东方阿尔法精选混合C基金净值查询(005359)
今天最新净值
0.7702
0.0197 2.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7802
0.0188 2.4735%
- 累计净值：0.7702
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4465亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：刘明
近一季,东方阿尔法精选混合C(005359)基金累计收益率-17.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0197 |
2.62% |
| 2024-04-24 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0227 |
3.07% |
| 2024-04-23 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2024-04-22 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0170 |
2.34% |
| 2024-04-19 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0096 |
1.34% |
| 2024-04-18 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0055 |
0.77% |
| 2024-04-17 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0274 |
4.01% |
| 2024-04-15 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-04-12 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7277 |
0.7277 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-04-11 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0056 |
-0.76% |
|
|
| 2024-04-10 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0139 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0073 |
0.98% |
| 2024-04-03 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0110 |
-1.41% |
| 2024-04-02 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0057 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0071 |
0.92% |
| 2024-03-28 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7723 |
0.7723 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0308 |
4.15% |
| 2024-03-27 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0259 |
-3.38% |
| 2024-03-26 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0172 |
-2.19% |
| 2024-03-25 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.8145 |
0.8145 |
-0.0299 |
-3.67% |
| 2024-03-22 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8145 |
0.8145 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0197 |
-2.36% |
| 2024-03-21 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-03-20 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-03-18 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0190 |
2.33% |
|
|
| 2024-03-15 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0145 |
-1.75% |
| 2024-03-13 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0157 |
1.93% |
| 2024-03-11 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0095 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8021 |
0.8021 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0120 |
1.52% |
| 2024-03-07 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0208 |
-2.57% |
| 2024-03-06 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8109 |
0.8109 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-03-01 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0126 |
1.58% |
| 2024-02-29 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7696 |
0.7696 |
0.0284 |
3.69% |
| 2024-02-28 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7696 |
0.7696 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0477 |
-5.84% |
| 2024-02-27 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.8173 |
0.8173 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0263 |
3.32% |
| 2024-02-26 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7910 |
0.7910 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0104 |
1.33% |
| 2024-02-23 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7806 |
0.7806 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0178 |
2.33% |
| 2024-02-22 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0072 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0042 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7514 |
0.7514 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0090 |
1.21% |
| 2024-02-19 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0113 |
-1.50% |
| 2024-02-08 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0323 |
4.48% |
| 2024-02-07 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7214 |
0.7214 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0322 |
4.67% |
| 2024-02-06 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0497 |
7.77% |
| 2024-02-05 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.6395 |
0.6395 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0400 |
-5.89% |
| 2024-02-02 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.6795 |
0.6795 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0371 |
-5.18% |
| 2024-02-01 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7203 |
0.7203 |
-0.0037 |
-0.51% |
| 2024-01-31 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7569 |
0.7569 |
-0.0366 |
-4.84% |
| 2024-01-30 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0184 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
005359 |
东方阿尔法精选混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0211 |
-2.65% |
