0062	1.2441	0.0005	0.05%
2023-12-08	004910	中加颐享纯债债券	1.0062	1.2441	1.0060	1.2439	0.0002	0.02%
2023-12-07	004910	中加颐享纯债债券	1.0060	1.2439	1.0055	1.2434	0.0005	0.05%
2023-12-06	004910	中加颐享纯债债券	1.0055	1.2434	1.0057	1.2436	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	004910	中加颐享纯债债券	1.0057	1.2436	1.0057	1.2436	0.0000	0.00%
2023-12-04	004910	中加颐享纯债债券	1.0057	1.2436	1.0059	1.2438	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	004910	中加颐享纯债债券	1.0059	1.2438	1.0058	1.2437	0.0001	0.01%
2023-11-30	004910	中加颐享纯债债券	1.0058	1.2437	1.0055	1.2434	0.0003	0.03%
2023-11-29	004910	中加颐享纯债债券	1.0055	1.2434	1.0055	1.2434	0.0000	0.00%
2023-11-28	004910	中加颐享纯债债券	1.0055	1.2434	1.0053	1.2432	0.0002	0.02%
2023-11-27	004910	中加颐享纯债债券	1.0053	1.2432	1.0055	1.2434	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	004910	中加颐享纯债债券	1.0055	1.2434	1.0055	1.2434	0.0000	0.00%
2023-11-23	004910	中加颐享纯债债券	1.0055	1.2434	1.0059	1.2438	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	004910	中加颐享纯债债券	1.0059	1.2438	1.0063	1.2442	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	004910	中加颐享纯债债券	1.0065	1.2444	1.0067	1.2446	-0.0002	-0.02%
2023-11-17	004910	中加颐享纯债债券	1.0067	1.2446	1.0066	1.2445	0.0001	0.01%
2023-11-16	004910	中加颐享纯债债券	1.0066	1.2445	1.0064	1.2443	0.0002	0.02%
2023-11-15	004910	中加颐享纯债债券	1.0064	1.2443	1.0062	1.2441	0.0002	0.02%
2023-11-14	004910	中加颐享纯债债券	1.0062	1.2441	1.0063	1.2442	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	004910	中加颐享纯债债券	1.0063	1.2442	1.0059	1.2438	0.0004	0.04%
2023-11-10	004910	中加颐享纯债债券	1.0059	1.2438	1.0056	1.2435	0.0003	0.03%
2023-11-09	004910	中加颐享纯债债券	1.0056	1.2435	1.0056	1.2435	0.0000	0.00%
2023-11-08	004910	中加颐享纯债债券	1.0056	1.2435	1.0054	1.2433	0.0002	0.02%
2023-11-07	004910	中加颐享纯债债券	1.0054	1.2433	1.0057	1.2436	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	004910	中加颐享纯债债券	1.0057	1.2436	1.0057	1.2436	0.0000	0.00%
2023-11-03	004910	中加颐享纯债债券	1.0057	1.2436	1.0058	1.2437	-0.0001	-0.01%
2023-11-02	004910	中加颐享纯债债券	1.0058	1.2437	1.0055	1.2434	0.0003	0.03%
2023-11-01	004910	中加颐享纯债债券	1.0055	1.2434	1.0055	1.2434	0.0000	0.00%
2023-10-31	004910	中加颐享纯债债券	1.0055	1.2434	1.0054	1.2433	0.0001	0.01%
2023-10-30	004910	中加颐享纯债债券	1.0054	1.2433	1.0051	1.2430	0.0003	0.03%
2023-10-27	004910	中加颐享纯债债券	1.0051	1.2430	1.0049	1.2428	0.0002	0.02%
2023-10-26	004910	中加颐享纯债债券	1.0049	1.2428	1.0050	1.2429	-0.0001	-0.01%
2023-10-25	004910	中加颐享纯债债券	1.0050	1.2429	1.0044	1.2423	0.0006	0.06%
