中加聚鑫纯债一年定开A基金净值查询(004940)

今天最新净值 1.2428 -0.0022 -0.1800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3448
成立日期：2017-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1565亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：李瑾懿袁素

近一年中加聚鑫纯债一年定开A基金净值查询

近一年,中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金累计收益率5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2428	1.3448	1.2450	1.3470	-0.0022	-0.18%
2024-04-19	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2450	1.3470	1.2425	1.3445	0.0025	0.20%
2024-04-12	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2425	1.3445	1.2408	1.3428	0.0017	0.14%
2024-04-03	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2408	1.3428	1.2399	1.3419	0.0009	0.07%
2024-03-15	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2378	1.3398	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2406	1.3426	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2372	1.3392	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2341	1.3361	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2311	1.3331	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2306	1.3326	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2269	1.3289	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2242	1.3262	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2219	1.3239	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2205	1.3225	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2189	1.3209	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2162	1.3182	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2126	1.3146	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2085	1.3105	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2084	1.3104	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2083	1.3103	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2063	1.3083	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2031	1.3051	1.2031	1.3051	0.0000	0.00%
2023-11-09	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2031	1.3051	1.2031	1.3051	0.0000	0.00%
2023-11-08	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2031	1.3051	1.2030	1.3050	0.0001	0.01%
2023-11-07	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2030	1.3050	1.2030	1.3050	0.0000	0.00%

2023-11-06	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2030	1.3050	1.2039	1.3059	-0.0009	-0.07%
2023-11-03	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2039	1.3059	1.2038	1.3058	0.0001	0.01%
2023-11-02	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2038	1.3058	1.2035	1.3055	0.0003	0.02%
2023-11-01	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2035	1.3055	1.2035	1.3055	0.0000	0.00%
2023-10-31	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2035	1.3055	1.2032	1.3052	0.0003	0.02%
2023-10-30	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2032	1.3052	1.2029	1.3049	0.0003	0.02%
2023-10-27	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2029	1.3049	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2010	1.3030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2013	1.3033	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2001	1.3021	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1995	1.3015	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1990	1.3010	1.1977	1.2997	0.0013	0.11%
2023-09-08	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1977	1.2997	1.1990	1.3010	-0.0013	-0.11%
2023-09-01	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1990	1.3010	1.2000	1.3020	-0.0010	-0.08%
2023-08-25	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2000	1.3020	1.1982	1.3002	0.0018	0.15%
2023-08-18	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1982	1.3002	1.1954	1.2974	0.0028	0.23%
2023-08-11	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1954	1.2974	1.1940	1.2960	0.0014	0.12%
2023-08-04	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1940	1.2960	1.1935	1.2955	0.0005	0.04%
2023-07-28	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1935	1.2955	1.1931	1.2951	0.0004	0.03%
2023-07-21	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1931	1.2951	1.1918	1.2938	0.0013	0.11%
2023-07-14	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1918	1.2938	1.1906	1.2926	0.0012	0.10%
2023-07-07	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1906	1.2926	1.1893	1.2913	0.0013	0.11%
2023-06-30	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1893	1.2913	1.1883	1.2903	0.0010	0.08%
2023-06-21	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1883	1.2903	1.1883	1.2903	0.0000	0.00%
2023-06-16	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1883	1.2903	1.1877	1.2897	0.0006	0.05%
2023-06-09	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1877	1.2897	1.1858	1.2878	0.0019	0.16%
2023-06-02	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1858	1.2878	1.1849	1.2869	0.0009	0.08%
2023-05-26	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1849	1.2869	1.1842	1.2862	0.0007	0.06%
2023-05-19	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1842	1.2862	1.1835	1.2855	0.0007	0.06%
2023-05-12	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1835	1.2855	1.1815	1.2835	0.0020	0.17%
2023-05-05	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1815	1.2835	1.1791	1.2811	0.0024	0.20%
2023-04-28	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.1791	1.2811	1.1767	1.2787	0.0024	0.20%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%