民生加银睿通3个月定开债基金净值查询(005425)

今天最新净值 1.0471 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1582
成立日期：2019-01-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：39.9595亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：姚航李文君张玓

近一年民生加银睿通3个月定开债基金净值查询

近一年,民生加银睿通3个月定开债(005425)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0511	1.1622	1.0509	1.1620	0.0002	0.02%
2024-04-19	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0509	1.1620	1.0500	1.1611	0.0009	0.09%
2024-04-12	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0500	1.1611	1.0486	1.1597	0.0014	0.13%
2024-04-03	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0486	1.1597	1.0480	1.1591	0.0006	0.06%
2024-03-15	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0471	1.1582	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0470	1.1581	1.0470	1.1581	0.0000	0.00%
2024-03-07	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0470	1.1581	1.0469	1.1580	0.0001	0.01%
2024-03-06	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0469	1.1580	1.0469	1.1580	0.0000	0.00%
2024-03-05	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0469	1.1580	1.0469	1.1580	0.0000	0.00%
2024-03-04	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0469	1.1580	1.0467	1.1578	0.0002	0.02%

2024-03-01	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0467	1.1578	1.0467	1.1578	0.0000	0.00%
2024-02-29	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0467	1.1578	1.0466	1.1577	0.0001	0.01%
2024-02-28	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0466	1.1577	1.0465	1.1576	0.0001	0.01%
2024-02-27	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0465	1.1576	1.0464	1.1575	0.0001	0.01%
2024-02-26	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0464	1.1575	1.0462	1.1573	0.0002	0.02%
2024-02-23	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0462	1.1573	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0446	1.1557	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0440	1.1551	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0431	1.1542	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0426	1.1537	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0421	1.1532	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0951	1.1526	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0946	1.1521	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0926	1.1501	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0918	1.1493	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-12-08	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0909	1.1484	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0910	1.1485	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0909	1.1484	1.0909	1.1484	0.0000	0.00%
2023-11-23	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0909	1.1484	1.0910	1.1485	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0910	1.1485	1.0911	1.1486	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0911	1.1486	1.0909	1.1484	0.0002	0.02%
2023-11-17	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0909	1.1484	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0901	1.1476	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0898	1.1473	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0890	1.1465	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0886	1.1461	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0890	1.1465	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0882	1.1457	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0878	1.1453	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0876	1.1451	1.0870	1.1445	0.0006	0.06%
2023-09-08	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0870	1.1445	1.0882	1.1457	-0.0012	-0.11%
2023-09-01	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0882	1.1457	1.0883	1.1458	-0.0001	-0.01%
2023-08-25	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0883	1.1458	1.0883	1.1458	0.0000	0.00%
2023-08-18	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0883	1.1458	1.0882	1.1457	0.0001	0.01%
2023-08-17	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0882	1.1457	1.0882	1.1457	0.0000	0.00%
2023-08-16	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0882	1.1457	1.0880	1.1455	0.0002	0.02%
2023-08-15	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0880	1.1455	1.0878	1.1453	0.0002	0.02%
2023-08-14	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0878	1.1453	1.0875	1.1450	0.0003	0.03%
2023-08-11	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0875	1.1450	1.0874	1.1449	0.0001	0.01%
2023-08-10	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0874	1.1449	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-08-04	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0868	1.1443	1.0861	1.1436	0.0007	0.06%
2023-07-28	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0861	1.1436	1.0860	1.1435	0.0001	0.01%
2023-07-21	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0860	1.1435	1.0853	1.1428	0.0007	0.06%
2023-07-14	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0853	1.1428	1.0848	1.1423	0.0005	0.05%
2023-07-07	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0848	1.1423	1.0837	1.1412	0.0011	0.10%
2023-06-30	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0837	1.1412	1.0830	1.1405	0.0007	0.06%
2023-06-21	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0830	1.1405	1.1005	1.1405	-0.0175	-1.59%
2023-06-16	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.1005	1.1405	1.1003	1.1403	0.0002	0.02%
2023-06-09	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.1003	1.1403	1.0996	1.1396	0.0007	0.06%
2023-06-02	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0996	1.1396	1.0987	1.1387	0.0009	0.08%
2023-05-26	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0987	1.1387	1.0979	1.1379	0.0008	0.07%
2023-05-19	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0979	1.1379	1.0974	1.1374	0.0005	0.05%
2023-05-12	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0974	1.1374	1.0969	1.1369	0.0005	0.05%
2023-05-10	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0969	1.1369	1.0967	1.1367	0.0002	0.02%
2023-05-09	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0967	1.1367	1.0965	1.1365	0.0002	0.02%
2023-05-08	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0965	1.1365	1.0962	1.1362	0.0003	0.03%
2023-05-05	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0962	1.1362	1.0960	1.1360	0.0002	0.02%
2023-05-04	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0960	1.1360	1.0954	1.1354	0.0006	0.05%
2023-04-28	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0954	1.1354	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%