2023-10-24	004910	中加颐享纯债债券	1.0044	1.2423	1.0045	1.2424	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	004910	中加颐享纯债债券	1.0045	1.2424	1.0042	1.2421	0.0003	0.03%
2023-10-20	004910	中加颐享纯债债券	1.0042	1.2421	1.0040	1.2419	0.0002	0.02%
2023-10-19	004910	中加颐享纯债债券	1.0040	1.2419	1.0046	1.2425	-0.0006	-0.06%
2023-10-18	004910	中加颐享纯债债券	1.0046	1.2425	1.0051	1.2430	-0.0005	-0.05%
2023-10-17	004910	中加颐享纯债债券	1.0051	1.2430	1.0055	1.2434	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	004910	中加颐享纯债债券	1.0055	1.2434	1.0056	1.2435	-0.0001	-0.01%
2023-10-13	004910	中加颐享纯债债券	1.0056	1.2435	1.0053	1.2432	0.0003	0.03%
2023-10-12	004910	中加颐享纯债债券	1.0053	1.2432	1.0052	1.2431	0.0001	0.01%
2023-10-11	004910	中加颐享纯债债券	1.0052	1.2431	1.0055	1.2434	-0.0003	-0.03%
2023-10-10	004910	中加颐享纯债债券	1.0055	1.2434	1.0058	1.2437	-0.0003	-0.03%
2023-10-09	004910	中加颐享纯债债券	1.0058	1.2437	1.0053	1.2432	0.0005	0.05%
2023-09-28	004910	中加颐享纯债债券	1.0053	1.2432	1.0047	1.2426	0.0006	0.06%
2023-09-27	004910	中加颐享纯债债券	1.0047	1.2426	1.0045	1.2424	0.0002	0.02%
2023-09-26	004910	中加颐享纯债债券	1.0045	1.2424	1.0046	1.2425	-0.0001	-0.01%
2023-09-25	004910	中加颐享纯债债券	1.0046	1.2425	1.0048	1.2427	-0.0002	-0.02%
2023-09-22	004910	中加颐享纯债债券	1.0048	1.2427	1.0050	1.2429	-0.0002	-0.02%
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2023-09-20	004910	中加颐享纯债债券	1.0047	1.2426	1.0046	1.2425	0.0001	0.01%
2023-09-19	004910	中加颐享纯债债券	1.0046	1.2425	1.0047	1.2426	-0.0001	-0.01%
2023-09-18	004910	中加颐享纯债债券	1.0047	1.2426	1.0048	1.2427	-0.0001	-0.01%
2023-09-15	004910	中加颐享纯债债券	1.0048	1.2427	1.0050	1.2429	-0.0002	-0.02%
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2023-09-11	004910	中加颐享纯债债券	1.0196	1.2425	1.0197	1.2426	-0.0001	-0.01%
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2023-08-28	004910	中加颐享纯债债券	1.0221	1.2450	1.0225	1.2454	-0.0004	-0.04%
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2023-08-21	004910	中加颐享纯债债券	1.0229	1.2458	1.0225	1.2454	0.0004	0.04%
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2023-07-28	004910	中加颐享纯债债券	1.0192	1.2421	1.0194	1.2423	-0.0002	-0.02%
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2023-07-14	004910	中加颐享纯债债券	1.0188	1.2417	1.0187	1.2416	0.0001	0.01%
2023-07-13	004910	中加颐享纯债债券	1.0187	1.2416	1.0188	1.2417	-0.0001	-0.01%
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2023-06-30	004910	中加颐享纯债债券	1.0175	1.2404	1.0168	1.2397	0.0007	0.07%
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2023-06-21	004910	中加颐享纯债债券	1.0159	1.2388	1.0156	1.2385	0.0003	0.03%
2023-06-20	004910	中加颐享纯债债券	1.0156	1.2385	1.0151	1.2380	0.0005	0.05%
