中加聚鑫纯债一年定开A基金净值查询(004940)
今天最新净值
1.2428
-0.0022 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值:1.3448
- 成立日期:2017-09-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1565亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:李瑾懿 袁素
近一季,中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金累计收益率2.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2428 |
1.3448 |
1.2450 |
1.3470 |
-0.0022 |
-0.18% |
2024-04-19 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2450 |
1.3470 |
1.2425 |
1.3445 |
0.0025 |
0.20% |
2024-04-12 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2425 |
1.3445 |
1.2408 |
1.3428 |
0.0017 |
0.14% |
2024-04-03 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2408 |
1.3428 |
1.2399 |
1.3419 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-15 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2378 |
1.3398 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2406 |
1.3426 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2372 |
1.3392 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2341 |
1.3361 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2311 |
1.3331 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
004940 |
中加聚鑫纯债一年定开A |
1.2306 |
1.3326 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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