广发电子信息传媒股票基金净值查询(005310)
今天最新净值
1.9207
0.0630 3.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9272
0.0695 3.7392%
- 累计净值：1.9207
- 成立日期：2017-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0810亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 冯骋
近一季,广发电子信息传媒股票(005310)基金累计收益率-8.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9207 |
1.9207 |
1.8577 |
1.8577 |
0.0630 |
3.39% |
| 2024-04-25 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8577 |
1.8577 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8580 |
1.8580 |
1.7733 |
1.7733 |
0.0847 |
4.78% |
| 2024-04-23 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7733 |
1.7733 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7653 |
1.7653 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.0250 |
-1.40% |
| 2024-04-19 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7903 |
1.7903 |
1.8242 |
1.8242 |
-0.0339 |
-1.86% |
| 2024-04-18 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8242 |
1.8242 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8281 |
1.8281 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0767 |
4.38% |
| 2024-04-16 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7514 |
1.7514 |
1.8215 |
1.8215 |
-0.0701 |
-3.85% |
| 2024-04-15 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8215 |
1.8215 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0144 |
-0.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8359 |
1.8359 |
1.8106 |
1.8106 |
0.0253 |
1.40% |
| 2024-04-11 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8106 |
1.8106 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8126 |
1.8126 |
1.8675 |
1.8675 |
-0.0549 |
-2.94% |
| 2024-04-09 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8675 |
1.8675 |
1.8751 |
1.8751 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2024-04-08 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8751 |
1.8751 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0357 |
-1.87% |
| 2024-04-03 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9108 |
1.9108 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0449 |
-2.30% |
| 2024-04-02 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9557 |
1.9557 |
1.9874 |
1.9874 |
-0.0317 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9874 |
1.9874 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0457 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9417 |
1.9417 |
1.9428 |
1.9428 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9428 |
1.9428 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0602 |
3.20% |
| 2024-03-27 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8826 |
1.8826 |
1.9712 |
1.9712 |
-0.0886 |
-4.49% |
| 2024-03-26 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9712 |
1.9712 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0255 |
-1.28% |
| 2024-03-25 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9967 |
1.9967 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0683 |
-3.31% |
| 2024-03-22 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0391 |
2.0391 |
0.0259 |
1.27% |
| 2024-03-21 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
2.0391 |
2.0391 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0032 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-20 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
2.0423 |
2.0423 |
2.0278 |
2.0278 |
0.0145 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
2.0278 |
2.0278 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
2.0342 |
2.0342 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0540 |
2.73% |
| 2024-03-15 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9802 |
1.9802 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0312 |
1.60% |
| 2024-03-14 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9738 |
1.9738 |
-0.0248 |
-1.26% |
| 2024-03-13 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9738 |
1.9738 |
1.9676 |
1.9676 |
0.0062 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9676 |
1.9676 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0105 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9781 |
1.9781 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0348 |
1.79% |
| 2024-03-08 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9433 |
1.9433 |
1.8845 |
1.8845 |
0.0588 |
3.12% |
| 2024-03-07 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8845 |
1.8845 |
1.9338 |
1.9338 |
-0.0493 |
-2.55% |
| 2024-03-06 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9338 |
1.9338 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9350 |
1.9350 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0184 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9534 |
1.9534 |
1.9096 |
1.9096 |
0.0438 |
2.29% |
| 2024-03-01 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.9096 |
1.9096 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0552 |
2.98% |
| 2024-02-29 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8544 |
1.8544 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0804 |
4.53% |
| 2024-02-28 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7740 |
1.7740 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.1063 |
-5.65% |
| 2024-02-27 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8803 |
1.8803 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0696 |
3.84% |
| 2024-02-26 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.8107 |
1.8107 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0108 |
0.60% |
| 2024-02-23 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7999 |
1.7999 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0157 |
0.88% |
| 2024-02-22 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7842 |
1.7842 |
1.7501 |
1.7501 |
0.0341 |
1.95% |
| 2024-02-21 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7501 |
1.7501 |
1.7616 |
1.7616 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2024-02-20 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7616 |
1.7616 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2024-02-19 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7693 |
1.7693 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0750 |
4.43% |
| 2024-02-08 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.6943 |
1.6943 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0486 |
2.95% |
| 2024-02-07 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.6457 |
1.6457 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0358 |
2.22% |
| 2024-02-06 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.6099 |
1.6099 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0862 |
5.66% |
| 2024-02-05 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.5237 |
1.5237 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0723 |
-4.53% |
| 2024-02-02 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.5960 |
1.5960 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0535 |
-3.24% |
| 2024-02-01 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.6495 |
1.6495 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0141 |
0.86% |
| 2024-01-31 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.6354 |
1.6354 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0605 |
-3.57% |
| 2024-01-30 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.6959 |
1.6959 |
1.7535 |
1.7535 |
-0.0576 |
-3.28% |
| 2024-01-29 |
005310 |
广发电子信息传媒股票 |
1.7535 |
1.7535 |
1.8267 |
1.8267 |
-0.0732 |
-4.01% |