2023-06-19	004910	中加颐享纯债债券	1.0151	1.2380	1.0159	1.2388	-0.0008	-0.08%
2023-06-16	004910	中加颐享纯债债券	1.0159	1.2388	1.0169	1.2398	-0.0010	-0.10%
2023-06-15	004910	中加颐享纯债债券	1.0169	1.2398	1.0177	1.2406	-0.0008	-0.08%
2023-06-14	004910	中加颐享纯债债券	1.0177	1.2406	1.0173	1.2402	0.0004	0.04%
2023-06-13	004910	中加颐享纯债债券	1.0173	1.2402	1.0163	1.2392	0.0010	0.10%
2023-06-12	004910	中加颐享纯债债券	1.0163	1.2392	1.0161	1.2390	0.0002	0.02%
2023-06-09	004910	中加颐享纯债债券	1.0161	1.2390	1.0158	1.2387	0.0003	0.03%
2023-06-08	004910	中加颐享纯债债券	1.0158	1.2387	1.0159	1.2388	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	004910	中加颐享纯债债券	1.0159	1.2388	1.0155	1.2384	0.0004	0.04%
2023-06-06	004910	中加颐享纯债债券	1.0155	1.2384	1.0151	1.2380	0.0004	0.04%
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2023-06-01	004910	中加颐享纯债债券	1.0150	1.2379	1.0146	1.2375	0.0004	0.04%
2023-05-31	004910	中加颐享纯债债券	1.0146	1.2375	1.0142	1.2371	0.0004	0.04%
2023-05-30	004910	中加颐享纯债债券	1.0142	1.2371	1.0141	1.2370	0.0001	0.01%
2023-05-29	004910	中加颐享纯债债券	1.0141	1.2370	1.0136	1.2365	0.0005	0.05%
2023-05-26	004910	中加颐享纯债债券	1.0136	1.2365	1.0138	1.2367	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	004910	中加颐享纯债债券	1.0138	1.2367	1.0138	1.2367	0.0000	0.00%
2023-05-24	004910	中加颐享纯债债券	1.0138	1.2367	1.0139	1.2368	-0.0001	-0.01%
2023-05-23	004910	中加颐享纯债债券	1.0139	1.2368	1.0132	1.2361	0.0007	0.07%
2023-05-22	004910	中加颐享纯债债券	1.0132	1.2361	1.0125	1.2354	0.0007	0.07%
2023-05-19	004910	中加颐享纯债债券	1.0125	1.2354	1.0122	1.2351	0.0003	0.03%
2023-05-18	004910	中加颐享纯债债券	1.0122	1.2351	1.0173	1.2352	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	004910	中加颐享纯债债券	1.0173	1.2352	1.0173	1.2352	0.0000	0.00%
2023-05-16	004910	中加颐享纯债债券	1.0173	1.2352	1.0172	1.2351	0.0001	0.01%
2023-05-15	004910	中加颐享纯债债券	1.0172	1.2351	1.0174	1.2353	-0.0002	-0.02%
2023-05-12	004910	中加颐享纯债债券	1.0174	1.2353	1.0174	1.2353	0.0000	0.00%
2023-05-11	004910	中加颐享纯债债券	1.0174	1.2353	1.0166	1.2345	0.0008	0.08%
2023-05-10	004910	中加颐享纯债债券	1.0166	1.2345	1.0161	1.2340	0.0005	0.05%
2023-05-09	004910	中加颐享纯债债券	1.0161	1.2340	1.0158	1.2337	0.0003	0.03%
2023-05-08	004910	中加颐享纯债债券	1.0158	1.2337	1.0159	1.2338	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	004910	中加颐享纯债债券	1.0159	1.2338	1.0152	1.2331	0.0007	0.07%
2023-05-04	004910	中加颐享纯债债券	1.0152	1.2331	1.0146	1.2325	0.0006	0.06%
2023-04-28	004910	中加颐享纯债债券	1.0146	1.2325	1.0143	1.2322	0.0003	0.03%
2023-04-27	004910	中加颐享纯债债券	1.0143	1.2322	1.0138	1.2317	0.0005	0.05%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%