民生加银睿通3个月定开债基金净值查询(005425)
今天最新净值
1.0511
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1622
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.9595亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 张玓
近一季,民生加银睿通3个月定开债(005425)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0511 |
1.1622 |
1.0509 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0509 |
1.1620 |
1.0500 |
1.1611 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0500 |
1.1611 |
1.0486 |
1.1597 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-03 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0486 |
1.1597 |
1.0480 |
1.1591 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0471 |
1.1582 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0470 |
1.1581 |
1.0470 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0470 |
1.1581 |
1.0469 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0469 |
1.1580 |
1.0469 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0469 |
1.1580 |
1.0469 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0469 |
1.1580 |
1.0467 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-01 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0467 |
1.1578 |
1.0467 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0467 |
1.1578 |
1.0466 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0466 |
1.1577 |
1.0465 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0465 |
1.1576 |
1.0464 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0464 |
1.1575 |
1.0462 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0462 |
1.1573 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0446 |
1.1557 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开债 |
1.0440 |
1.1551 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
